我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
6.23 |
1.62 |
2.93 |
1.16 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
5.88 |
0.90 |
3.95 |
0.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.69 |
1.32 |
221.45 |
219.55 |
216.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.31 |
16.47 |
93.17 |
381.36 |
243.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
393232.07 |
15477.43 |
11294.49 |
13330.37 |
14332.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393232.07 |
15477.43 |
11294.49 |
13330.37 |
14332.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
1.42 |
1.44 |
1.38 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
0.47 |
0.48 |
0.46 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
393339.38 |
15493.90 |
11387.66 |
13711.73 |
14888.41 |
| 负债合计(万元) |
72075.15 |
3914.32 |
21.85 |
2488.67 |
3829.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
321264.23 |
11579.58 |
11365.81 |
11223.06 |
11058.54 |
| 未分配利润(万元) |
34006.92 |
1079.76 |
866.08 |
723.36 |
558.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
0.58 |
1.03 |
0.32 |
436.25 |
| 投资收益(万元) |
785.90 |
214.52 |
452.87 |
217.09 |
-16.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1073.61 |
53.43 |
-37.67 |
3.79 |
50.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1861.42 |
268.52 |
416.22 |
221.20 |
469.39 |
| 管理人报酬(万元) |
28.92 |
8.49 |
16.85 |
8.29 |
16.35 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
2.83 |
5.62 |
2.76 |
5.45 |
| 其它费用(万元) |
28.46 |
12.59 |
25.21 |
12.50 |
25.08 |
| 费用合计(万元) |
175.57 |
54.86 |
109.08 |
56.78 |
95.10 |
| 利润总额(万元) |
1685.85 |
213.67 |
307.14 |
164.42 |
374.29 |
| 净利润(万元) |
1685.85 |
213.67 |
307.14 |
164.42 |
374.29 |
