鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
季度净申购	31.78	-199.48	0.91	-0.00	0.12	0.01	-0.00
总份额	32.97	1.19	200.67	199.77	199.77	199.65	199.64
季度总申购份额	41.63	0.00	0.94	0.00	0.12	0.01	0.00
季度总赎回份额	9.85	199.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平

5524	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5525	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
5526	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
5527	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5528	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
5529	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
5530	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
5531	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5053	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
5054	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5055	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
5056	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
5057	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5061	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5062	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
5063	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5064	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
5065	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
5066	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
1629	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1630	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1631	汇添富鑫福债	10.53	99588.81	32.79	69.89	37.11
1632	兴银朝阳	5.14	50976.04	32.78	190.92	158.14
1633	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
1634	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1635	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
1636	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
1637	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
1638	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
1639	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
1640	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
1641	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
1642	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	博时富元纯债债券	35.26	346325.84	19.80	42.37	22.58
3177	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
3178	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
3179	富国稳健添盈债券A	12.39	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
3180	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
3181	交银中债1-3年政金债指数A	5.12	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
3182	东方双债添利债券A	8.57	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
3183	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3184	融通收益增强债券A	0.59	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3185	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
3186	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
3187	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3188	华夏安康债券A	0.56	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
3189	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.09	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3190	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3746	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3747	海富通上证城投债ETF	52.97	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3748	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3749	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3750	招商招裕纯债A	39.51	383973.19	5.20	15.09	9.89
3751	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
3752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3753	方正富邦丰利债券A	2.30	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3754	兴业裕华债券	5.24	49547.78	5.87	15.53	9.66
3755	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
3756	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
3757	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3758	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3759	中加颐鑫纯债债券A	20.72	195056.81	5.57	15.03	9.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

112

106.2300

0.08%

99.92%

2023-06-30

115

17371.0100

99.86%

0.14%

2022-12-31

117

17064.2700

99.92%

0.09%

2022-06-30

117

17063.5800

99.92%

0.08%

2021-12-31

111

17989.2700

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	112	106.2300	0.00	0.08	1.19	99.92
2023-06-30	115	17371.0100	199.48	99.86	0.28	0.14
2022-12-31	117	17064.2700	199.48	99.92	0.17	0.09
2022-06-30	117	17063.5800	199.48	99.92	0.16	0.08
2021-12-31	111	17989.2700	199.55	99.94	0.13	0.06

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