鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0406 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1779

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.17亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
债券型名次	3567	1694	2718	3470	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.27	8.61	-	18.04
债券型名次	4382	3315	3140	1910	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
3566	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
3567	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
3568	安信聚利增强债券A	-0.05	1.45	2.28	6.82	10.66
3569	安信聚利增强债券B	-0.05	1.45	2.29	6.82	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.76	0.41	0.88
1693	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.77	0.87	1.95
1694	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
1695	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.16	0.42	0.54	1.04
1696	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
2717	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
2718	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
2719	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.03	0.50	0.19	0.80
2720	博时华盈纯债债券	-0.07	0.07	0.50	0.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3469	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3470	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
3471	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
3472	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4324	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59
4325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
4326	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.17	0.46	0.25	0.58
4327	德邦新添利债券C	-0.28	-0.30	0.73	-0.13	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
4381	中邮纯债聚利债券C	0.59	4.59	7.33	-	32.83
4382	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04
4383	博时中债1-3政金债指数C	0.58	5.79	8.38	-	20.97
4384	德邦新添利债券C	0.58	0.64	0.81	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
3314	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51
3315	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04
3316	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
3317	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	-	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3139	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	-	25.66
3140	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04
3141	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59
3142	东海祥瑞C	-0.54	2.38	8.60	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	永赢久利债券	-0.46	6.03	9.29	-	17.39
1909	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	-	18.71
1910	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04
1911	前海联合泳辉纯债A	1.59	7.43	13.00	-	22.24
1912	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	-	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
2780	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2781	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04
2782	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	-	18.03
2783	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0404	1.0405	1.0459	1.0459	1.0452
累计净值(元)	1.1777	1.1778	1.1783	1.1783	1.1776

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