鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈浩

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2020-12-02 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.49	1.35	2.66	1.53
债券型名次	3262	2747	2515	1927	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	6.55	10.40	-	13.84
债券型名次	1617	1846	1665	2360	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	鑫元双债增强债券C	-0.05	0.58	1.03	1.87	1.20
3261	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.50	1.41	2.77	1.59
3262	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.49	1.35	2.66	1.53
3263	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.41	1.50	2.94	1.79
3264	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.40	1.45	2.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.10	0.49	1.41	2.77	1.86
2746	鑫元璟丰债券	-0.09	0.49	1.32	2.52	1.55
2747	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.49	1.35	2.66	1.53
2748	博时丰达6个月定开债发起式	-0.09	0.48	1.72	2.68	1.91
2749	博时富耀一年定开债发起式	-0.14	0.48	1.35	2.60	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.08	0.65	1.35	2.43	1.61
2514	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.51	1.35	2.70	1.64
2515	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.49	1.35	2.66	1.53
2516	博时汇享纯债债券A	-0.07	0.55	1.34	2.50	1.57
2517	博时利发纯债债券C	-0.17	0.55	1.34	2.50	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	泓德裕和纯债债券C	-0.02	0.60	1.55	2.66	2.02
1926	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.13	0.52	1.31	2.66	1.67
1927	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.49	1.35	2.66	1.53
1928	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.43	1.45	2.65	1.86
1929	长城永利债券C	-0.10	0.42	1.53	2.65	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中银证券安誉债券A	-0.16	0.54	1.15	2.64	1.53
2501	中银证券安誉债券C	-0.17	0.53	1.15	2.63	1.53
2502	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.49	1.35	2.66	1.53
2503	长信富安纯债半年定开债券A	-0.04	0.44	1.18	2.57	1.52
2504	东方红聚利债券A	0.39	1.48	3.11	1.14	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	英大纯债债券C	4.17	7.04	9.43	17.64	58.08
1616	招商享诚增强债券C	4.17	11.96	0.00	-	7.12
1617	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.17	6.55	10.40	-	13.84
1618	长城稳利纯债C	4.16	7.95	10.41	-	10.38
1619	淳厚安裕87个月定开债	4.16	8.63	12.96	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	前海开源润和债券A	4.25	6.55	11.49	19.95	30.88
1845	银河久泰债券	3.78	6.55	11.73	-	13.35
1846	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.17	6.55	10.40	-	13.84
1847	博时丰达6个月定开债发起式	4.24	6.54	10.75	18.57	28.73
1848	博时富丰3个月定开债发起式	3.82	6.54	11.58	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	西部利得聚享一年定开债券C	4.06	6.60	10.40	-	20.29
1664	浙商惠丰定期	3.69	6.20	10.40	20.46	32.59
1665	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.17	6.55	10.40	-	13.84
1666	汇添富中债1-3年农发债A	3.78	6.27	10.39	-	16.90
1667	建信荣元一年定开债券发起式	3.68	5.94	10.39	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	永赢久利债券	3.93	6.34	10.22	-	12.93
2359	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.34	6.82	10.79	-	14.41
2360	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.17	6.55	10.40	-	13.84
2361	前海联合泳辉纯债A	5.34	8.03	12.02	-	16.55
2362	招商添盈纯债E	3.91	7.15	12.13	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	淳厚稳鑫债券A	3.87	7.25	10.88	-	13.85
2620	中融中债1-5年国开行A	4.19	6.73	11.13	-	13.84
2621	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.17	6.55	10.40	-	13.84
2622	国富恒博63个月定期开放债券	3.96	8.11	12.17	-	13.83
2623	中欧可转债债券C	-10.84	-9.63	-14.41	4.76	13.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	750.00	77957.50	21.03%
21国开08	520.00	53673.04	14.48%
20国开08	400.00	41333.01	11.15%
20国开12	360.00	37476.33	10.11%
19国开04	300.00	31002.57	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457899.96	123.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.118	1.117	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.139	1.138	1.139	1.139	1.138

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