鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0442 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1766

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.17亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
债券型名次	1374	1335	1971	3667	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
债券型名次	4337	2967	2752	1964	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1373	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
1374	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1375	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01
1376	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1334	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1335	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1336	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03
1337	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.06	0.24	0.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
1970	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1971	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1972	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02
1973	博时安悦短债A	0.06	0.13	0.48	0.76	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
3666	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
3667	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
3668	长盛盛琪一年债券C	0.03	-0.06	0.32	0.32	1.07
3669	大成景乐纯债债券C	0.08	-0.05	0.34	0.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4420	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46
4421	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
4422	长城中债3-5年国开债指数C	0.16	0.11	0.67	0.16	0.45
4423	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
4336	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
4337	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
4338	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14
4339	博时裕鹏纯债债券	1.07	5.48	9.74	19.23	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
2966	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
2967	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2968	财通资管积极收益债券C	2.72	6.01	5.71	10.85	33.91
2969	大成景泰纯债债券C	1.29	6.01	11.05	15.46	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
2751	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15
2752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2753	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
2754	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
1963	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
1964	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
1965	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
1966	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90
2778	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
2779	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2780	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
2781	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0439	1.0436	1.0431	1.0430	1.0425
累计净值(元)	1.1763	1.1760	1.1755	1.1754	1.1749

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