资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25079.35 99.59%
银行存款和结算备付金 102.55 0.41%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:25182.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦轨绿色债02 18.00 1840.15 8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色) 17.00 1704.19 7.83%
25中交租赁MTN001(绿色) 15.00 1503.10 6.91%
25国宏G1 13.00 1302.03 5.98%
24海螺环保GN001 12.00 1195.76 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7771.25 35.71%
金融债券 1998.06 9.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%