兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1131 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
债券型名次	3666	3239	4062	2157	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
债券型名次	2151	1379	1809	1557	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3665	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3666	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3667	兴银朝阳	0.03	0.09	0.40	0.99	0.17
3668	兴银聚丰债券	0.03	0.12	0.47	1.26	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	兴业60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.55	0.86	0.40
3238	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.51	0.72	0.36
3239	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3240	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.05	0.18	0.53	0.94	0.38
3241	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.18	0.50	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	新华纯债添利债券A	0.07	0.16	0.51	0.82	0.41
4061	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.51	0.72	0.36
4062	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
4063	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
4064	兴银中短债A	0.06	0.22	0.51	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	兴业福鑫债券	0.18	0.44	1.14	1.01	0.83
2156	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.39	0.97	1.01	0.69
2157	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
2158	兴业添利债券	0.13	0.33	0.90	1.01	0.67
2159	易方达投资级信用债债券C	0.11	0.32	0.89	1.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	新沃通利纯债A	0.12	0.23	0.58	0.53	0.40
3798	兴业60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.55	0.86	0.40
3799	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3800	兴银合丰债券A	0.13	0.23	0.63	0.33	0.40
3801	易米和丰债券A	0.12	0.25	0.49	0.20	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	太平恒安三个月定开债	2.27	5.90	10.68	19.32	27.12
2150	西部利得汇盈债券A	2.27	5.67	11.68	21.37	36.43
2151	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
2152	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
2153	易方达安裕60天持有债券A	2.27	4.68	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	大成景盛一年定期债券C	3.39	7.12	5.66	12.02	23.09
1378	平安惠享纯债C	3.63	7.11	11.41	15.05	13.91
1379	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
1380	泓德裕和纯债债券A	3.03	7.11	11.40	12.65	36.65
1381	财通资管双安债券C	3.39	7.10	8.81	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	前海联合泰瑞纯债A	1.10	5.64	10.53	16.98	18.15
1808	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	18.07	36.70
1809	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
1810	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.69	5.84	10.52	18.63	25.78
1811	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.01	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	平安惠享纯债A	4.00	7.86	12.58	17.08	37.44
1556	平安季添盈定开债A	3.07	5.86	10.28	17.08	25.06
1557	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
1558	汇添富鑫瑞债券A	1.33	5.66	10.80	17.07	35.24
1559	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.29	4.53	9.48	17.07	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	南方尊利一年定开债券发起	2.00	4.74	8.87	16.46	18.59
2800	鹏华丰庆债券	1.96	4.27	7.89	14.66	18.59
2801	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
2802	鹏扬丰利一年定开债券C	4.05	9.94	16.81	-	18.56
2803	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	4.50	8.04	14.48	18.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1128	1.1119	1.1115	1.1111	1.1099
累计净值(元)	1.1778	1.1769	1.1765	1.1761	1.1749

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