兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF单日吸金超200亿元：宽基、卫星被抢筹，创业板、A500遭弃[2026-01-12]

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最新净值：1.1091 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1741

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
债券型名次	2375	2009	1353	3171	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.55	10.06	-	18.14
债券型名次	2465	1404	1967	3363	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2374	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
2375	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2376	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
2377	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
2008	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2009	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2010	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2011	兴证全球招益债券C	0.25	0.23	-0.43	1.36	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06
1352	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
1353	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
1354	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04
1355	银华信用双利债券C	0.94	1.61	0.78	4.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
3170	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
3171	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
3172	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
3173	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2525	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
2526	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2527	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
2528	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	天弘招利短债A	1.48	3.96	7.17	-	7.59
2464	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.01	31.89
2465	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
2466	兴银汇悦定开债	1.48	5.72	9.41	-	16.60
2467	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.77	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	融通通恒63个月定开债券A	3.33	7.55	11.65	20.43	22.14
1403	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.17	7.55	0.00	-	6.71
1404	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
1405	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.14	31.82
1406	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.19	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	广发集远债券C	6.54	13.08	10.06	-	11.00
1966	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36
1967	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
1968	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
1969	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.38	4.84	10.05	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中信建投稳泰债券	1.12	7.13	11.31	-	19.06
3362	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
3363	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
3364	蜂巢添禧87个月定开	4.67	9.28	13.90	-	25.93
3365	中银添盛39个月定期开放债券	2.75	5.41	8.35	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.62	18.16
2779	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.70	4.60	7.28	-	18.15
2780	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
2781	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.61	18.14
2782	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.92	5.35	4.91	11.42	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1840.15	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1704.19	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1503.10	6.91%
25国宏G1	13.00	1302.03	5.98%
24海螺环保GN001	12.00	1195.76	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7771.25	35.71%
金融债券	1998.06	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1087	1.1088	1.1077	1.1069	1.1069
累计净值(元)	1.1737	1.1738	1.1727	1.1719	1.1719

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