兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯小波

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-08-10 每10份派现金 0.4 元

兴业绿色纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
债券型名次	2656	2961	1170	3147	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	7.40	10.11	-	18.10
债券型名次	1799	1403	2010	2668	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
2655	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
2656	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2657	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
2658	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
2960	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
2961	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2962	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.53	1.66
2963	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1169	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
1170	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1171	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1172	兴银瑞益	0.02	0.16	0.75	0.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	天弘通享债券发起A	0.02	0.05	0.28	0.46	0.95
3146	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55
3147	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
3148	银河天盈中短债C	-0.03	0.02	0.28	0.46	1.84
3149	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业绿色纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.20	0.21	0.40	1.36	1.87
1717	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
1718	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1719	兴证全球恒信债券A	0.01	0.21	1.25	0.77	1.87
1720	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40
1798	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
1799	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
1800	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67
1801	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1402	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	-	15.83
1403	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
1404	中邮睿泽一年持有债券C	1.76	7.40	6.46	-	5.49
1405	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	-	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	-	27.25
2009	交银裕隆纯债债券C	0.97	4.62	10.11	-	40.42
2010	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2011	兴业一年持有期债券C	1.21	5.87	10.11	-	12.40
2012	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
2667	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
2668	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2669	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
2670	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业绿色纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
2769	华安全球美元收益债券C	3.87	3.87	5.73	-	18.10
2770	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2771	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09
2772	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.72	5.18	11.06	-	18.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1840.15	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1704.19	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1503.10	6.91%
25国宏G1	13.00	1302.03	5.98%
24海螺环保GN001	12.00	1195.76	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7771.25	35.71%
金融债券	1998.06	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.1088	1.1077	1.1069	1.1069	1.1067
累计净值(元)	1.1738	1.1727	1.1719	1.1719	1.1717

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