兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)_规模评级

兴业绿色纯债一年定开债券C009238INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.12	-1.12	0.00	0.00	0.05	1.31
总份额	17.75	17.75	17.87	18.99	18.99	18.99	18.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.61
季度总赎回份额	0.00	0.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业绿色纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5387	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
5388	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5389	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
5390	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
5391	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
5392	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
5393	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5394	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
5395	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5396	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
5397	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
5398	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5399	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
5400	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴业绿色纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5104	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5105	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5106	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
5107	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
5108	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5109	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5110	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5111	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5112	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5113	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
5114	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
5115	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5116	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
5117	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业绿色纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	兴银汇智定开债	30.82	297382.85	-	-	-
4892	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.94	797101.11	-	-	-
4893	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
4894	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4895	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
4896	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.85	799999.44	-	-	-
4897	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
4898	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
4899	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4900	蜂巢添禧87个月定开	81.34	799002.46	-	0.01	-
4901	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
4902	民生加银鑫通债券	10.43	96807.82	-	-	0.04
4903	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4904	嘉实致益纯债债券	14.95	144260.87	-	-	0.00
4905	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业绿色纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	兴银汇智定开债	30.82	297382.85	-	-	-
5014	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.94	797101.11	-	-	-
5015	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
5016	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5017	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
5018	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.85	799999.44	-	-	-
5019	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
5020	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5021	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5022	民生加银鑫通债券	10.43	96807.82	-	-	0.04
5023	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
5024	嘉实致益纯债债券	14.95	144260.87	-	-	0.00
5025	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5026	英大安惠纯债A	52.44	500002.02	-	-	0.03
5027	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业绿色纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	兴银汇智定开债	30.82	297382.85	-	-	-
5061	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.94	797101.11	-	-	-
5062	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
5063	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5064	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
5065	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.85	799999.44	-	-	-
5066	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
5067	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5068	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
5069	蜂巢添禧87个月定开	81.34	799002.46	-	0.01	-
5070	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5071	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5072	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
5073	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5074	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3227.1600

0.56%

99.44%

2023-06-30

3014.3500

0.53%

99.47%

2022-12-31

3014.3500

0.53%

99.47%

2022-06-30

2711.1800

0.57%

99.43%

2021-12-31

2711.1800

0.57%

99.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	55	3227.1600	0.10	0.56	17.65	99.44
2023-06-30	63	3014.3500	0.10	0.53	18.89	99.47
2022-12-31	63	3014.3500	0.10	0.53	18.89	99.47
2022-06-30	65	2711.1800	0.10	0.57	17.52	99.43
2021-12-31	65	2711.1800	0.10	0.57	17.52	99.43

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