我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.41 |
0.08 |
0.23 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
0.47 |
0.00 |
0.32 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.51 |
18.32 |
18.30 |
19.44 |
19.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.33 |
233.67 |
225.79 |
169.86 |
572.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
23525.01 |
149777.17 |
185690.26 |
181423.63 |
146492.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23525.01 |
149777.17 |
185690.26 |
181423.63 |
146492.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
32.84 |
33.68 |
33.74 |
34.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
10.95 |
11.23 |
11.25 |
11.43 |
| 资产总计(万元) |
23607.70 |
150313.91 |
186085.73 |
182094.41 |
149185.36 |
| 负债合计(万元) |
3326.69 |
16868.09 |
53892.14 |
45098.32 |
14074.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
20281.01 |
133445.82 |
132193.59 |
136996.09 |
135110.85 |
| 未分配利润(万元) |
563.95 |
2342.71 |
1188.95 |
6060.26 |
4175.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.67 |
4.81 |
6.27 |
4.26 |
5220.19 |
| 投资收益(万元) |
3619.88 |
2532.48 |
5694.64 |
2510.61 |
1681.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.74 |
594.70 |
-974.76 |
-65.23 |
491.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3736.29 |
3131.99 |
4732.07 |
2449.64 |
7393.34 |
| 管理人报酬(万元) |
300.18 |
197.04 |
403.56 |
202.34 |
444.03 |
| 托管费(万元) |
100.06 |
65.68 |
134.52 |
67.45 |
148.01 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.71 |
10.28 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
1006.71 |
668.78 |
1206.52 |
564.41 |
1312.13 |
| 利润总额(万元) |
2729.57 |
2463.21 |
3525.55 |
1885.23 |
6081.21 |
| 净利润(万元) |
2729.57 |
2463.21 |
3525.55 |
1885.23 |
6081.21 |
