权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.10元 | 2022-12-09 | 0.99% |
2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 0.40元 | 2022-08-10 | 3.78% |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.15元 | 2021-07-14 | 1.46% |
兴业绿色纯债一年定开债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.14%