资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1390003.43 99.84%
银行存款和结算备付金 2270.36 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1392273.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 6200.00 632878.50 78.79%
17国开15 4738.50 482617.08 60.08%
20农发清发02 1350.00 134851.09 16.79%
20国开09 530.00 53148.66 6.62%
国开2005 400.00 40299.25 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1390003.43 173.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%