兴全恒祥88个月定开债券(009666)_分红排行

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.12元	2025-09-19	1.18%
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.10元	2025-06-25	0.99%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-25	0.99%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-24	0.99%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.11元	2024-09-24	1.09%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.11元	2024-06-19	1.09%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-20	1.09%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.11元	2023-12-13	1.09%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.12元	2023-09-20	1.18%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-16	1.09%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.11元	2023-03-14	1.09%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-13	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.14元	2022-09-23	1.38%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.11元	2022-06-16	1.09%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-24	0.99%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.95%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.11元	2021-09-22	1.09%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.10元	2021-06-17	0.99%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.11元	2021-03-24	1.09%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.12元	2020-12-11	1.23%

兴全恒祥88个月定开债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年10个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	7年12个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年3个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年5个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年11个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年10个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年11个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年3个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	5年12个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年9个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年6个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年8个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年6个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年5个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年7个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年7个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年8个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年6个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年6个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年5个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年1个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.29	4.18
1289	信澳安盛纯债	0.05	0.01	0.34	0.17	0.62
1290	信诚稳瑞C	0.05	0.09	0.40	0.37	0.78
1291	信诚稳泰A	0.05	-0.03	0.30	0.02	0.65
1292	信诚稳泰C	0.05	-0.03	0.29	-0.03	0.56
1293	兴合锦安利率债A	0.05	-0.08	0.03	-0.93	-0.63
1294	兴合锦安利率债C	0.05	-0.11	-0.04	-1.08	-0.92
1295	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
1296	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.31	0.49	1.05
1297	兴业添利债券	0.05	-0.11	0.36	0.12	0.72
1298	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.04	0.35	0.44	0.95
1299	兴业裕华债券	0.05	-0.06	0.33	0.09	0.62
1300	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	-0.05	0.12	0.17	0.41
1301	兴银合丰债券C	0.05	-0.15	0.22	-0.61	-0.37
1302	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.13	0.47	0.63	0.94

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
123	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
124	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
125	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
126	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
127	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.41	4.30
128	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
129	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
130	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
131	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.00
132	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
133	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
134	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
135	汇添富多元收益债券A	1.12	0.41	3.55	10.38	11.57
136	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.41	4.30
316	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
317	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
318	银华远景债券	-0.01	-0.54	1.18	5.40	8.11
319	光大保德信中高等级债券C	-0.39	-1.50	1.17	12.17	16.38
320	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
321	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.06	-0.05	1.17	5.29	7.82
322	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
323	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
324	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
325	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
327	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	-0.31	1.16	3.17	2.96
328	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
329	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	亚洲美元债A(人民币)	-0.09	-0.05	0.24	2.40	4.55
789	交银增利债券C	0.00	-0.25	0.73	2.39	3.89
790	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
791	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.15	2.39	4.14
792	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
793	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
794	广发聚财信用债券B	0.00	-0.40	0.00	2.37	3.29
795	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
796	招商安华债券D	-0.06	-0.31	0.32	2.37	2.58
797	招商添兴6个月定开债	0.05	0.13	0.94	2.37	2.61
798	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
799	平安双债添益债券A	-0.04	-0.42	0.43	2.36	4.84
800	中银增利债券	-0.01	-0.13	0.63	2.36	4.90
801	东吴优益债券C	-0.13	-0.07	0.93	2.35	1.27
802	华夏海外收益债券A	-0.09	-0.43	-0.15	2.34	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	东方红汇阳债券C	-0.18	-0.19	0.11	2.63	4.35
636	东方红信用债债券C	-0.06	-0.41	0.04	1.86	4.35
637	国投瑞银双债债券C	0.03	-0.41	0.69	2.73	4.35
638	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
639	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
640	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
641	嘉实同舟债券A	0.01	-0.06	0.80	3.85	4.31
642	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
643	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	-0.68	0.04	1.93	4.30
644	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.41	4.30
645	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
646	华安添利6个月债券A	0.19	-0.39	0.79	3.58	4.30
647	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.21	0.72	2.63	4.30
648	招商金鸿债券A	-0.06	-0.76	0.33	3.01	4.30
649	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29

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