兴全恒祥88个月定开债券(009666)_分红排行

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.12元	2025-12-23	1.18%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.12元	2025-09-19	1.18%
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.10元	2025-06-25	0.99%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-25	0.99%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-24	0.99%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.11元	2024-09-24	1.09%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.11元	2024-06-19	1.09%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-20	1.09%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.11元	2023-12-13	1.09%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.12元	2023-09-20	1.18%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-16	1.09%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.11元	2023-03-14	1.09%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-13	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.14元	2022-09-23	1.38%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.11元	2022-06-16	1.09%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-24	0.99%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.95%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.11元	2021-09-22	1.09%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.10元	2021-06-17	0.99%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.11元	2021-03-24	1.09%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.12元	2020-12-11	1.23%

兴全恒祥88个月定开债券自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年2个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年2个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年4个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年4个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年5个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年5个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年5个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	5年9个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年5个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年5个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年6个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年12个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年6个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年9个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年6个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年12个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年12个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	西部利得沣泰债券C	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
3635	西部利得鑫泓增强债券A	0.03	0.95	2.77	0.42	1.93
3636	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
3637	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3638	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
3639	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3640	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3641	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
3642	兴全磐稳增利债券C	0.03	0.60	2.06	3.13	1.67
3643	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33
3644	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.72	0.30
3645	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.37	0.72	0.26
3646	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3647	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33
3648	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1395	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05
1396	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1397	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.35	0.71	0.94	0.66
1398	交银境尚收益债券C	0.07	0.35	0.64	0.82	0.65
1399	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
1400	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1401	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1402	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81
1403	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1404	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.04	0.35	0.04	0.40	0.62
1406	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1407	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
1408	中信保诚景华C	0.16	0.35	0.56	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	财通资管双安债券C	0.02	0.54	1.14	2.17	0.83
1152	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.35	1.14	2.32	0.77
1153	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.29	1.14	1.53	0.98
1154	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1155	鹏华纯债债券	0.16	0.30	1.14	1.97	0.76
1156	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
1157	浦银安盛6个月持有期债券C	0.09	0.40	1.14	2.22	0.92
1158	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1159	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	0.80	1.14	1.84	0.92
1160	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	1.27	1.13	2.79	1.34
1161	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1162	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1163	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.89	1.13	2.47	1.01
1164	永赢邦利债券C	0.11	0.29	1.13	1.44	0.81
1165	中银纯债债券A	0.11	0.40	1.13	1.43	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
858	国金惠远纯债A	0.06	0.16	1.06	2.34	0.08
859	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74
860	鹏华稳健增利债券C	0.20	1.24	2.77	2.34	2.23
861	创金合信稳健添利债券C	-0.05	0.70	2.28	2.33	1.99
862	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
863	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
864	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
865	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
866	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.12	1.91	2.32	1.90
867	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.35	1.14	2.32	0.77
868	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
869	华富强化回报债券	0.06	1.21	2.51	2.32	2.16
870	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
871	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平

1522	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.35	1.14	2.32	0.77
1523	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
1524	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.36	0.93	1.46	0.77
1525	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.33	0.43	0.16	0.77
1526	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1527	南华瑞利债券C	0.09	0.45	0.78	0.89	0.77
1528	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77
1529	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1530	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
1531	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1532	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
1533	中银招利债券C	0.00	0.43	1.93	2.82	0.77
1534	博时双季享持有期债券C	0.13	0.28	0.58	0.21	0.76
1535	财通资管睿安债券C	0.15	0.36	0.54	0.41	0.76
1536	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76

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