权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.11元 | 2024-06-19 | 1.09% |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.11元 | 2024-03-20 | 1.09% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.11元 | 2023-12-13 | 1.09% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.12元 | 2023-09-20 | 1.18% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.11元 | 2023-06-16 | 1.09% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.11元 | 2023-03-14 | 1.09% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.10元 | 2022-12-13 | 0.99% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.14元 | 2022-09-23 | 1.38% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.11元 | 2022-06-16 | 1.09% |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.10元 | 2022-03-24 | 0.99% |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.10元 | 2021-12-10 | 0.95% |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.11元 | 2021-09-22 | 1.09% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.10元 | 2021-06-17 | 0.99% |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.11元 | 2021-03-24 | 1.09% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.12元 | 2020-12-11 | 1.23% |
兴全恒祥88个月定开债券自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.09%