最新净值:1.004 0.000(0.01%) 累计净值:1.170 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:季伟杰 | 2024-06-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:80.09亿元 | 2024-03-20 每10份派现金 0.1 元 |
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兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
债券型名次 | 2349 | 1169 | 1412 | 2791 | 2399 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.42 | 9.26 | 14.06 | - | 18.41 |
债券型名次 | 989 | 273 | 246 | 3237 | 2064 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2347 | 兴华安丰纯债A | 0.05 | 0.28 | 0.82 | 1.77 | 1.85 |
2348 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.56 | 1.51 | 3.45 | 3.80 |
2349 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
2350 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.78 | 2.05 | 2.07 |
2351 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.33 | 4.11 | 5.51 | 5.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1169 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1167 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 0.08 | 0.38 | 0.98 | 1.90 | 2.02 |
1168 | 信澳汇享三个月定开债券C | 0.06 | 0.38 | 1.00 | 2.72 | 2.68 |
1169 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
1170 | 兴全兴泰债券 | 0.08 | 0.38 | 1.13 | 2.55 | 2.75 |
1171 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.40 | 3.13 | 3.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1410 | 万家鑫安纯债A | 0.07 | 0.45 | 1.08 | 2.11 | 2.35 |
1411 | 万家鑫安纯债C | 0.07 | 0.44 | 1.08 | 2.06 | 2.28 |
1412 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
1413 | 兴业丰利债券 | 0.06 | 0.36 | 1.08 | 2.74 | 2.86 |
1414 | 易方达恒信定开债券发起式 | 0.06 | 0.33 | 1.08 | 2.69 | 2.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2789 | 信澳优享债券C | 0.03 | 0.32 | 0.78 | 2.17 | 1.10 |
2790 | 信诚稳泰C | 0.06 | 0.40 | 0.76 | 2.17 | 2.19 |
2791 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
2792 | 兴全恒裕债券A | 0.04 | 0.26 | 0.82 | 2.17 | 2.37 |
2793 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2399 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2397 | 添富鑫成定开债A | 0.04 | 0.32 | 0.89 | 2.38 | 2.36 |
2398 | 新华纯债添利债券A | 0.05 | 0.28 | 0.95 | 2.15 | 2.36 |
2399 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
2400 | 永赢丰利债券C | 0.05 | 0.23 | 0.92 | 2.15 | 2.36 |
2401 | 中加颐信纯债债券C | 0.05 | 0.34 | 0.79 | 2.29 | 2.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 989 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
987 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 4.42 | 7.35 | 0.00 | - | 8.16 |
988 | 蜂巢添鑫纯债A | 4.42 | 7.44 | 11.36 | 18.41 | 20.18 |
989 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.42 | 9.26 | 14.06 | - | 18.41 |
990 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 4.42 | 7.54 | 11.72 | - | 13.83 |
991 | 招商招诚半年定开债发起式 | 4.42 | 8.07 | 14.07 | - | 27.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
271 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 6.64 | 9.27 | 0.00 | - | 9.96 |
272 | 上证10年期国债ETF | 5.49 | 9.26 | 13.39 | 20.71 | 29.12 |
273 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.42 | 9.26 | 14.06 | - | 18.41 |
274 | 工银目标收益一年定开债券C | 4.85 | 9.25 | 13.22 | - | 46.55 |
275 | 广发聚源债券(LOF)A | 5.15 | 9.25 | 13.77 | 20.18 | 47.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
244 | 博时裕盈3个月定开债 | 3.54 | 7.49 | 14.06 | - | 50.16 |
245 | 广发纯债债券A | 5.29 | 9.03 | 14.06 | 24.01 | 78.43 |
246 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.42 | 9.26 | 14.06 | - | 18.41 |
247 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 4.44 | 9.30 | 14.06 | - | 16.42 |
248 | 招商招祥纯债C | 4.91 | 8.61 | 14.06 | - | 16.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3235 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 3.38 | 6.33 | 10.51 | - | 14.79 |
3236 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 3.27 | 6.12 | 10.18 | - | 14.33 |
3237 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.42 | 9.26 | 14.06 | - | 18.41 |
3238 | 东方红益丰纯债债券A | 4.01 | 8.30 | 10.33 | - | 13.28 |
3239 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 3.88 | 7.95 | 12.03 | - | 15.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2062 | 前海开源鼎瑞债券C | 3.77 | 2.52 | -1.88 | 10.38 | 18.41 |
2063 | 前海开源鼎欣债券C | 3.78 | 6.58 | 10.73 | 18.98 | 18.41 |
2064 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.42 | 9.26 | 14.06 | - | 18.41 |
2065 | 中加瑞鑫纯债债券 | 3.26 | 6.34 | 10.60 | 16.88 | 18.41 |
2066 | 富国投资级信用债C | 4.07 | 6.87 | 10.91 | - | 18.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)