兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
债券型名次	992	166	462	424	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
债券型名次	663	730	439	255	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	兴华安悦纯债A	0.05	-0.02	0.26	0.55	0.69
991	兴华安悦纯债C	0.05	-0.03	0.21	0.46	0.64
992	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
993	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86
994	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23
165	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
166	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
167	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
168	永赢宏益债券C	0.05	0.36	1.29	2.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
461	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
462	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
463	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
464	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	海富通一年定开债券A	0.30	-2.13	0.90	2.34	0.80
423	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
424	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
425	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
426	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.17	0.03	1.37	2.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.16	1.05	2.04	1.05
624	鹏华丰诚债券C	0.09	-0.28	1.06	2.03	1.05
625	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
626	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
627	中银安享债券	-0.01	0.16	1.10	2.13	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	金信民兴债券C	4.73	7.91	9.18	11.26	27.65
662	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
663	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
664	西部利得汇享债券A	4.72	10.83	14.31	24.52	59.95
665	中欧增强回报债券(LOF)A	4.72	11.37	15.90	15.08	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
729	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34
730	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
731	浙商智多盈债券A	2.81	9.40	14.03	-	8.59
732	华富安华债券C	6.89	9.38	6.20	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.36	10.38	14.27	-	18.12
438	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	-	27.83
439	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
440	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.43	14.24	-	25.60
441	博时裕乾纯债C	1.38	9.04	14.23	20.68	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	国寿安保尊享债券A	4.58	12.11	16.41	24.80	85.27
254	金信民达纯债C	1.95	8.82	10.90	24.72	28.00
255	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
256	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30
257	宝盈盈润纯债债券	3.09	5.81	11.17	24.67	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
1698	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80
1699	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
1700	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1701	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	638327.88	79.47%
17国开15	4738.50	486818.81	60.61%
20农发清发02	1350.00	136076.33	16.94%
20国开09	530.00	53637.46	6.68%
国开2005	400.00	40626.12	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402103.97	174.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0158	1.0154	1.0153	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.2469	1.2465	1.2464	1.2462	1.2461

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