兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.01%)

累计净值：1.161

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：季伟杰

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.09亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
债券型名次	683	3774	3603	3026	2986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.33	14.04	-	17.28
债券型名次	1215	287	348	3259	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.42	1.04	2.10	1.33
682	新华利率债A	0.09	0.25	0.83	1.70	0.97
683	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
684	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
685	银华信用双利债券C	0.09	1.28	1.93	0.36	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	信诚稳瑞C	-0.07	0.37	0.99	1.92	1.20
3773	兴华安恒纯债A	-0.03	0.37	1.05	2.53	1.38
3774	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
3775	兴全恒鑫债券C	0.42	0.37	0.58	1.01	-0.19
3776	兴业60天滚动持有短债C	-0.01	0.37	0.88	1.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.32	1.08	2.02	1.40
3602	天风六个月滚动债C	-0.02	0.37	1.08	2.97	1.60
3603	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
3604	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.01	0.44	1.08	2.40	1.48
3605	易方达恒惠定开债券发起式	-0.04	0.48	1.08	1.98	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16
3025	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	-0.02	0.38	1.39	2.19	1.67
3026	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
3027	中信保诚稳丰债券A	-0.04	0.48	1.09	2.19	1.41
3028	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.03	0.36	0.99	2.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.02	0.41	1.07	2.17	1.39
2985	天弘合益D	-0.02	0.44	1.10	2.46	1.39
2986	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
2987	易方达稳悦120天滚动短债A	0.00	0.40	1.04	2.57	1.39
2988	永赢汇利六个月定开债	-0.15	0.37	1.17	2.25	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
1214	平安中债1-3年国开债指数A	4.43	6.50	0.00	-	7.91
1215	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
1216	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.43	6.93	10.68	18.33	20.51
1217	永赢祥益债券A	4.43	7.11	11.21	18.48	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
286	中航瑞晨87个月定开债C	4.39	9.34	13.97	-	15.65
287	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
288	华安证券合赢三个月定开	4.62	9.32	0.00	-	13.78
289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.55	9.32	14.86	24.16	67.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	华泰柏瑞季季红债券A	4.53	7.40	14.05	21.57	69.01
347	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.60	7.82	14.04	22.89	35.23
348	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
349	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
350	华商瑞鑫定期开放债券	6.75	6.02	14.02	61.90	70.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.62	6.27	10.95	-	13.81
3258	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.52	6.06	10.61	-	13.38
3259	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
3260	东方红益丰纯债债券A	3.75	7.70	9.88	-	12.20
3261	嘉合慧康63个月定开债券A	3.87	7.98	11.97	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.55	7.65	12.54	-	17.29
2094	交银中债1-3年农发债指数A	3.79	6.11	9.99	17.07	17.28
2095	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
2096	富国短债债券型A	3.09	5.42	9.12	16.41	17.27
2097	中银稳汇短债债券A	3.26	6.19	8.94	16.10	17.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	654607.33	81.74%
17国开15	4738.50	497618.53	62.14%
20农发清发02	1350.00	135348.23	16.90%
20国开09	530.00	53837.29	6.72%
国开2005	400.00	40936.45	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434384.56	179.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
标题：兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。