兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2338

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
债券型名次	2172	166	248	788	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
债券型名次	611	866	432	271	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2171	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2172	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
2173	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2174	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
165	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
166	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
167	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
168	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36
247	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08
248	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
249	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
250	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
787	广发聚财信用债券B	0.00	-0.56	-0.08	2.37	3.29
788	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
789	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
790	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
631	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34
632	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
633	东方红汇阳债券C	-0.20	-0.27	-0.01	2.57	4.33
634	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
610	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
611	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
612	兴证全球兴益债券C	4.61	10.05	9.32	-	8.65
613	中海增强收益债券C	4.61	9.77	8.32	15.37	68.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
865	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
866	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
867	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
868	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
431	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
432	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
433	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
434	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.57	11.08
270	景顺长城景盛双息收益债券A	8.22	19.06	19.46	24.56	42.50
271	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
272	博时稳健回报债券(LOF)C	4.23	10.16	12.83	24.51	96.17
273	天弘稳利定期开放A	3.38	9.20	15.86	24.51	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
1750	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
1752	融通中国概念债券(QDII)	2.22	5.04	7.16	2.84	26.11
1753	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	632878.50	78.79%
17国开15	4738.50	482617.08	60.08%
20农发清发02	1350.00	134851.09	16.79%
20国开09	530.00	53148.66	6.62%
国开2005	400.00	40299.25	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390003.43	173.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0145	1.0144	1.0143	1.0139	1.0137
累计净值(元)	1.2336	1.2335	1.2334	1.2330	1.2328

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