兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0058 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
债券型名次	1581	1142	428	788	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
债券型名次	763	888	495	204	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
1580	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05
1581	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
1582	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
1583	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
1141	汇添富添添乐双盈债券C	0.18	0.39	0.65	3.44	0.18
1142	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
1143	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
1144	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	天弘添利债券(LOF)E	0.64	1.01	1.25	4.33	0.64
427	西部利得汇逸债券C	0.46	1.63	1.25	4.57	0.46
428	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
429	兴全恒鑫债券A	0.09	0.46	1.25	0.58	0.09
430	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	鹏华稳健恒利债券A	0.21	0.55	1.79	2.39	0.21
787	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.27	-1.59	2.39	0.06
788	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
789	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
790	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
2043	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05
2044	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
2045	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
2046	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54
762	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
763	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
764	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.62	7.96	12.80	1.99	73.11
765	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.62	13.81	15.86	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
887	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
888	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
889	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38
890	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	国富恒久信用债券C	6.82	12.27	14.16	17.87	72.17
494	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
495	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
496	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
497	鹏扬双利债券A	3.68	9.99	14.14	19.32	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
203	宏利集利债券C	6.55	16.30	14.64	24.53	141.04
204	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
205	申万菱信可转债债券A	29.16	30.67	30.74	24.49	156.69
206	招商金鸿债券A	5.64	10.39	14.51	24.46	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54
1753	恒生前海恒裕债券C	9.41	14.44	21.69	-	26.53
1754	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
1755	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.39	6.91	10.23	-	26.48
1756	中银招利债券C	6.66	10.59	11.46	16.89	26.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	632878.50	78.79%
17国开15	4738.50	482617.08	60.08%
20农发清发02	1350.00	134851.09	16.79%
20国开09	530.00	53148.66	6.62%
国开2005	400.00	40299.25	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390003.43	173.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0053	1.0052	1.0050	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.2364	1.2363	1.2361	1.2357	1.2356

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