兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0130 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2441

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
债券型名次	3641	1401	1158	864	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
债券型名次	896	911	585	281	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3640	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3641	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
3642	兴全磐稳增利债券C	0.03	0.60	2.06	3.13	1.67
3643	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
1400	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1401	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1402	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81
1403	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
1157	浦银安盛6个月持有期债券C	0.09	0.40	1.14	2.22	0.92
1158	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1159	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	0.80	1.14	1.84	0.92
1160	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	1.27	1.13	2.79	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
863	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
864	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
865	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
866	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.12	1.91	2.32	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南华瑞利债券C	0.09	0.45	0.78	0.89	0.77
1528	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77
1529	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1530	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
1531	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48
895	华夏鼎沛债券C	4.73	14.86	10.56	-4.83	30.69
896	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
897	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
898	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	华夏鼎泓债券C	4.88	9.37	13.09	21.50	35.50
910	民生加银转债优选C	8.32	9.37	-2.11	-6.83	9.76
911	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
912	鹏华纯债债券	4.63	9.36	12.34	16.80	79.54
913	金信民达纯债A	1.87	9.35	11.51	26.29	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	广发景利纯债	1.95	6.28	14.21	23.03	29.16
584	金鹰元盛债券E	4.41	15.40	14.21	21.30	46.14
585	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
586	国富恒丰一年持有期债券A	3.15	8.61	14.20	-	81.37
587	鹏华双债保利债券	8.36	16.82	14.20	12.60	87.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
280	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
281	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
282	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
283	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
1753	中融聚通定期开放债券	2.29	6.65	13.10	21.83	27.44
1754	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
1755	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
1756	平安惠聚债券	2.47	5.86	11.12	18.81	27.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	638327.88	79.47%
17国开15	4738.50	486818.81	60.61%
20农发清发02	1350.00	136076.33	16.94%
20国开09	530.00	53637.46	6.68%
国开2005	400.00	40626.12	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402103.97	174.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0127	1.0125	1.0124	1.0123	1.0109
累计净值(元)	1.2438	1.2436	1.2435	1.2434	1.2420

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