兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0106 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.17	2.38	0.53
债券型名次	3173	2339	921	900	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.39	14.19	-	27.11
债券型名次	829	995	556	2809	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	信澳安益纯债债券	0.06	0.38	0.44	0.51	0.37
3172	信诚稳泰A	0.06	0.45	0.39	0.46	0.37
3173	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.17	2.38	0.53
3174	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.47	0.74	0.36
3175	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.42	0.47	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
2338	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.42	0.21	-0.40	0.38
2339	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.17	2.38	0.53
2340	兴业3个月定开债券	0.09	0.42	0.57	0.92	0.43
2341	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.09	0.42	0.55	0.79	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.43	1.17	2.28	0.43
920	平安季添盈定开债A	0.04	1.22	1.17	1.38	1.24
921	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.17	2.38	0.53
922	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.58	1.17	2.55	0.58
923	中海增强收益债券C	0.08	0.92	1.17	2.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	鹏华产业债债券	0.18	0.89	1.37	2.38	1.43
899	鹏扬双利债券A	0.12	0.58	1.16	2.38	1.16
900	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.17	2.38	0.53
901	兴证全球招益债券C	0.46	1.15	0.44	2.38	1.40
902	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.21	0.47	-0.78	1.92	0.53
1987	泰康长江经济带债券C	0.09	0.50	0.61	0.72	0.53
1988	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.17	2.38	0.53
1989	兴银合泰债券A	0.09	0.49	0.47	0.76	0.53
1990	易方达信用债债券A	0.15	0.49	0.71	0.44	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	惠升和悦债券C	4.69	10.97	10.57	-	5.85
828	前海联合添泽债券A	4.69	16.54	19.31	-	29.21
829	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.39	14.19	-	27.11
830	海富通纯债债券C	4.68	11.70	8.93	-	161.83
831	嘉实丰益策略定期债券	4.68	9.25	14.36	-	79.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华宝宝利债券	4.80	9.39	14.05	-	26.58
994	嘉实新兴市场C2	8.34	9.39	8.97	-	19.34
995	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.39	14.19	-	27.11
996	东吴添利三个月定开债券A	0.80	9.38	0.00	-	13.25
997	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.11	9.38	15.96	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	中欧稳宁9个月债券C	4.93	14.86	14.20	-	15.08
555	博时安诚3个月定开债A	2.79	10.98	14.19	-	34.50
556	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.39	14.19	-	27.11
557	兴业年年利定开债券	2.74	10.01	14.18	-	63.41
558	交银增利债券A/B	5.27	11.84	14.17	-	160.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	5.81	9.30	-	19.26
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.76	5.39	8.76	-	18.37
2809	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.39	14.19	-	27.11
2810	东方红益丰纯债债券A	1.44	5.68	9.38	-	17.27
2811	嘉合慧康63个月定开债券A	2.69	6.67	10.69	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.61	8.89	-	27.13
1763	永赢嘉益债券	0.04	6.65	11.10	-	27.12
1764	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.39	14.19	-	27.11
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.84	6.28	12.13	-	27.11
1766	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.99	8.11	15.30	-	27.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	638327.88	79.47%
17国开15	4738.50	486818.81	60.61%
20农发清发02	1350.00	136076.33	16.94%
20国开09	530.00	53637.46	6.68%
国开2005	400.00	40626.12	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402103.97	174.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0105	1.0104	1.0100	1.0098	1.0097
累计净值(元)	1.2416	1.2415	1.2411	1.2409	1.2408

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