兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.05	81.05	81.05	81.05	81.05	81.05	81.05
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79	799003.78	799003.78	799003.77
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平

214	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-
215	财通多利债券C	81.17	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
216	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
217	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
218	海富通裕通30个月定开债券	81.12	795746.39	-	-	-
219	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
220	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
221	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
222	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
223	东兴鑫远三年定开	81.01	798331.40	-	-	-
224	光大保德信尊泰三年债券	81.01	793251.81	-	-	-
225	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
226	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
227	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.98	798176.95	-	-	-
228	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
169	易方达恒智63个月定开债券发起式	81.39	799061.57	-	-	-
170	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-
171	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.50	799021.26	-	-	-
172	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
173	摩根瑞盛87个月定期开放债券	89.83	799007.77	-	-	-
174	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-
175	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
176	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
177	浙商汇金安享66个月定期A	81.87	799002.69	-	0.00	-
178	蜂巢添禧87个月定开	82.28	799002.50	-	0.01	-
179	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.88	799000.66	-	0.00	-
180	中航瑞晨87个月定开债A	82.94	799000.08	-	0.00	-
181	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
182	泰康润颐63个月定开债券	80.00	798999.71	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	中信建投稳丰63个月债	80.20	799924.79	-	0.01	-
5007	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.81	540859.30	-	-	-
5009	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
5010	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
5011	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5013	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
5014	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
5015	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5016	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5017	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5018	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
5019	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.91	99003.11	-	-	-
5020	长信浦瑞87个月定开债券	80.90	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平

4218	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4219	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-
4220	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4221	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4222	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4223	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
4224	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
4225	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
4226	兴银合盛定开债A	80.70	798617.09	-	0.01	-
4227	招商添轩1年定开债	56.02	550005.94	-	0.01	-
4228	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4229	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4230	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
4231	中融睿享86个月定开债券A	152.15	1410199.37	-	0.01	-
4232	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.61	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	中信建投稳丰63个月债	80.20	799924.79	-	0.01	-
5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.81	540859.30	-	-	-
5184	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
5185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5188	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
5189	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5191	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5192	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5193	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
5194	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.91	99003.11	-	-	-
5195	长信浦瑞87个月定开债券	80.90	800003.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

37511913.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27
2023-06-30	213	37511913.4000	798999.50	100.00	4.26

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