兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.44	80.44	80.44	80.44	80.44	80.44	80.44
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
总份额	799003.77	799003.77	799003.76	799003.76	799003.75	799003.74	799003.74
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-
256	建信荣瑞一年定期开放债券	80.47	777912.85	-	-	-
257	建信荣禧一年定期开放债券	80.47	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
258	宏利添盈两年定开债券A	80.45	799989.42	-	0.00	-
259	财通资管丰和两年定开债券A	80.44	792935.10	-	-	-
260	方正富邦禾利39个月定开A	80.44	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
261	工银泰颐三年定开债券A	80.44	798830.56	-	0.01	-
262	兴全恒祥88个月定开债券	80.44	799003.77	-	0.01	-
263	招商添盛78个月定开债	80.44	799899.65	-	0.00	-
264	中邮淳享66个月定期开放债券	80.43	799999.25	-	-	-
265	德邦锐恒39个月定开债A	80.42	787275.81	-	-	-
266	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.42	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
267	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
268	中信建投稳丰63个月债	80.38	799924.75	-	0.01	-
269	东方红鑫泰66个月定开债券	80.37	798005.29	-	0.02	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	东方卓行18个月定开债券A	81.38	799442.81	-	-	-
172	国金惠丰39个月定开	80.86	799245.01	-	-	-
173	宝盈聚福39个月定开债A	80.79	799218.54	-	0.00	-
174	易方达恒智63个月定开债券发起式	81.63	799061.57	-	-	-
175	汇添富盛和66个月定开债	84.51	799039.87	-	0.08	-
176	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	83.78	799021.26	-	-	-
177	摩根瑞盛87个月定期开放债券	85.69	799007.77	-	-	-
178	兴全恒祥88个月定开债券	80.44	799003.77	-	0.01	-
179	蜂巢添跃66个月定开债券	80.52	799003.46	-	0.00	-
180	浙商汇金安享66个月定期A	81.06	799002.68	-	0.00	-
181	蜂巢添禧87个月定开	81.24	799002.46	-	0.01	-
182	浙商惠隆39个月定开债	80.71	799001.05	-	-	-
183	前海联合淳丰87个月定开债券A	81.60	799000.66	-	0.00	-
184	中航瑞晨87个月定开债A	81.47	799000.08	-	0.00	-
185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.64	798999.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.19	799963.34	-	0.27	-
4946	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.83	540859.31	-	-	-
4947	安信永顺一年定开债券	21.41	184786.04	-	-	-
4948	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.64	798999.84	-	-	-
4949	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
4950	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
4951	嘉实致信一年定期纯债债券	25.29	244885.38	-	-	-
4952	兴全恒祥88个月定开债券	80.44	799003.77	-	0.01	-
4953	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-
4954	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4955	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
4956	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
4957	浙商惠隆39个月定开债	80.71	799001.05	-	-	-
4958	长信浦瑞87个月定开债券	80.62	800003.07	-	-	-
4959	招商添盛78个月定开债	80.44	799899.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	平安合瑞定开债	15.46	143955.69	0.01	0.01	0.00
4201	平安惠锦债券	10.16	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
4202	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
4203	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
4204	融通通恒63个月定开债券A	60.43	600000.75	-	0.01	-
4205	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4206	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
4207	兴全恒祥88个月定开债券	80.44	799003.77	-	0.01	-
4208	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
4209	银华顺益一年定期开放债券	43.87	429801.38	-	0.01	-
4210	永赢元利债券A	30.48	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4211	招商招景纯债A	22.04	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4212	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
4213	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4214	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.19	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.83	540859.31	-	-	-
5105	安信永顺一年定开债券	21.41	184786.04	-	-	-
5106	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.64	798999.84	-	-	-
5107	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5108	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
5109	嘉实致信一年定期纯债债券	25.29	244885.38	-	-	-
5110	兴全恒祥88个月定开债券	80.44	799003.77	-	0.01	-
5111	嘉合慧康63个月定开债券A	80.47	799902.77	-	0.00	-
5112	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5113	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5114	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5115	浙商惠隆39个月定开债	80.71	799001.05	-	-	-
5116	长信浦瑞87个月定开债券	80.62	800003.07	-	-	-
5117	招商添盛78个月定开债	80.44	799899.65	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

37511913.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

37511912.8900

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

37511912.3500

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

37511911.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27
2023-06-30	213	37511913.4000	798999.50	100.00	4.26
2022-12-31	213	37511912.8900	798999.50	100.00	4.24
2022-06-30	213	37511912.3500	798999.50	100.00	4.23
2021-12-31	213	37511911.8900	798999.50	100.00	4.22

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