兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17	81.17
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79	799003.78	799003.78
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	中银添瑞6个月定开债券A	81.36	769846.07	-	-	-
233	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.33	799006.68	-	-	-
234	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-
235	浙商汇金安享66个月定期A	81.30	799002.69	-	-	-
236	中邮淳享66个月定期开放债券	81.26	799999.25	-	-	-
237	广发汇浦三年定期开放债券	81.18	796741.52	-	0.18	-
238	景顺长城景颐双利债券C类	81.18	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
239	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
240	交银裕泰两年定期开放债券	81.13	788065.22	-	-	-
241	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.10	799996.79	-	-	-
242	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.09	798604.02	-	-	-
243	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.05	798999.84	-	-	-
244	创金合信泰享39个月	81.04	772849.31	-	-	-
245	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
246	南华瑞泰39个月定开A	81.01	799993.34	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	浙商惠隆39个月定开债	81.64	799183.05	-	-	-
181	汇添富盛和66个月定开债	86.99	799040.40	-	0.08	-
182	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.23	799021.26	-	-	-
183	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799020.87	-	200.97	-
184	大成惠嘉一年定开债券	81.42	799009.86	-	-	-
185	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.91	799007.77	-	-	-
186	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.33	799006.68	-	-	-
187	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
188	蜂巢添跃66个月定开债券	80.36	799003.47	-	-	-
189	浙商汇金安享66个月定期A	81.30	799002.69	-	-	-
190	蜂巢添禧87个月定开	82.17	799002.50	-	0.00	-
191	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.03	799000.66	-	0.00	-
192	中航瑞晨87个月定开债A	84.04	799000.08	-	-	-
193	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.05	798999.84	-	-	-
194	泰康润和两年定开债券	81.89	798909.25	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	淳厚安裕87个月定开债	79.48	740001.43	-	0.00	-
5004	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5005	安信永顺一年定开债券	20.40	182711.83	-	-	1000.00
5006	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.05	798999.84	-	-	-
5007	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5008	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
5009	嘉实致信一年定期纯债债券	24.97	244885.43	-	-	-
5010	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
5011	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5012	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5013	浙商惠隆39个月定开债	81.64	799183.05	-	-	-
5014	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.02	99154.64	-	151.53	-
5015	长信浦瑞87个月定开债券	81.99	800003.07	-	-	-
5016	招商添盛78个月定开债	80.15	799899.65	-	0.00	-
5017	兴业稳泰66个月定开债券	82.87	790034.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4241	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.29	199999.96	-	0.01	-
4242	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4243	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4244	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4245	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4246	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4247	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
4248	兴银长盈定开债	10.03	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4249	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
4250	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4251	中融睿享86个月定开债券A	153.30	1410199.38	-	0.01	-
4252	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4253	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4254	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平

5174	上银聚德益一年定开债券	85.41	784124.58	-	-	-
5175	东方红鑫安39个月定开债券	79.69	794472.66	-	0.26	-
5176	淳厚安裕87个月定开债	79.48	740001.43	-	0.00	-
5177	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.05	798999.84	-	-	-
5178	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5179	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
5180	嘉实致信一年定期纯债债券	24.97	244885.43	-	-	-
5181	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
5182	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5183	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5184	浙商惠隆39个月定开债	81.64	799183.05	-	-	-
5185	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.02	99154.64	-	151.53	-
5186	长信浦瑞87个月定开债券	81.99	800003.07	-	-	-
5187	招商添盛78个月定开债	80.15	799899.65	-	0.00	-
5188	兴业稳泰66个月定开债券	82.87	790034.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

37511913.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27
2023-06-30	213	37511913.4000	798999.50	100.00	4.26

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