我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8643.00 |
34872.73 |
8950.41 |
17475.78 |
8579.64 |
| 本期利润(万元) |
8643.00 |
34872.73 |
8950.41 |
17475.78 |
8579.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1966.60 |
0.00 |
2946.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800824.33 |
800970.36 |
801312.87 |
801950.49 |
801843.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.45 |
32.81 |
121.05 |
133.10 |
59.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.39 |
99.41 |
102.46 |
99.41 |
102.33 |
| 应付托管费(万元) |
34.13 |
33.14 |
34.15 |
33.14 |
34.11 |
| 资产总计(万元) |
1458792.11 |
1486770.45 |
1426239.16 |
1451537.66 |
1433599.85 |
| 负债合计(万元) |
657821.74 |
684819.95 |
624186.37 |
649494.09 |
632304.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
800970.36 |
801950.49 |
802052.78 |
802043.56 |
801295.20 |
| 未分配利润(万元) |
1966.60 |
2946.74 |
3049.04 |
3039.83 |
2291.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49320.71 |
24354.39 |
48906.93 |
24285.86 |
48276.11 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49320.71 |
24354.39 |
48906.93 |
24285.86 |
48276.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1207.35 |
598.83 |
1207.72 |
598.89 |
1205.96 |
| 托管费(万元) |
402.45 |
199.61 |
402.57 |
199.63 |
401.99 |
| 其它费用(万元) |
21.93 |
10.87 |
21.75 |
10.75 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
14447.98 |
6878.60 |
12194.20 |
6758.42 |
15005.39 |
| 利润总额(万元) |
34872.73 |
17475.78 |
36712.73 |
17527.43 |
33270.71 |
| 净利润(万元) |
34872.73 |
17475.78 |
36712.73 |
17527.43 |
33270.71 |
