我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1061127.08 99.52%
银行存款和结算备付金 4609.29 0.43%
其他资产 560.84 0.05%
资产总值:1066297.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22川发展MTN001 300.00 31753.71 3.89%
21湘高速MTN007 200.00 20670.32 2.54%
22湘江集团债01 200.00 20546.39 2.52%
22鲁高速MTN005 200.00 20438.81 2.51%
22藏投01 200.00 20268.99 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 426913.05 52.36%
金融债券 52650.22 6.46%
国家债券 6719.28 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%