资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507836.39 98.72%
银行存款和结算备付金 2588.23 0.50%
其他资产 4014.85 0.78%
资产总值:514439.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 240.00 24449.77 6.07%
25杭州银行01 200.00 20020.09 4.97%
25中泰02 200.00 19941.31 4.95%
24广发14 180.00 18208.55 4.52%
25南京银行债01BC 150.00 14979.58 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 433760.26 107.62%
国家债券 196.27 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%