资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555147.14 67.02%
银行存款和结算备付金 273211.70 32.98%
其他资产 29.11 0.00%
资产总值:828387.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 1050.00 105523.33 13.22%
25中泰02 200.00 20093.48 2.52%
25贴现国债76 200.00 19956.31 2.50%
25南京银行债01BC 150.00 15101.24 1.89%
25农发05 150.00 14993.55 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 473524.48 59.31%
国家债券 23407.89 2.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%