兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_财务情况

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2382.64	2738.59	1124.92	31019.93	7613.40
本期利润(万元)	75.90	1449.01	-1297.98	23200.75	296.45
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.36	0.00	5.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26965.68	0.00	25516.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	403029.79	402953.89	400206.90	401504.88	1066.51
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.36	0.00	7.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.10	0.00	17.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2645.15	323066.55	370636.56	9141.10	282.95
交易性金融资产(万元)	417493.34	78096.84	444470.60	1031755.68	1134629.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	417493.34	78096.84	434169.75	975310.36	1037576.99
应付管理人报酬(万元)	99.27	65.87	201.52	206.55	200.59
应付托管费(万元)	16.55	10.98	33.59	34.42	33.43
资产总计(万元)	422083.83	401592.91	819745.65	1042766.65	1139257.70
负债合计(万元)	19129.94	88.03	372.39	228019.26	332739.80
所有者权益合计(万元)	402953.89	401504.88	819373.26	814747.40	806517.90
未分配利润(万元)	26965.68	25516.67	19373.34	14747.50	6518.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	311.43	809.17	243.38	160.46	77.66
投资收益(万元)	3175.24	34377.22	26870.61	33237.24	18748.56
公允价值变动收益(万元)	-1289.58	-7819.17	-595.45	18302.52	14465.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2197.10	27367.22	26518.54	51700.23	33291.93
管理人报酬(万元)	596.95	1315.55	1222.96	2426.50	1201.74
托管费(万元)	99.49	219.26	203.83	404.42	200.29
其它费用(万元)	3.60	15.61	10.31	20.70	10.28
费用合计(万元)	748.09	4166.47	4052.71	10016.13	6237.33
利润总额(万元)	1449.01	23200.75	22465.84	41684.10	27054.60
净利润(万元)	1449.01	23200.75	22465.84	41684.10	27054.60

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