兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_规模评级

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.44	40.44	40.44	40.44	0.11	86.04	86.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00	374988.19	-798999.90	0.02	0.00
总份额	375988.21	375988.21	375988.21	375988.21	1000.02	799999.92	799999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	374988.19	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	798999.90	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
676	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
677	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
678	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
679	博时富汇3个月定开债发起式	40.51	402124.19	-	-	172338.82
680	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-
681	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.45	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
682	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
683	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
684	招商招悦纯债A	40.35	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
685	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
686	永赢增益债券A	40.33	399500.47	-	-	0.00
687	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
688	博时裕利纯债债券	40.30	369681.57	-135.51	173.52	309.03
689	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.08	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.84	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
654	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
655	兴全稳泰债券C	44.40	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
656	惠升和悦债券A	39.88	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
657	方正富邦睿利纯债A	41.06	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
658	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
659	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
660	太平丰和一年定开债券发起式	37.76	372300.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	招商金融债3个月定开债	22.76	221934.72	-	-	380989.81
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5128	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
5129	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
5130	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5131	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
5132	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5135	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5139	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平

5170	招商金融债3个月定开债	22.76	221934.72	-	-	380989.81
5171	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5172	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5173	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
5174	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
5175	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5176	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
5177	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
5178	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5182	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5183	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5184	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平

5279	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5280	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-
5281	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-
5282	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5283	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.47	502000.01	-	0.09	-
5284	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
5285	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5286	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
5288	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5289	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5290	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5291	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
5292	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5293	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

38461534.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

3999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-12-31	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-06-30	208	38461534.8600	799999.92	100.00
2023-12-31	2	3999999500.0000	799999.90	100.00
2023-06-30	2	3999999500.0000	799999.90	100.00

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