兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年8个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年8个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年8个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年10个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年10个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年12个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年2个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年2个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年12个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年7个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年12个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年9个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年5个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年5个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年3个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年1个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年9个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年11个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年4个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年4个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年3个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年3个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年7个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年11个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年3个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年9个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年11个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年10个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年10个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年6个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	新沃通利纯债C	0.05	0.14	0.29	0.37	0.27
2557	信澳优享债券A	0.05	0.17	0.42	0.65	0.32
2558	信澳优享债券C	0.05	0.15	0.35	0.72	0.28
2559	兴合锦安利率债C	0.05	0.17	0.28	-0.01	0.30
2560	兴华安丰纯债A	0.05	0.18	0.67	1.36	0.42
2561	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
2562	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2563	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2564	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2565	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2566	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2567	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2568	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.18	0.37	0.40	0.31
2569	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29
2570	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3892	信澳优享债券A	0.05	0.17	0.42	0.65	0.32
3893	兴合锦安利率债C	0.05	0.17	0.28	-0.01	0.30
3894	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
3895	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
3896	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3897	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3898	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3900	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35
3901	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33
3902	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.17	0.45	1.13	0.32
3903	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.48	0.85	0.35
3904	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.83	0.31
3905	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.17	0.55	0.95	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2543	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2544	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
2545	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2546	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46
2547	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2548	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2549	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2550	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.24	0.60	1.11	0.44
2551	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45
2552	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45
2553	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.60	0.76	0.48
2554	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
2555	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2556	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2641	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
2642	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71
2643	泰康安益纯债债券C	0.06	0.24	0.68	0.93	0.57
2644	天弘信利债券A	0.06	0.24	0.52	0.93	0.43
2645	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2646	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
2647	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2648	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
2649	银河睿嘉债券A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.38
2650	永赢荣益债券A	0.05	0.21	0.56	0.93	0.45
2651	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
2652	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
2653	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2654	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	泰信汇盈债券A	0.12	0.27	0.54	0.78	0.45
3119	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3120	太平安元债券C	-0.03	0.62	0.62	-0.37	0.45
3121	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
3122	天弘丰益债券发起A	0.07	0.25	0.57	1.01	0.45
3123	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
3124	信诚稳泰A	0.09	0.24	0.52	0.65	0.45
3125	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
3126	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45
3127	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45
3128	英大通盈纯债债券C	0.08	0.21	0.33	0.25	0.45
3129	永赢荣益债券A	0.05	0.21	0.56	0.93	0.45
3130	永赢盛益债券A	0.09	0.30	0.33	0.00	0.45
3131	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
3132	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45

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