兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年8个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年5个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年12个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年12个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年8个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年8个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年5个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年9个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年5个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年6个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年2个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年5个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年5个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年12个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年10个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年9个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年10个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年3个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年2个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年12个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年6个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年9个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年3个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年3个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年11个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年2个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年3个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年11个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年9个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年11个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年6个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年4个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年4个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年4个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年8个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年7个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年3个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年2个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年7个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年2个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年12个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年1个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年1个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年2个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年2个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年1个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年4个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年1个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年12个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年12个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年8个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年2个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年8个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年7个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年9个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年11个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年5个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年11个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年4个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年4个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年9个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年9个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年4个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年4个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年2个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年7个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年9个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年7个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年2个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年3个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年7个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年7个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年4个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年4个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年2个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年1个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年2个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.05	0.16	0.39	0.36	-0.05
4137	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.19	0.45	0.49	-0.05
4138	天弘中债1-3年国开债C	-0.05	0.19	0.42	0.44	-0.05
4139	西部利得合赢债券C	-0.05	0.06	0.42	-0.07	-0.05
4140	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.18	0.16	-0.70	-0.05
4141	信澳优享债券A	-0.05	0.07	0.31	0.20	-0.05
4142	信澳优享债券C	-0.05	0.05	0.45	0.27	-0.05
4143	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
4144	兴银汇裕定开债	-0.05	0.10	0.55	-0.37	-0.05
4145	兴银汇泓一年定开债发起	-0.05	0.07	0.23	0.07	-0.05
4146	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.15	0.62	0.03	-0.05
4147	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	0.08	0.41	-0.11	-0.05
4148	银河睿丰定开债券	-0.05	0.11	0.56	-0.34	-0.05
4149	英大安旸纯债债券C	-0.05	0.13	0.44	0.06	-0.05
4150	永赢通益债券C	-0.05	-0.02	0.10	-0.65	-0.05

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.20	0.70	0.56	0.02
2166	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.08	0.03
2167	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.07	0.02
2168	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02
2169	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
2170	兴业3个月定开债券	-0.03	0.20	0.64	0.47	-0.03
2171	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
2172	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
2173	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.72	1.26	0.03
2174	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03
2175	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.57	0.66	0.03
2176	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
2177	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00
2178	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
2179	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.20	0.77	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平

2739	平安惠涌纯债	-0.05	0.16	0.52	-0.21	-0.05
2740	平安元丰中短债债券E	-0.08	0.14	0.52	0.08	-0.08
2741	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.52	0.54	0.01
2742	浦银安盛稳健丰利债券A	0.51	0.87	0.52	3.32	0.51
2743	万家鑫璟纯债A	-0.02	0.21	0.52	-0.53	-0.02
2744	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.52	0.51	0.02
2745	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
2746	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
2747	兴银中短债A	0.01	0.14	0.52	0.52	0.01
2748	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.52	0.82	0.02
2749	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.17	0.52	0.76	0.03
2750	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.52	0.71	0.02
2751	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.52	0.61	0.02
2752	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.13	0.52	-0.18	-0.03
2753	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
3070	平安惠澜纯债A	0.00	0.15	0.62	0.35	0.00
3071	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	0.17	0.39	0.35	-0.03
3072	人保鑫盛纯债C	-0.03	0.05	0.54	0.35	-0.03
3073	融通增享纯债债券A	-0.01	0.12	0.84	0.35	-0.01
3074	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	0.35	-0.02
3075	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
3076	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
3077	永赢祥益债券C	0.00	0.19	0.67	0.35	0.00
3078	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
3079	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.16	0.69	0.35	-0.01
3080	财通久利三月定开债券发起	-0.04	0.14	0.52	0.34	-0.04
3081	财通资管鸿商中短债C	-0.04	0.06	0.41	0.34	-0.04
3082	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.10	0.46	0.34	0.01
3083	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.61	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.05	0.16	0.39	0.36	-0.05
4139	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.19	0.45	0.49	-0.05
4140	天弘中债1-3年国开债C	-0.05	0.19	0.42	0.44	-0.05
4141	西部利得合赢债券C	-0.05	0.06	0.42	-0.07	-0.05
4142	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.18	0.16	-0.70	-0.05
4143	信澳优享债券A	-0.05	0.07	0.31	0.20	-0.05
4144	信澳优享债券C	-0.05	0.05	0.45	0.27	-0.05
4145	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
4146	兴银汇裕定开债	-0.05	0.10	0.55	-0.37	-0.05
4147	兴银汇泓一年定开债发起	-0.05	0.07	0.23	0.07	-0.05
4148	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.15	0.62	0.03	-0.05
4149	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	0.08	0.41	-0.11	-0.05
4150	银河睿丰定开债券	-0.05	0.11	0.56	-0.34	-0.05
4151	英大安旸纯债债券C	-0.05	0.13	0.44	0.06	-0.05
4152	永赢通益债券C	-0.05	-0.02	0.10	-0.65	-0.05

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