兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年9个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年9个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年7个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年4个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年4个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年3个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年3个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年6个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年12个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年12个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年3个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年3个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年3个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年9个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.37	0.65	0.21
3607	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.48	0.79	0.28
3608	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.44	0.70	0.27
3609	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.45	0.74	0.27
3610	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.40	0.64	0.24
3611	兴业短债债券A	0.04	0.20	0.41	0.71	0.24
3612	兴业短债债券C	0.04	0.18	0.36	0.61	0.21
3613	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
3614	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.21	-0.11	0.29
3615	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.33	0.57	0.93	0.33
3616	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
3617	兴业天融债券	0.04	0.52	0.30	0.14	0.46
3618	兴银合丰债券A	0.04	0.32	0.22	-0.12	0.27
3619	兴银合丰债券C	0.04	0.30	0.19	-0.17	0.26
3620	兴银汇逸定开债	0.04	0.33	0.30	0.24	0.30

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	天弘齐享债券发起C	0.03	0.33	0.25	0.39	0.29
3061	天弘信益A	0.06	0.33	0.55	0.71	0.36
3062	天弘兴享一年定开	0.07	0.33	0.51	0.71	0.37
3063	天弘尊享	0.06	0.33	0.51	0.55	0.33
3064	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.33	0.35	0.32	0.31
3065	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.33	0.27	0.16	0.24
3066	新华纯债添利债券A	0.06	0.33	0.46	0.70	0.36
3067	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
3068	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.33	0.57	0.93	0.33
3069	兴银汇逸定开债	0.04	0.33	0.30	0.24	0.30
3070	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.33	0.36	0.60	0.36
3071	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.33	0.44	0.48	0.33
3072	银华华茂定期开放债券	0.03	0.33	0.55	0.80	0.33
3073	永赢嘉益债券	0.05	0.33	0.10	0.03	0.24
3074	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	天弘安盈一年持有A	0.14	0.27	0.47	1.10	0.45
2652	天弘弘利债券	0.06	0.34	0.47	0.51	0.37
2653	天弘信益C	0.06	0.30	0.47	0.55	0.34
2654	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.38	0.47	0.53	0.37
2655	新华聚利A	0.05	0.39	0.47	0.57	0.37
2656	信诚至泰A	0.06	0.34	0.47	0.73	0.38
2657	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
2658	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
2659	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.45	0.47	0.75	0.34
2660	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.41	0.47	0.63	0.39
2661	兴银汇悦定开债	0.06	0.40	0.47	0.84	0.42
2662	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.37	0.47	0.81	0.41
2663	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.47	0.70	0.34
2664	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.24	0.47	0.73	0.22
2665	银华信用四季红债券C	0.07	0.34	0.47	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	平安惠澜纯债A	0.06	0.31	0.42	0.70	0.33
2801	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.29	0.34	0.70	0.31
2802	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.48	0.56	0.70	0.40
2803	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.21	0.38	0.70	0.24
2804	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.25
2805	新华纯债添利债券A	0.06	0.33	0.46	0.70	0.36
2806	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.44	0.70	0.27
2807	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
2808	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.60	0.70	0.42
2809	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
2810	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.70	0.18
2811	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.70	0.16
2812	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.47	0.70	0.34
2813	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.36	0.70	0.19
2814	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.39	0.59	0.70	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	天弘合益C	0.07	0.32	0.27	0.31	0.34
3213	天弘稳利定期开放A	0.06	0.34	0.54	0.72	0.34
3214	天弘信益C	0.06	0.30	0.47	0.55	0.34
3215	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.35	0.09	-0.39	0.34
3216	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.36	0.07	-0.44	0.34
3217	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.38	0.19	-0.58	0.34
3218	信诚稳瑞A	0.03	0.36	0.52	0.72	0.34
3219	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
3220	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.45	0.47	0.75	0.34
3221	兴银长盈定开债	0.06	0.37	0.14	-0.16	0.34
3222	易方达富华纯债债券A	0.06	0.31	0.45	0.65	0.34
3223	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.47	0.70	0.34
3224	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.37	0.49	0.64	0.34
3225	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.38	0.49	0.65	0.34
3226	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。