兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0781 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.30亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
债券型名次	3683	1914	2767	2893	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.91	9.19	-	14.32
债券型名次	3410	4743	2569	3672	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3682	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3683	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3684	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3685	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.24	0.54	0.73	0.07
1913	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1914	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
1915	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
1916	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
2766	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.50	0.50	0.00
2767	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
2768	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2769	兴银汇裕定开债	0.00	0.13	0.50	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02
2892	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
2893	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
2894	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
2895	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3763	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3764	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3765	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3766	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.77	31.38
3409	鹏华金利债券	1.10	6.23	12.05	18.95	25.08
3410	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
3411	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.10	3.45	5.99	-	10.34
3412	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.10	3.44	5.98	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.66	16.59
4742	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	-	12.09
4743	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
4744	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
4745	长盛安鑫中短债C	1.58	3.90	7.95	14.14	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	鹏华稳福中短债债券E	1.05	4.39	9.19	-	9.50
2568	天弘安盈一年持有A	3.47	9.30	9.19	-	13.20
2569	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
2570	中信建投景信债券A	-0.03	3.87	9.19	-	7.38
2571	博远臻享3个月定开债券A	0.77	6.58	9.18	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84
3671	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28
3672	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
3673	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.81	4.78	8.66	-	13.85
3674	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	4.37	8.03	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	5.45	8.97	-	14.33
3415	太平中债1-3年政策性金融债C	0.77	3.87	6.48	12.63	14.33
3416	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
3417	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3418	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.39	4.55	9.09	-	14.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	240.00	24449.77	6.07%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.97%
25中泰02	200.00	19941.31	4.95%
24广发14	180.00	18208.55	4.52%
25南京银行债01BC	150.00	14979.58	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433760.26	107.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0779	1.0775	1.0778	1.0782	1.0780
累计净值(元)	1.1765	1.1761	1.1764	1.1768	1.1766

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