兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1750

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.30亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
债券型名次	1662	2878	2679	2897	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.67	9.86	-	14.14
债券型名次	4645	4413	2182	3694	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
1661	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1662	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
1663	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
1664	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
2877	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2878	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2879	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.44	0.43	1.30
2880	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2678	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
2679	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2680	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2681	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	兴华安丰纯债C	0.18	0.28	0.81	0.53	2.33
2896	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14
2897	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2898	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
2899	易方达纯债债券A	0.11	0.05	0.39	0.53	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
3781	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3782	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
3783	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
3784	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
4644	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
4645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
4646	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
4647	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
4412	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
4413	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
4414	东方红鑫裕两年定开信用债	1.90	4.66	8.87	16.70	21.43
4415	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
2181	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27
2182	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
2183	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
2184	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3693	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
3694	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
3695	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3696	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14
3391	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3392	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
3393	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11
3394	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	240.00	24449.77	6.07%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.97%
25中泰02	200.00	19941.31	4.95%
24广发14	180.00	18208.55	4.52%
25南京银行债01BC	150.00	14979.58	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433760.26	107.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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07-05兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及...
06-25011960_兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0759	1.0755	1.0751	1.0753	1.0753
累计净值(元)	1.1745	1.1741	1.1737	1.1739	1.1739

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