兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0778 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.30亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
债券型名次	3362	1705	2398	2916	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.02	9.15	-	14.33
债券型名次	3670	4698	2567	3675	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.38	0.52	0.02
3361	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02
3362	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
3363	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.34	0.05	0.02
3364	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.17	0.54	0.89	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.27	0.71	0.84	0.02
1704	信澳鑫享债券C	0.10	0.27	0.26	0.74	0.10
1705	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
1706	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
1707	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
2397	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
2398	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
2399	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03
2400	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.14	0.59	0.93	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.24	0.79	0.44	0.04
2915	西部利得祥逸债券D	0.03	0.20	0.76	0.44	0.03
2916	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
2917	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.26	0.67	0.44	0.06
2918	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.56	-0.20	0.44	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.38	0.52	0.02
3682	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02
3683	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
3684	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.34	0.05	0.02
3685	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.17	0.54	0.89	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50
3669	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.02	13.18	-	12.40
3670	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33
3671	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
3672	招商招悦纯债A	0.88	7.45	13.18	24.04	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.54	21.36
4697	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.36	4.02	7.43	-	13.84
4698	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33
4699	长信富瑞两年定开债券C	1.79	4.01	6.18	-	17.22
4700	工银尊利中短债债券A	0.97	4.01	7.02	14.51	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
2566	南方祥元C	0.34	5.43	9.15	18.07	36.73
2567	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33
2568	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08
2569	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	广发汇荣三个月定开债券	-1.02	5.10	7.90	-	13.91
3674	招商招祥纯债D	0.68	0.00	0.00	-	2.30
3675	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33
3676	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	4.84	8.64	-	13.83
3677	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3398	达诚腾益债券C	3.41	10.69	0.00	-	14.33
3399	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33
3400	广发添财180天滚动持有债券A	1.63	5.51	9.00	-	14.32
3401	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	240.00	24449.77	6.07%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.97%
25中泰02	200.00	19941.31	4.95%
24广发14	180.00	18208.55	4.52%
25南京银行债01BC	150.00	14979.58	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433760.26	107.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-25011960_兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0782	1.0780	1.0779	1.0779	1.0782
累计净值(元)	1.1768	1.1766	1.1765	1.1765	1.1768

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