兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.1817

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
债券型名次	2563	3898	2549	2647	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.35	8.90	-	14.81
债券型名次	3071	4972	3002	3681	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
2562	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2563	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2564	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2565	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3897	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3898	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3900	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2548	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2549	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2550	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.24	0.60	1.11	0.44
2551	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2646	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
2647	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2648	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
2649	银河睿嘉债券A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
3124	信诚稳泰A	0.09	0.24	0.52	0.65	0.45
3125	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
3126	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45
3127	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.65	17.28
3070	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
3071	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3072	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
3073	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	广发招财短债A	1.60	3.35	7.49	12.90	19.28
4971	惠升和风纯债A	0.17	3.35	8.64	14.80	18.64
4972	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
4973	华安添鑫中短债C	1.36	3.34	6.31	11.28	18.13
4974	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
3001	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.94	8.90	15.19	21.66
3002	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3003	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.44	45.15
3004	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3680	招商招祥纯债D	1.16	0.00	0.00	-	2.79
3681	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3682	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.97	4.17	8.60	-	14.15
3683	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.76	3.76	7.97	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	华宝1-3年国开债指数	1.04	3.74	7.14	13.51	14.83
3428	兴华安聚纯债C	1.46	6.10	0.00	-	14.82
3429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3430	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
3431	鹏华稳利短债C	1.07	2.51	5.18	10.14	14.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	1050.00	105523.33	13.22%
25中泰02	200.00	20093.48	2.52%
25贴现国债76	200.00	19956.31	2.50%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	1.89%
25农发05	150.00	14993.55	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473524.48	59.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0828	1.0823	1.0822	1.0825	1.0827
累计净值(元)	1.1814	1.1809	1.1808	1.1811	1.1813

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