兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：冯小波

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.54亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
债券型名次	3014	1045	1899	1135	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.90	0.00	-	11.96
债券型名次	805	760	4813	3634	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	信达月月盈30天持有债券	-0.04	0.41	0.91	2.06	1.25
3013	兴华安丰纯债C	-0.04	0.33	0.80	1.48	0.97
3014	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
3015	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
3016	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.04	0.68	1.48	2.84	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	泰康信用精选债券C	0.02	0.76	1.59	2.91	2.06
1044	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.76	1.63	2.74	1.81
1045	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1046	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
1047	兴业一年持有期债券A	0.00	0.76	1.59	2.90	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	新华鼎利债券C	0.03	0.80	1.51	2.66	1.78
1898	兴全磐稳增利债券A	0.37	0.85	1.51	1.05	0.55
1899	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1900	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
1901	兴证全球恒远债券A	-0.06	0.72	1.51	2.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	平安惠澜纯债A	-0.06	0.65	1.40	3.04	1.95
1134	融通增悦债券	-0.08	0.52	1.68	3.04	1.97
1135	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1136	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.03	0.47	1.16	3.04	1.63
1137	永赢盈益债券A	-0.07	0.48	1.29	3.04	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	稳达三个月滚动持有债券A	0.03	0.48	1.47	2.63	1.96
1173	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.79	1.54	2.90	1.96
1174	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1175	兴业一年持有期债券A	0.00	0.76	1.59	2.90	1.96
1176	永赢邦利债券C	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.79	0.00	0.00	-	6.28
804	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.79	7.26	0.00	-	7.79
805	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
806	兴业裕恒债券	4.79	8.51	12.39	20.04	28.75
807	永赢惠益债券C	4.79	7.49	11.24	18.35	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
759	泰康润颐63个月定开债券	3.85	7.90	11.91	-	14.68
760	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
761	招商添悦纯债D	4.68	7.90	0.00	-	9.58
762	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	兴业90天滚动持有中短债C	3.16	6.91	0.00	-	7.21
4812	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4813	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
4814	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	4.28	6.32	0.00	-	6.49
4815	兴业添益6个月定开债券	4.17	0.00	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
3633	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.75
3634	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
3635	易方达稳鑫30天滚动短债A	4.22	6.83	10.00	-	10.13
3636	易方达稳鑫30天滚动短债C	4.03	6.42	9.37	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.07	9.30	0.00	-	12.00
2950	兴全恒裕债券C	4.34	7.76	0.00	-	11.96
2951	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
2952	万家民安增利12个月定开债A	2.27	4.75	7.60	-	11.95
2953	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.81	7.30	0.00	-	11.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22川发展MTN001	300.00	31753.71	3.89%
21湘高速MTN007	200.00	20670.32	2.54%
22湘江集团债01	200.00	20546.39	2.52%
22鲁高速MTN005	200.00	20438.81	2.51%
22藏投01	200.00	20268.99	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	426913.05	52.36%
金融债券	52650.22	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-30]
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-15兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
03-01兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(202...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.027	1.028	1.027	1.026
累计净值(元)	1.115	1.116	1.116	1.116	1.115

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