资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229918.55 99.95%
银行存款和结算备付金 106.43 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230024.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 300.00 31717.18 14.72%
24建行债02BC 150.00 15369.69 7.13%
24北京银行02 150.00 15235.78 7.07%
24交行债01 150.00 15216.36 7.06%
24中信银行债01 120.00 12117.94 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209818.15 97.39%
国家债券 4093.24 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%