鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年1个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年8个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年9个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年10个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年10个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年1个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	10年11个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年2个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年8个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年3个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年6个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年3个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年5个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年5个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年2个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年4个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年3个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	9年1个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	9年1个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	13年11个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	8年10个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年3个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年4个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年2个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	2年12个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年3个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年10个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年6个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年3个月	0.57元	1.42%
融通四季添利债券C	11	5年8个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年6个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	13年11个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	9年9个月	1.91元	1.15%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年4个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年3个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年3个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	56年1个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年4个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	56年1个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	2年10个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	中信建投稳裕A	-0.10	0.10	0.37	-1.05	-0.10
4644	中信建投稳裕C	-0.10	0.10	0.36	-1.06	-0.10
4645	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4646	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.10	0.09	0.41	0.06	-0.10
4647	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.10	0.09	0.41	0.06	-0.10
4648	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.10	0.09	0.41	0.06	-0.10
4649	中银智享债券C	-0.10	0.15	0.54	-0.38	-0.10
4650	鑫元金融债3个月定开	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4651	鑫元聚利	-0.10	0.08	0.49	0.21	-0.10
4652	博时汇享纯债债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.31	-0.11
4653	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.11	-0.06	0.27	-0.78	-0.11
4654	博时裕腾纯债	-0.11	0.15	0.36	-0.77	-0.11
4655	长信稳益纯债债券	-0.11	0.04	0.06	-0.10	-0.11
4656	蜂巢丰嘉债券A	-0.11	0.03	0.24	0.10	-0.11
4657	蜂巢丰嘉债券C	-0.11	0.03	0.24	0.10	-0.11

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.03	0.07	0.27	0.37	-0.03
4320	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4321	中信保诚稳达C	-0.13	0.07	0.62	-1.41	-0.13
4322	中信建投3-5年政金债C	-0.19	0.07	0.31	-0.72	-0.19
4323	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
4324	中邮纯债聚利债券C	-0.09	0.07	0.29	-0.19	-0.09
4325	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4326	鑫元金融债3个月定开	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4327	鑫元兴利定期开放债券	-0.11	0.07	0.52	-0.70	-0.11
4328	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.07	0.34	0.10	-0.11
4329	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4330	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4331	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4332	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13
4333	博时季季享三个月持有期债券A	-0.02	0.06	0.27	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	浙商汇金短债E	-0.04	0.08	0.43	0.21	-0.04
3478	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02
3479	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
3480	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.55	0.03
3481	中银证券安进债券A	-0.07	0.11	0.43	0.29	-0.07
3482	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.62	0.04
3483	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03
3484	鑫元金融债3个月定开	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
3485	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3486	博时华盈纯债债券	-0.08	0.08	0.42	0.06	-0.08
3487	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38
3488	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.42	0.52	0.03
3489	博时中债3-5年国开行A	-0.12	0.11	0.42	-0.11	-0.12
3490	财通资管积极收益债券A	0.48	0.73	0.42	1.47	0.48
3491	长安泓沣中短债债券C	-0.03	0.08	0.42	0.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
3956	永赢乾益债券	-0.09	0.22	0.62	0.01	-0.09
3957	永赢荣益债券A	-0.02	0.15	0.70	0.01	-0.02
3958	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3959	中融睿祥纯债A	-0.01	0.15	0.60	0.01	-0.01
3960	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
3961	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.11	0.41	0.01	-0.08
3962	鑫元金融债3个月定开	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
3963	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	0.18	0.67	0.00	-0.02
3964	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3965	长江乐鑫定开债	-0.03	0.13	0.65	0.00	-0.03
3966	创金合信信用红利债券C	0.01	0.19	0.69	0.00	0.01
3967	大成景泰纯债债券A	0.00	0.20	0.62	0.00	0.00
3968	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3969	丰润纯债债券C	0.03	0.19	0.65	0.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	中泰安益利率债C	-0.10	0.10	0.30	-0.68	-0.10
4608	中信建投稳裕A	-0.10	0.10	0.37	-1.05	-0.10
4609	中信建投稳裕C	-0.10	0.10	0.36	-1.06	-0.10
4610	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.10	0.09	0.41	0.06	-0.10
4611	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.10	0.09	0.41	0.06	-0.10
4612	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.10	0.09	0.41	0.06	-0.10
4613	中银智享债券C	-0.10	0.15	0.54	-0.38	-0.10
4614	鑫元金融债3个月定开	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4615	鑫元聚利	-0.10	0.08	0.49	0.21	-0.10
4616	博时汇享纯债债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.31	-0.11
4617	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.11	-0.06	0.27	-0.78	-0.11
4618	博时裕腾纯债	-0.11	0.15	0.36	-0.77	-0.11
4619	长信稳益纯债债券	-0.11	0.04	0.06	-0.10	-0.11
4620	蜂巢丰嘉债券A	-0.11	0.03	0.24	0.10	-0.11
4621	蜂巢丰嘉债券C	-0.11	0.03	0.24	0.10	-0.11

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