鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.24元	2026-03-10	2.24%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年4个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年4个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年12个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年1个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年11个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年11个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年3个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年3个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年8个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年1个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年1个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年10个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年3个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年12个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年12个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年6个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年5个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年5个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年2个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年7个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年7个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年2个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年5个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年11个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年11个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年9个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年4个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年4个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年5个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年2个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年12个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年2个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	12年10个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年4个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	12年10个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年3个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年7个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年8个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年9个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年7个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年12个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年8个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年7个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	8年1个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年5个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年5个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	37	9年3个月	4.54元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年5个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年10个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年10个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年9个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年4个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年4个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年4个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年6个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	31	9年10个月	2.83元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年11个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	31	7年12个月	2.79元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年12个月	2.37元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年5个月	1.98元	0.83%
广发安泽短债C	31	9年10个月	2.61元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年5个月	1.92元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	31	7年12个月	2.47元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发景辉纯债	24	6年4个月	1.79元	0.74%
广发集富纯债C	35	9年3个月	2.69元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年2个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年8个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	22	5年6个月	1.52元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年8个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年11个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发景兴中短债A	28	7年1个月	1.84元	0.65%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年5个月	1.40元	0.63%
广发政策性金融债	26	6年8个月	1.67元	0.61%
广发招财短债A	28	7年3个月	1.73元	0.61%
广发景兴中短债C	28	7年1个月	1.73元	0.60%
广发景富纯债	24	6年6个月	1.46元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数A	29	7年5个月	1.74元	0.57%
广发景宏债券	13	3年11个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	28	7年3个月	1.55元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	29	7年5个月	1.67元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	5年1个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	7年1个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	5年1个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	7年1个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年3个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	24	7年1个月	1.32元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
4063	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
4064	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
4065	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
4066	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
4067	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4068	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
4069	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
4070	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4071	安信永利信用C	-0.01	0.05	0.41	0.84	0.39
4072	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.19	0.42	0.91	0.42
4073	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4074	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4075	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4076	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41
2205	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2206	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2207	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2208	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
2209	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
2210	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
2211	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2212	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2213	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54
2214	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
2215	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.79	2.28	0.77
2216	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.11	0.51
2217	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
2218	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.15	0.33	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
2249	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2250	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
2251	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60
2252	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2254	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2255	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2256	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
2257	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57
2258	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.17	0.61	0.94	0.59
2259	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60
2260	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56
2261	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2214	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2215	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
2216	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2217	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2218	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
2220	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2221	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2222	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2223	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
2224	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57
2225	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
2226	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
2227	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64
2287	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64
2288	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
2289	中银添瑞6个月定开债券A	0.16	0.55	0.64	0.73	0.64
2290	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
2291	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2292	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
2293	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2294	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
2295	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.63	1.19	0.63
2296	博时富祥纯债债券A	0.02	0.14	0.69	1.32	0.63
2297	博时宏观回报债券C	-0.03	-1.44	0.82	0.51	0.63
2298	博时裕诚纯债债券	0.05	0.12	0.59	1.01	0.63
2299	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.68	1.40	0.63
2300	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63

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