鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年7个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年2个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年4个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年5个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年8个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年4个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年10个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年2个月	1.87元	3.74%
嘉实债券	28	22年7个月	13.11元	3.71%
嘉实纯债债券C	4	13年2个月	1.82元	3.69%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年10个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年7个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年4个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年1个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年5个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年1个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年6个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年10个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年2个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年5个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年11个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年6个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年10个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年1个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年2个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年2个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年5个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年8个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年8个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年8个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年2个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年8个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年2个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年8个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年7个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年10个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年4个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	39	17年5个月	7.66元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	39	12年6个月	5.80元	1.47%
嘉实信用债券C	22	14年4个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年8个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年5个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	6年12个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年3个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年3个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年10个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	6年12个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年8个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年11个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年6个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年4个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年3个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年2个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年3个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年7个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年4个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年1个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年1个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	6年12个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年5个月	1.59元	0.68%
嘉实致华纯债债券	22	6年3个月	1.50元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数A	23	6年1个月	1.54元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	23	6年1个月	1.50元	0.64%
嘉实致益纯债债券	21	5年8个月	1.36元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数A	26	6年9个月	1.67元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数C	26	6年9个月	1.59元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年11个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年2个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年10个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年10个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年1个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	197	19年9个月	5.74元	0.27%
嘉实超短债债券A	49	4年7个月	1.10元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年8个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4751	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
4752	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
4753	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4754	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	0.17	-0.04
4755	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
4756	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
4757	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
4758	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04
4759	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4760	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
4761	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05
4762	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05
4763	财通资管中债1-3年国开债A	-0.05	0.09	0.33	-0.16	-0.05
4764	长信利率债债券A	-0.05	0.12	0.22	-0.47	-0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4314	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4315	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4316	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
4317	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
4318	鑫元鸿利A	-0.06	0.09	0.49	0.18	-0.06
4319	鑫元鸿利D	-0.06	0.09	0.49	0.17	-0.06
4320	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
4321	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
4322	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4323	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4324	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.54	0.32	-0.08
4325	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.55	0.24	0.00
4326	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.08	0.35	-0.39	-0.06
4327	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	中融盈泽中短债A	0.04	0.13	0.44	0.60	0.04
3318	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
3319	中信保诚景丰A	0.00	0.13	0.44	0.60	0.00
3320	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3321	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.62	0.02
3322	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
3323	中银证券安进债券A	-0.02	0.12	0.44	0.37	-0.02
3324	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
3325	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3326	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
3327	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.13	0.43	-0.03	-0.04
3328	博时富和纯债债券	-0.01	0.14	0.43	-0.20	-0.01
3329	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.35	0.43	0.49	0.06
3330	博时宏观回报债券C	1.15	2.06	0.43	4.88	1.15
3331	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.02	0.10	0.43	-1.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
3862	万家恒瑞18个月C	0.00	0.14	0.59	0.12	0.00
3863	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
3864	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
3865	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
3866	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
3867	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
3868	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
3869	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.26	0.11	0.01
3870	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
3871	长江乐丰纯债	-0.01	0.14	0.69	0.11	-0.01
3872	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02
3873	富国纯债A/B	0.04	0.25	0.72	0.11	0.04
3874	富国增利债券发起式A	0.02	0.26	0.83	0.11	0.02
3875	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.21	0.65	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4723	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
4724	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
4725	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4726	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	0.17	-0.04
4727	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
4728	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
4729	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
4730	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04
4731	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05
4732	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05
4733	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05
4734	财通资管中债1-3年国开债A	-0.05	0.09	0.33	-0.16	-0.05
4735	长信利率债债券A	-0.05	0.12	0.22	-0.47	-0.05
4736	长信利率债债券C	-0.05	0.09	0.15	-0.63	-0.05

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