财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1168.24 |
2892.57 |
1586.03 |
4396.81 |
70.41 |
| 本期利润(万元) |
-525.96 |
855.78 |
-1244.69 |
7215.79 |
65.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11442.63 |
0.00 |
8550.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215434.75 |
215967.86 |
213882.35 |
215110.85 |
10158.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.87 |
61.19 |
64.67 |
288.89 |
178.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
225823.30 |
251343.85 |
10038.14 |
331636.72 |
129893.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225823.30 |
251343.85 |
10038.14 |
331636.72 |
129893.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.20 |
54.25 |
2.47 |
66.88 |
27.67 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
18.08 |
0.82 |
22.29 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
226051.54 |
251406.73 |
10107.90 |
331925.61 |
130072.44 |
| 负债合计(万元) |
10083.68 |
36295.88 |
14.93 |
68160.69 |
18861.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
215967.86 |
215110.85 |
10092.97 |
263764.93 |
111211.10 |
| 未分配利润(万元) |
13303.23 |
12447.36 |
270.14 |
6529.92 |
1310.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
108.96 |
98.88 |
30.20 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
3486.83 |
4861.74 |
3434.61 |
4394.25 |
1887.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2036.79 |
2818.98 |
-969.63 |
1115.81 |
532.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1452.19 |
7789.68 |
2563.86 |
5540.27 |
2423.83 |
| 管理人报酬(万元) |
319.79 |
254.52 |
151.41 |
375.94 |
170.62 |
| 托管费(万元) |
106.60 |
84.84 |
50.47 |
125.31 |
56.87 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
22.30 |
13.49 |
25.85 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
596.41 |
573.88 |
351.63 |
885.08 |
351.11 |
| 利润总额(万元) |
855.78 |
7215.79 |
2212.23 |
4655.19 |
2072.72 |
| 净利润(万元) |
855.78 |
7215.79 |
2212.23 |
4655.19 |
2072.72 |
