我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3110.81 |
3539.38 |
892.74 |
1540.38 |
628.82 |
| 本期利润(万元) |
2077.11 |
4655.19 |
492.68 |
2072.72 |
588.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5872.61 |
0.00 |
793.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9957.84 |
263764.93 |
101666.39 |
111211.10 |
116721.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.89 |
178.93 |
97.47 |
64.99 |
90.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
331636.72 |
129893.51 |
126190.86 |
121319.28 |
124003.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331636.72 |
129893.51 |
126190.86 |
121319.28 |
124003.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.88 |
27.67 |
29.49 |
28.71 |
27.80 |
| 应付托管费(万元) |
22.29 |
9.22 |
9.83 |
9.57 |
9.27 |
| 资产总计(万元) |
331925.61 |
130072.44 |
126288.32 |
121384.27 |
126889.75 |
| 负债合计(万元) |
68160.69 |
18861.34 |
10154.85 |
5569.79 |
15461.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
263764.93 |
111211.10 |
116133.47 |
115814.48 |
111428.10 |
| 未分配利润(万元) |
6529.92 |
1310.38 |
1300.70 |
981.54 |
1527.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.20 |
3.90 |
20.14 |
1.18 |
1157.24 |
| 投资收益(万元) |
4394.25 |
1887.59 |
4392.63 |
2320.01 |
37.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1115.81 |
532.34 |
-612.34 |
-338.25 |
595.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5540.27 |
2423.83 |
3800.43 |
1982.94 |
1790.50 |
| 管理人报酬(万元) |
375.94 |
170.62 |
343.95 |
168.10 |
96.67 |
| 托管费(万元) |
125.31 |
56.87 |
114.65 |
56.03 |
32.22 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
12.84 |
26.08 |
12.53 |
20.68 |
| 费用合计(万元) |
885.08 |
351.11 |
699.12 |
349.12 |
255.49 |
| 利润总额(万元) |
4655.19 |
2072.72 |
3101.32 |
1633.82 |
1535.01 |
| 净利润(万元) |
4655.19 |
2072.72 |
3101.32 |
1633.82 |
1535.01 |
