鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0516 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.14亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
债券型名次	4069	2211	2254	2220	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.31	10.24	-	15.21
债券型名次	2771	1689	1767	3910	3338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
4068	鑫元合享纯债C	0.00	0.23	0.70	1.23	0.78
4069	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
4070	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4071	安信永利信用C	-0.01	0.05	0.41	0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
2210	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
2211	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2212	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2213	鑫元双债增强债券C	0.01	0.16	0.57	1.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2254	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2255	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2256	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
2220	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2221	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2222	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2292	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
2293	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2294	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
2295	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.63	1.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81
2770	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31
2771	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
2772	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
2773	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.96	6.31	11.90	-	12.35
1688	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1689	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
1690	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.30	11.64	-	22.80
1691	广发聚源债券C	1.61	6.30	11.00	18.97	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05
1766	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
1767	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
1768	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
1769	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3909	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3910	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
3911	西部利得沣泰债券C	1.80	3.68	6.23	-	9.95
3912	惠升和怡一年定开债券	1.93	5.48	9.56	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.59	5.60	10.07	-	15.22
3337	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.97	5.62	10.26	-	15.21
3338	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
3339	达诚腾益债券A	3.64	8.30	0.00	-	15.19
3340	华安乾煜债券发起式C	4.04	11.80	13.21	-	15.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	500.00	53536.78	13.01%
24国开清发02	460.00	46900.02	11.40%
24国开清发01	300.00	32033.81	7.79%
25农发20	280.00	27791.83	6.75%
23农发05	260.00	26523.06	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399266.73	97.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0515	1.0513	1.0515	1.0514	1.0513
累计净值(元)	1.1455	1.1453	1.1455	1.1454	1.1453

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