最新净值:1.028 0.000(0.04%) 累计净值:1.097 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元金融债3个月定开增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:颜昕 | 2024-02-21 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:1.00亿元 | 2023-06-16 每10份派现金 0.2 元 |
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鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.41 | 1.05 | 2.37 | 2.39 |
债券型名次 | 2405 | 775 | 1411 | 2248 | 2305 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.64 | 6.77 | 0.00 | - | 10.07 |
债券型名次 | 2173 | 1612 | 5110 | 3837 | 3430 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2405 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2403 | 鑫元汇利 | 0.04 | 0.27 | 0.97 | 2.33 | 2.44 |
2404 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 2.68 | 2.94 |
2405 | 鑫元金融债3个月定开 | 0.04 | 0.41 | 1.05 | 2.37 | 2.39 |
2406 | 鑫元聚鑫收益增强A | 0.04 | 0.26 | 1.48 | 7.28 | 7.64 |
2407 | 鑫元聚鑫收益增强C | 0.04 | 0.22 | 1.38 | 7.07 | 7.41 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 775 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
773 | 中银证券安添3个月定开债券A | 0.07 | 0.41 | 1.40 | 3.44 | 3.47 |
774 | 中邮尊佑一年定开债券 | 0.05 | 0.41 | 1.05 | 2.71 | 2.67 |
775 | 鑫元金融债3个月定开 | 0.04 | 0.41 | 1.05 | 2.37 | 2.39 |
776 | 博时中债3-5年国开行A | 0.03 | 0.40 | 1.14 | 3.02 | 2.92 |
777 | 博远增益纯债债券A | 0.04 | 0.40 | 1.10 | 3.37 | 3.67 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1409 | 中银证券安弘债券A | -0.06 | 0.06 | 1.05 | 2.31 | 2.31 |
1410 | 中邮尊佑一年定开债券 | 0.05 | 0.41 | 1.05 | 2.71 | 2.67 |
1411 | 鑫元金融债3个月定开 | 0.04 | 0.41 | 1.05 | 2.37 | 2.39 |
1412 | 安信尊享添利利率债C | 0.05 | 0.42 | 1.04 | 2.74 | 2.75 |
1413 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 0.00 | 0.34 | 1.04 | 2.49 | 2.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2248 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2246 | 中信保诚惠泽 | 0.04 | 0.31 | 1.10 | 2.37 | 2.50 |
2247 | 中银证券安进债券A | 0.05 | 0.38 | 0.95 | 2.37 | 2.40 |
2248 | 鑫元金融债3个月定开 | 0.04 | 0.41 | 1.05 | 2.37 | 2.39 |
2249 | 安信目标收益债券C | -0.18 | -1.16 | 0.55 | 2.36 | 2.39 |
2250 | 博时裕瑞纯债债券 | 0.04 | 0.22 | 0.88 | 2.36 | 2.45 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2303 | 中金金元A | 0.03 | 0.27 | 0.95 | 2.24 | 2.39 |
2304 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.03 | 0.33 | 0.89 | 2.32 | 2.39 |
2305 | 鑫元金融债3个月定开 | 0.04 | 0.41 | 1.05 | 2.37 | 2.39 |
2306 | 鑫元裕利 | 0.04 | 0.37 | 0.87 | 2.38 | 2.39 |
2307 | 博时富进一年期定开债发起式 | 0.03 | 0.26 | 0.88 | 2.30 | 2.38 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2173 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2171 | 中泰稳固30天持有中短债A | 3.64 | 0.00 | 0.00 | - | 6.07 |
2172 | 中银恒悦180天持有期债券A | 3.64 | 6.24 | 0.00 | - | 8.13 |
2173 | 鑫元金融债3个月定开 | 3.64 | 6.77 | 0.00 | - | 10.07 |
2174 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 3.63 | 8.28 | 0.00 | - | 8.66 |
2175 | 工银纯债债券A | 3.63 | 7.55 | 12.56 | 22.40 | 62.23 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1612 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1610 | 前海开源鼎欣债券A | 3.87 | 6.77 | 11.08 | 19.54 | 18.94 |
1611 | 浙商惠睿纯债 | 5.31 | 6.77 | 8.70 | - | 8.19 |
1612 | 鑫元金融债3个月定开 | 3.64 | 6.77 | 0.00 | - | 10.07 |
1613 | 富国产业债A | 3.69 | 6.76 | 11.19 | 21.07 | 93.43 |
1614 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.01 | 6.76 | 0.00 | - | 8.16 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 5110 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5108 | 鑫元惠丰纯债债券C | 3.70 | 0.00 | 0.00 | - | 5.97 |
5109 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | - | 7.05 |
5110 | 鑫元金融债3个月定开 | 3.64 | 6.77 | 0.00 | - | 10.07 |
5111 | 鑫元聚鑫收益增强D | 8.02 | 0.00 | 0.00 | - | 9.25 |
5112 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3837 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3835 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 3.18 | 5.69 | 0.00 | - | 9.04 |
3836 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 2.99 | 5.31 | 0.00 | - | 8.50 |
3837 | 鑫元金融债3个月定开 | 3.64 | 6.77 | 0.00 | - | 10.07 |
3838 | 西部利得沣泰债券C | 2.31 | 4.35 | 0.00 | - | 6.85 |
3839 | 惠升和怡一年定开债券 | 3.65 | 6.66 | 0.00 | - | 9.03 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3430 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3428 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 3.19 | 6.26 | 0.00 | - | 10.07 |
3429 | 南方恒庆一年定开债券 | 2.48 | 3.64 | 4.22 | - | 10.07 |
3430 | 鑫元金融债3个月定开 | 3.64 | 6.77 | 0.00 | - | 10.07 |
3431 | 华夏稳享增利6个月债券C | 6.37 | 0.00 | 0.00 | - | 10.05 |
3432 | 汇添富稳利60天短债A | 3.08 | 6.03 | 9.78 | - | 10.05 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)