鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0679 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1379

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：颜昕

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.54亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
债券型名次	1968	1333	1532	3768	4123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	7.12	10.37	-	14.39
债券型名次	3326	1889	1854	3920	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
1967	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1968	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1969	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
1970	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
1332	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1333	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1334	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1335	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
1531	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
1532	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1533	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58
1534	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
3767	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	-0.22	0.47	0.30	1.39
3768	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
3769	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.00	0.15	0.29	0.30
3770	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.04	0.33	0.29	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.11	0.38	0.44	0.61
4122	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
4123	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
4124	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60
4125	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.08	0.01	0.51	0.48	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
3325	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45
3326	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
3327	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3328	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
1888	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
1889	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
1890	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1891	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
1853	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
1854	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
1855	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
1856	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3919	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3920	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
3921	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30
3922	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40
3349	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39
3350	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
3351	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38
3352	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.69	14.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	300.00	31717.18	14.72%
24建行债02BC	150.00	15369.69	7.13%
24北京银行02	150.00	15235.78	7.07%
24交行债01	150.00	15216.36	7.06%
24中信银行债01	120.00	12117.94	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209818.15	97.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0676	1.0673	1.0669	1.0669	1.0666
累计净值(元)	1.1376	1.1373	1.1369	1.1369	1.1366

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