鑫元金融债3个月定开(013115)_规模评级

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.65	21.65	21.65	21.65	1.05	1.05	1.05
季度净申购	-6.72	-14.08	15.22	192840.66	0.00	0.00	-247412.17
总份额	202657.91	202664.63	202678.71	202663.50	9822.84	9822.84	9822.83
季度总申购份额	7.59	0.47	15.32	192840.72	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	14.31	14.55	0.10	0.07	0.00	0.00	247412.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平

1162	交银增利债券A/B	21.83	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1163	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1164	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.79	204767.36	-	-	57000.00
1165	长信稳通三个月定开债券发起式	21.72	200339.79	-	-	0.01
1166	银华添益定期开放债券	21.72	202037.65	-	-	-
1167	长盛盛和纯债A	21.68	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1168	鑫元聚利	21.67	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1169	鑫元金融债3个月定开	21.65	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1170	信澳安盛纯债	21.64	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1171	广发景祥纯债	21.63	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1172	富国目标齐利一年期纯债债券	21.58	193910.62	-	-	-
1173	工银1-3年农发债指数E	21.57	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1174	大成景优中短债A	21.51	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1175	中邮尊佑一年定开债券	21.48	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1176	富国产业债C	21.45	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	信澳安盛纯债	21.64	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1115	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.52	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1116	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.69	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1117	华夏鼎泓债券A	28.05	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
1118	鹏华尊悦定开债发起式	21.29	204177.35	-	-	400000.00
1119	富国稳健增强债券A/B	27.27	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
1120	西部利得汇盈债券A	22.29	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
1121	鑫元金融债3个月定开	21.65	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1122	平安短债A	25.20	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
1123	易方达安源中短债债券A	20.69	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1124	嘉实致盈债券	20.53	202379.51	-553.30	229.41	782.71
1125	德邦短债A	23.45	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
1126	银华添益定期开放债券	21.72	202037.65	-	-	-
1127	中融恒泰纯债A	20.29	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
1128	长盛盛启债券A	20.36	201601.43	-359.27	216.51	575.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
1550	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
1551	平安惠诚纯债	19.02	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1552	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
1553	长盛盛康纯债D	0.64	5216.37	-6.58	264.67	271.25
1554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
1555	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
1556	鑫元金融债3个月定开	21.65	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1557	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
1558	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
1559	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
1560	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
1561	财通久利三月定开债券发起	39.11	346318.07	-6.87	0.02	6.89
1562	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
1563	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
3699	英大通盈纯债债券A	63.96	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3700	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
3701	浙商汇金聚瑞债券A	25.05	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3702	中银恒泰9个月持有期债券A	0.19	1822.31	-322.25	7.79	330.04
3703	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85
3704	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
3705	鑫元金融债3个月定开	21.65	202657.91	-6.72	7.59	14.31
3706	华富安业一年持有期债券A	0.52	4703.13	-230.17	7.52	237.68
3707	东吴悦秀纯债A	6.66	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
3708	财通弘利纯债债券	9.95	98772.10	-27.36	7.43	34.80
3709	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.87	117188.18	-	7.41	-
3710	国寿安保安瑞纯债债券	22.38	205446.07	-6.13	7.40	13.53
3711	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
3712	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	中银宁享债券	39.88	377270.29	-13.74	1.09	14.83
3980	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
3981	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
3982	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
3983	国联安增利债券B	0.07	481.52	13.73	28.34	14.60
3984	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
3985	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
3986	鑫元金融债3个月定开	21.65	202657.91	-6.72	7.59	14.31
3987	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
3988	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
3989	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3990	海富通瑞合纯债	10.07	97524.57	2.68	16.55	13.87
3991	英大通盈纯债债券A	63.96	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3992	国寿安保安瑞纯债债券	22.38	205446.07	-6.13	7.40	13.53
3993	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

8698052.8000

99.99%

0.01%

2024-12-31

225

9007266.4500

99.99%

0.01%

2024-06-30

225

436570.5600

99.90%

0.10%

2023-12-31

232

11087715.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

5208565.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	8698052.8000	202639.77	99.99	24.86	0.01
2024-12-31	225	9007266.4500	202639.77	99.99	23.73	0.01
2024-06-30	225	436570.5600	9813.02	99.90	9.82	0.10
2023-12-31	232	11087715.6600	257225.18	100.00	9.83	0.00
2023-06-30	211	5208565.0200	109899.81	100.00	0.91	0.00

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