鑫元金融债3个月定开(013115)_规模评级

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.48	21.31	21.31	21.31	21.31	1.03	1.03
季度净申购	182336.76	-6.72	-14.08	15.22	192840.66	0.00	0.00
总份额	384994.68	202657.91	202664.63	202678.71	202663.50	9822.84	9822.84
季度总申购份额	278750.28	7.59	0.47	15.32	192840.72	0.00	0.01
季度总赎回份额	96413.52	14.31	14.55	0.10	0.07	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	兴全恒益债券A	40.73	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
673	富国天利增长债券C	40.70	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
674	鹏扬泓利债券A	40.62	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
675	永赢增益债券A	40.60	399500.47	-	-	-
676	交银稳益短债债券A	40.55	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
677	鹏华产业债债券	40.51	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
678	嘉实稳骏纯债债券	40.49	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
679	鑫元金融债3个月定开	40.48	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
680	农银悦利债券	40.47	395946.68	-10.17	2.24	12.41
681	汇添富鑫悦纯债A	40.43	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
682	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.37	396795.09	-	-	-
683	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-
684	兴银汇泓一年定开债发起	40.32	390749.68	-	389749.49	-
685	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
686	国泰聚禾纯债债券	40.30	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	招商安福1年定开债发起式	44.82	388840.29	-	-	-
631	国泰嘉睿纯债债券A	41.38	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
632	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.27	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
633	太平恒泰三个月定开债	40.10	386884.64	-	-	0.12
634	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
635	广发汇宜一年定期开放债券	39.46	386759.00	-	-	-
636	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.95	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
637	鑫元金融债3个月定开	40.48	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
638	交银稳益短债债券A	40.55	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
639	国寿安保尊诚纯债债券A	44.81	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
640	华富恒欣纯债债券A	43.99	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
641	华泰保兴安悦	42.50	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
642	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.79	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
643	安信聚利增强债券A	50.86	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
644	中加颐享纯债债券C	39.50	382407.82	-	382407.32	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	建信睿和纯债定期开放债券	44.94	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
78	广发集源债券A	78.17	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
79	招商添琪3个月定开债发起式A	73.08	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
80	大成稳安60天滚动持有债券A	29.42	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
81	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
82	广发中债1-3年农发债指数A	104.98	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
83	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
84	鑫元金融债3个月定开	40.48	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
85	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.57	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
86	招商安本增利债券C	88.41	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
87	华夏中债1-3年政金债指数A	37.24	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
88	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.17	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
89	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	63.70	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
90	交银稳益短债债券A	40.55	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
91	建信中短债纯债债券A	68.30	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	鹏扬利沣短债A	50.30	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
140	景顺长城政策性金融债A	82.38	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
141	广发集源债券A	78.17	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
142	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.89	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
143	景顺长城景颐丰利债券A	101.20	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
144	景顺长城景颐双利债券C类	81.18	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
145	广发集源债券E	43.94	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
146	鑫元金融债3个月定开	40.48	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
147	建信中短债纯债债券A	68.30	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
148	天弘中债3-5年政策性金融债	62.10	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
149	交银中债1-3年政金债指数A	33.51	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
150	建信鑫享短债债券A	39.53	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
151	嘉实6个月理财债券E	79.76	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
152	新华利率债E	10.28	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
153	国寿安保泰弘纯债债券	73.58	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.87	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
490	鑫元中短债C	15.37	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
491	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.30	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
492	东方红短债债券E	13.96	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
493	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
494	广发央企80债券指数A	2.76	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
495	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
496	鑫元金融债3个月定开	40.48	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
497	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.47	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
498	易方达稳悦120天滚动短债C	47.25	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
499	农银金盈债券	65.20	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
500	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
501	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
502	天弘季季兴三个月定开A	17.70	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
503	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

8698052.8000

99.99%

0.01%

2024-12-31

225

9007266.4500

99.99%

0.01%

2024-06-30

225

436570.5600

99.90%

0.10%

2023-12-31

232

11087715.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

5208565.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	8698052.8000	202639.77	99.99	24.86	0.01
2024-12-31	225	9007266.4500	202639.77	99.99	23.73	0.01
2024-06-30	225	436570.5600	9813.02	99.90	9.82	0.10
2023-12-31	232	11087715.6600	257225.18	100.00	9.83	0.00
2023-06-30	211	5208565.0200	109899.81	100.00	0.91	0.00

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