资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162673.29 99.96%
银行存款和结算备付金 57.12 0.04%
其他资产 7.13 0.00%
资产总值:162737.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙银金租债01 100.00 10109.84 8.38%
24工银金租债01 90.00 9320.58 7.72%
20国开10 80.00 8579.02 7.11%
24东方债01BC 80.00 8191.45 6.79%
19长城债01(品种二) 70.00 7708.16 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157624.56 130.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%