资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165927.42 99.96%
银行存款和结算备付金 63.15 0.04%
其他资产 9.03 0.01%
资产总值:165999.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙银金租债01 100.00 10030.70 8.39%
24工银金租债01 90.00 9258.99 7.74%
20国开10 80.00 8528.71 7.13%
24东方债01BC 80.00 8134.97 6.80%
19长城债01(品种二) 70.00 7644.07 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147466.39 123.28%
国家债券 13449.72 11.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%