鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
债券型名次	4997	2821	2508	2003	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	6.41	0.00	-	6.84
债券型名次	1454	1896	5234	3692	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	鑫元璟丰债券	-0.11	0.27	1.02	2.34	1.44
4996	鑫元合利定期开放	-0.11	0.46	1.12	2.46	1.60
4997	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
4998	宝盈盈泰纯债债券A	-0.12	0.58	1.34	3.03	2.03
4999	宝盈盈泰纯债债券C	-0.12	0.54	1.22	2.78	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.36	1.03	2.40	1.45
2820	鑫元惠丰纯债债券A	-0.09	0.36	1.13	2.41	1.50
2821	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
2822	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	0.35	1.42	2.71	1.80
2823	博时汇享纯债债券A	-0.08	0.35	1.12	2.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.13	0.36	1.20	2.74	1.77
2507	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.12	0.54	1.20	2.82	1.82
2508	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
2509	博时富璟一年定开债	0.00	0.20	1.19	2.51	1.70
2510	博时富安3个月定开债发起式	-0.07	0.26	1.19	2.92	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	中泰双利债券A	0.13	0.71	1.61	2.48	1.79
2002	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.10	0.32	1.03	2.48	1.56
2003	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
2004	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.03	0.36	1.22	2.47	1.61
2005	长信富安纯债半年定开债券A	-0.04	0.33	1.15	2.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中信证券增益十八个月A	0.11	0.21	2.57	1.64	1.61
2136	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
2137	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
2138	博时利发纯债债券A	-0.08	0.34	1.11	2.44	1.60
2139	博时智臻纯债债券	-0.03	0.33	1.24	2.37	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	中银丰荣定期开放债券	4.11	7.00	11.46	-	27.50
1453	鑫元稳利债券	4.11	6.77	11.06	-	50.92
1454	鑫元皓利一年定开债发起式	4.11	6.41	0.00	-	6.84
1455	博时裕荣纯债债券	4.10	6.46	10.34	-	35.13
1456	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.10	8.84	0.00	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	招商添呈1年定开债	3.40	6.41	0.00	-	9.51
1895	中信保诚稳丰债券A	3.47	6.41	10.98	-	30.52
1896	鑫元皓利一年定开债发起式	4.11	6.41	0.00	-	6.84
1897	博远臻享3个月定开债券A	3.39	6.40	0.00	-	7.62
1898	长盛安鑫中短债C	3.32	6.40	10.02	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.67	6.66	0.00	-	6.78
5233	鑫元晟利一年定开债发起式	4.30	0.00	0.00	-	5.76
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	4.11	6.41	0.00	-	6.84
5235	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.26	6.12	-0.11	-	32.40
5236	鹏扬富利增强债券A	1.52	1.27	-0.11	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.61	6.25	0.00	-	6.63
3691	农银金鸿短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.30
3692	鑫元皓利一年定开债发起式	4.11	6.41	0.00	-	6.84
3693	淳厚稳丰债券A	3.00	0.00	0.00	-	4.74
3694	淳厚稳丰债券C	2.71	0.00	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华夏30天滚动短债债券发起式C	3.37	5.73	0.00	-	6.84
3965	建信鑫享短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	6.84
3966	鑫元皓利一年定开债发起式	4.11	6.41	0.00	-	6.84
3967	长城证券中短债C	2.97	5.67	0.00	-	6.82
3968	东方红短债债券A	3.01	6.70	0.00	-	6.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山证03	100.00	10251.57	8.35%
22东方债01BC	100.00	10080.74	8.21%
21万联G2	90.00	9155.24	7.45%
22开源01	80.00	8245.70	6.71%
22中原01	70.00	7058.27	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153115.00	124.65%
企业债	1038.79	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.026	1.026
累计净值(元)	1.069	1.069	1.067	1.065	1.064

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