鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴洵

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.07亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
债券型名次	2804	2959	3960	2489	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.78	9.28	-	11.27
债券型名次	3542	3410	2674	4216	4138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	鑫元汇利	0.07	0.17	0.51	0.80	0.38
2803	鑫元永利债券	0.07	0.21	0.59	0.90	0.44
2804	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
2805	安信鑫日享中短债A	0.06	0.20	0.64	0.99	0.46
2806	宝盈安泰短债债券A	0.06	0.18	0.52	0.84	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	鑫元永利债券	0.07	0.21	0.59	0.90	0.44
2958	鑫元裕丰债	0.12	0.21	0.54	0.88	0.42
2959	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
2960	安信鑫日享中短债A	0.06	0.20	0.64	0.99	0.46
2961	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.68	1.01	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	鑫元得利	0.09	0.24	0.52	0.89	0.34
3959	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.52	0.87	0.39
3960	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3961	安信中短利率债(LOF)A	0.09	0.19	0.51	0.79	0.32
3962	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.05	0.17	0.51	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	鑫元聚利	0.11	0.20	0.67	0.97	0.49
2488	鑫元臻利债券A	0.17	0.28	0.70	0.97	0.54
2489	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
2490	博时富信纯债债券	0.07	0.25	0.70	0.96	0.51
2491	长江乐鑫定开债	0.11	0.28	0.78	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	鑫元裕丰债	0.12	0.21	0.54	0.88	0.42
3725	鑫元招利	0.12	0.23	0.59	0.78	0.42
3726	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3727	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
3728	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.17	0.60	0.82	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	招商鑫悦中短债A	1.69	4.25	8.17	16.11	26.13
3541	中融中债1-5年国开行A	1.69	6.50	11.16	18.40	20.52
3542	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
3543	博时安丰18个月定开债A	1.68	5.75	11.12	18.92	99.39
3544	博时富发纯债A	1.68	6.41	13.16	19.79	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商招通纯债C	1.68	4.78	9.54	17.18	33.94
3409	中信保诚稳利债券C	1.97	4.78	8.61	15.67	31.73
3410	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
3411	博时裕丰3个月定开债发起式	1.12	4.77	9.53	16.07	38.59
3412	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.77	8.80	14.99	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	银华信用季季红债券A	2.51	5.79	9.28	16.39	74.22
2673	招商添盈纯债E	1.62	4.62	9.28	17.93	24.97
2674	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
2675	安信臻享三个月定开债券	2.47	5.37	9.27	-	9.84
2676	大成景乐纯债债券C	1.68	4.73	9.27	11.77	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.62	6.27	10.83	-	12.72
4215	农银金鸿短债债券C	1.62	4.09	7.52	-	9.04
4216	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
4217	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4218	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华夏鼎明债券C	1.32	2.87	5.44	10.28	11.28
4137	中银智享债券C	1.80	4.39	10.09	-	11.28
4138	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
4139	汇添富双颐债券A	10.36	14.38	0.00	-	11.26
4140	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10109.84	8.38%
24工银金租债01	90.00	9320.58	7.72%
20国开10	80.00	8579.02	7.11%
24东方债01BC	80.00	8191.45	6.79%
19长城债01(品种二)	70.00	7708.16	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157624.56	130.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0197	1.0191	1.0187	1.0183	1.0171
累计净值(元)	1.1085	1.1079	1.1075	1.1071	1.1059

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