最新净值:1.038 0.000(0.05%) 累计净值:1.077 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:曹建华 | 2023-08-16 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模: |
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鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
债券型名次 | 1609 | 1948 | 2009 | 2401 | 2012 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.96 | 6.69 | 0.00 | - | 7.78 |
债券型名次 | 1607 | 1689 | 5117 | 4120 | 3925 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1607 | 鑫元悦利定期开放 | 0.05 | 0.31 | 1.00 | 2.60 | 2.70 |
1608 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 0.05 | 0.44 | 1.09 | 3.06 | 2.95 |
1609 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
1610 | 5年地债 | 0.04 | 0.48 | 1.28 | 3.18 | 3.47 |
1611 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.45 | 1.56 | 3.84 | 4.26 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1948 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1946 | 中银智享债券C | 0.04 | 0.31 | 1.08 | 2.43 | 2.67 |
1947 | 鑫元悦利定期开放 | 0.05 | 0.31 | 1.00 | 2.60 | 2.70 |
1948 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
1949 | 0-4地债 | 0.03 | 0.30 | 0.96 | 2.31 | 2.44 |
1950 | 安信永顺一年定开债券 | 0.03 | 0.30 | 1.13 | 3.06 | 3.34 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2009 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2007 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.06 | 0.33 | 0.94 | 2.42 | 2.54 |
2008 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 0.03 | 0.37 | 0.94 | 2.48 | 2.44 |
2009 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
2010 | 博时富添纯债债券A | 0.05 | 0.30 | 0.93 | 2.86 | 3.07 |
2011 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 0.04 | 0.24 | 0.93 | 2.46 | 2.63 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2401 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2399 | 中银弘享债券 | 0.04 | 0.30 | 0.90 | 2.31 | 2.40 |
2400 | 中银证券安弘债券A | -0.06 | 0.06 | 1.05 | 2.31 | 2.31 |
2401 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
2402 | 博时富进一年期定开债发起式 | 0.03 | 0.26 | 0.88 | 2.30 | 2.38 |
2403 | 博时裕昂纯债债券 | 0.06 | 0.35 | 1.10 | 2.30 | 2.38 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2012 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2010 | 兴证全球兴益债券C | -0.05 | -0.30 | 1.76 | 3.24 | 2.51 |
2011 | 浙商惠泉3个月定开C | 0.04 | 0.28 | 1.13 | 2.54 | 2.51 |
2012 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 0.05 | 0.31 | 0.94 | 2.31 | 2.51 |
2013 | 博时聚盈纯债债券 | 0.02 | 0.23 | 0.91 | 2.33 | 2.50 |
2014 | 博时臻选纯债债券A | 0.06 | 0.36 | 0.98 | 2.52 | 2.50 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1607 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1605 | 中融聚优一年定开债券 | 3.96 | 7.07 | 0.00 | - | 9.68 |
1606 | 中融中债1-5年国开行C | 3.96 | 6.98 | 10.71 | - | 14.72 |
1607 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 3.96 | 6.69 | 0.00 | - | 7.78 |
1608 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 3.95 | 7.11 | 0.00 | - | 10.87 |
1609 | 大成景兴信用债债券C | 3.95 | 5.23 | 13.68 | 22.04 | 90.64 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1689 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1687 | 添富AAA级信用纯债C | 3.54 | 6.69 | 10.23 | 17.66 | 19.64 |
1688 | 永赢久利债券 | 4.29 | 6.69 | 10.19 | - | 14.22 |
1689 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 3.96 | 6.69 | 0.00 | - | 7.78 |
1690 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2.90 | 6.68 | 10.54 | - | 13.48 |
1691 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 3.74 | 6.68 | 0.00 | - | 10.22 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5117 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5115 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 3.66 | 6.65 | 0.00 | - | 7.51 |
5116 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.93 |
5117 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 3.96 | 6.69 | 0.00 | - | 7.78 |
5118 | 工银全球美元债A人民币 | -1.67 | 2.59 | -0.05 | -0.83 | 4.41 |
5119 | 华安添和一年债券A | -0.07 | -0.63 | -0.10 | - | -0.10 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4120 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4118 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 3.31 | 6.31 | 0.00 | - | 7.50 |
4119 | 农银金鸿短债债券C | 3.10 | 5.70 | 0.00 | - | 5.96 |
4120 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 3.96 | 6.69 | 0.00 | - | 7.78 |
4121 | 淳厚稳丰债券A | 2.98 | 5.29 | 0.00 | - | 5.56 |
4122 | 淳厚稳丰债券C | 2.84 | 4.79 | 0.00 | - | 5.02 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3925 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3923 | 诺德安元纯债 | 4.39 | 7.37 | 0.00 | - | 7.78 |
3924 | 鹏华稳瑞中短债 | 3.46 | 5.99 | 0.00 | - | 7.78 |
3925 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 3.96 | 6.69 | 0.00 | - | 7.78 |
3926 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 4.50 | 7.52 | 0.00 | - | 7.77 |
3927 | 上证弘利债券A | 3.33 | 5.68 | 0.00 | - | 7.77 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)