鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

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中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴洵

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.07亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
债券型名次	1956	2368	1420	4453	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.28	9.77	-	10.91
债券型名次	3772	3306	2312	4211	4164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鑫元惠丰纯债债券A	0.11	0.15	0.27	-0.39	0.19
1955	鑫元惠丰纯债债券C	0.11	0.14	0.28	-0.38	0.18
1956	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
1957	博时安弘一年定开债发起式C	0.10	0.40	0.39	-0.14	0.33
1958	博时富腾纯债债券	0.10	0.26	0.49	0.27	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.26	0.67	0.62	0.21
2367	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.26	0.61	0.57	0.21
2368	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
2369	安信永利信用C	0.05	0.25	0.47	0.64	0.22
2370	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.25	0.64	0.65	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	永赢添益债券	0.13	0.32	0.87	0.65	0.30
1419	中融益泓90天滚动持有债券C	0.20	0.57	0.87	0.98	0.52
1420	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
1421	达诚致益债券发起式A	0.12	1.10	0.86	3.31	1.05
1422	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.20	0.86	1.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	鑫元合享纯债C	0.09	0.16	0.42	0.16	0.19
4452	鑫元臻利债券C	0.05	0.04	0.43	0.16	0.08
4453	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
4454	博时安丰18个月定开债A	0.01	-0.01	0.26	0.15	0.04
4455	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.08	0.18	0.15	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.10	0.43	0.41	0.10
4378	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.16	0.49	0.47	0.10
4379	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
4380	博时安诚3个月定开债C	0.05	0.17	0.40	0.60	0.09
4381	博时富恒一年定开债发起式	0.05	0.15	0.26	0.00	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中融恒益纯债A	1.15	6.08	10.84	-	15.16
3771	中银智享债券A	1.15	4.84	10.41	6.45	23.97
3772	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91
3773	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.45	11.80	18.69	99.01
3774	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.14	6.75	14.09	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	融通通润债券	0.47	5.28	9.65	16.16	35.29
3305	兴华安丰纯债C	2.64	5.28	8.24	-	9.10
3306	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91
3307	博时富祥纯债债券A	1.27	5.27	10.96	17.27	37.37
3308	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.97	5.27	0.00	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	招商添裕纯债C	1.16	4.69	9.77	18.02	23.62
2311	鑫元锦利定期开放	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
2312	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91
2313	博时裕盛纯债	1.28	4.66	9.76	17.77	42.34
2314	平安季添盈定开债E	2.33	5.72	9.76	14.86	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.99	6.57	11.06	-	12.32
4210	农银金鸿短债债券C	1.35	4.42	7.51	-	8.78
4211	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91
4212	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4213	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91
4163	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.05	6.81	12.34	-	10.91
4164	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91
4165	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.79	4.05	7.61	-	10.90
4166	南华瑞恒中短债债券A	1.70	5.21	8.37	5.82	10.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10109.84	8.38%
24工银金租债01	90.00	9320.58	7.72%
20国开10	80.00	8579.02	7.11%
24东方债01BC	80.00	8191.45	6.79%
19长城债01(品种二)	70.00	7708.16	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157624.56	130.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0160	1.0161	1.0160	1.0150	1.0145
累计净值(元)	1.1048	1.1049	1.1048	1.1038	1.1033

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