鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0136 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1024

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴洵

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.96亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
债券型名次	4914	2684	4717	3953	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.85	9.25	-	10.53
债券型名次	2980	3143	2683	4203	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59
4913	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15
4914	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4915	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
4916	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2683	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2684	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
2685	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.30	0.98	2.63
2686	博时安丰18个月定开债A	0.12	-0.03	0.46	0.39	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
4716	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4717	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4718	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57
4719	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
3952	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
3953	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
3954	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3955	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84
3711	中泰双利债券A	-0.17	-0.27	-0.40	0.20	0.84
3712	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
3713	蜂巢丰远债券C	0.07	0.01	0.31	-0.13	0.83
3714	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
2979	中邮鑫溢中短债债券A	1.57	6.04	8.36	-	9.57
2980	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
2981	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
2982	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3142	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
3143	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
3144	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
3145	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
2682	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
2683	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
2684	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
2685	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
4202	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58
4203	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
4204	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4205	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
4125	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
4126	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
4127	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.15	5.19	10.44	-	10.52
4128	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10030.70	8.39%
24工银金租债01	90.00	9258.99	7.74%
20国开10	80.00	8528.71	7.13%
24东方债01BC	80.00	8134.97	6.80%
19长城债01(品种二)	70.00	7644.07	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147466.39	123.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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07-03鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0145	1.0151	1.0147	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.1033	1.1039	1.1035	1.1027	1.1026

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