财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.41 |
2012.93 |
787.08 |
4122.30 |
786.03 |
| 本期利润(万元) |
-844.02 |
1118.79 |
-29.40 |
5102.88 |
442.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1589.92 |
0.00 |
2609.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119621.37 |
120465.39 |
122321.83 |
123379.87 |
121629.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.98 |
54.45 |
40.60 |
53.20 |
54.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
167193.75 |
167683.87 |
166110.14 |
186439.81 |
175455.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167193.75 |
167683.87 |
166110.14 |
186439.81 |
175455.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.29 |
31.25 |
30.50 |
30.75 |
30.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
5.21 |
10.17 |
10.25 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
167231.06 |
186871.61 |
166742.51 |
187986.75 |
175837.67 |
| 负债合计(万元) |
46765.67 |
63491.74 |
42525.97 |
66679.83 |
51870.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
120465.39 |
123379.87 |
124216.54 |
121306.91 |
123967.47 |
| 未分配利润(万元) |
1705.37 |
3619.90 |
4456.58 |
1546.95 |
4207.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
25.56 |
16.22 |
51.60 |
42.25 |
| 投资收益(万元) |
2572.85 |
5639.36 |
2958.72 |
4670.51 |
1868.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-894.14 |
980.58 |
729.40 |
1311.95 |
1113.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1683.05 |
6645.50 |
3704.34 |
6034.05 |
3024.28 |
| 管理人报酬(万元) |
183.00 |
368.66 |
183.32 |
328.63 |
144.91 |
| 托管费(万元) |
30.50 |
92.00 |
61.11 |
109.54 |
48.30 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
564.26 |
1542.62 |
794.71 |
1606.37 |
510.88 |
| 利润总额(万元) |
1118.79 |
5102.88 |
2909.63 |
4427.68 |
2513.41 |
| 净利润(万元) |
1118.79 |
5102.88 |
2909.63 |
4427.68 |
2513.41 |
