我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1197.11 |
3115.73 |
990.22 |
1399.70 |
581.02 |
| 本期利润(万元) |
1524.30 |
4427.68 |
904.56 |
2513.41 |
974.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1516.77 |
0.00 |
4207.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122831.22 |
121306.91 |
120297.20 |
123967.47 |
122428.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.20 |
54.38 |
87.74 |
386.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
186439.81 |
175455.22 |
96790.95 |
85298.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
186439.81 |
175455.22 |
96790.95 |
85298.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.75 |
30.53 |
15.61 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
10.18 |
5.20 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
187986.75 |
175837.67 |
97326.03 |
85772.79 |
| 负债合计(万元) |
66679.83 |
51870.20 |
35871.87 |
24192.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
121306.91 |
123967.47 |
61454.16 |
61580.37 |
| 未分配利润(万元) |
1546.95 |
4207.51 |
454.26 |
580.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.60 |
42.25 |
96.46 |
92.09 |
| 投资收益(万元) |
4670.51 |
1868.33 |
1797.31 |
408.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1311.95 |
1113.70 |
-871.52 |
183.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6034.05 |
3024.28 |
1022.24 |
683.74 |
| 管理人报酬(万元) |
328.63 |
144.91 |
147.93 |
53.94 |
| 托管费(万元) |
109.54 |
48.30 |
49.31 |
17.98 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
11.31 |
21.49 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
1606.37 |
510.88 |
567.98 |
103.27 |
| 利润总额(万元) |
4427.68 |
2513.41 |
454.26 |
580.47 |
| 净利润(万元) |
4427.68 |
2513.41 |
454.26 |
580.47 |
