鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.06	12.06	12.06	12.06	12.16	12.16	12.16
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00	0.00	0.00
总份额	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96	119759.96	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	兴证全球恒远债券C	12.11	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1789	天弘弘择短债A	12.10	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1790	西部利得祥盈债券A	12.10	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1791	招商招顺纯债A	12.09	90000.94	-	-	0.00
1792	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.08	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1793	嘉实丰益策略定期债券	12.08	119774.58	-	44.21	-
1794	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.06	116238.60	-	-	0.00
1795	鑫元皓利一年定开债发起式	12.06	118760.02	-	-	-
1796	广发景兴中短债C	12.04	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1797	融通通裕定开债券发起式	12.04	105654.36	-	-	-
1798	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1799	嘉实稳瑞纯债债券	12.02	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
1800	银华纯债信用债券(LOF)	11.95	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1801	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
1802	国泰聚瑞纯债债券	11.94	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	南华瑞扬纯债A	13.66	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1684	兴业短债债券A	12.49	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1685	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1686	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.52	-	-	0.01
1687	中融恒阳纯债A	12.58	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1688	国泰添瑞一年定期开放债券	11.62	118870.24	-	-	-
1689	国金惠安利率债A	13.93	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1690	鑫元皓利一年定开债发起式	12.06	118760.02	-	-	-
1691	广发景兴中短债C	12.04	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1692	鹏华丰饶定期开放债券	12.91	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.71	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	13.02	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.90	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.48	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1697	中邮纯债优选一年定开债A	13.24	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	太平恒兴纯债	5.43	50634.61	-	-	468.75
5220	太平丰润一年定开债券发起式	29.69	289199.98	-	-	1000.00
5221	长城信利一年定开债券发起式	31.12	297496.98	-	-	-
5222	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5223	永赢轩益债券	25.55	249496.61	-	-	49534.37
5224	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5225	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	197687.00	-	-	-
5226	鑫元皓利一年定开债发起式	12.06	118760.02	-	-	-
5227	南方晨利一年定开债券发起	10.73	101489.01	-	-	-
5228	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.16	376527.87	-	-	-
5229	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
5231	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
5232	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5233	中航瑞夏一年定开债发起A	33.67	331006.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	太平恒兴纯债	5.43	50634.61	-	-	468.75
5258	太平丰润一年定开债券发起式	29.69	289199.98	-	-	1000.00
5259	长城信利一年定开债券发起式	31.12	297496.98	-	-	-
5260	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5261	永赢轩益债券	25.55	249496.61	-	-	49534.37
5262	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.06	118760.02	-	-	-
5265	南方晨利一年定开债券发起	10.73	101489.01	-	-	-
5266	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.16	376527.87	-	-	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5268	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
5269	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起A	33.67	331006.91	-	-	-
5271	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5340	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
5341	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5342	博时富璟一年定开债	42.52	420248.39	-	-	-
5343	长城信利一年定开债券发起式	31.12	297496.98	-	-	-
5344	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5345	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	197687.00	-	-	-
5346	鑫元皓利一年定开债发起式	12.06	118760.02	-	-	-
5347	南方晨利一年定开债券发起	10.73	101489.01	-	-	-
5348	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.16	376527.87	-	-	-
5349	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
5350	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
5351	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5352	中航瑞夏一年定开债发起A	33.67	331006.91	-	-	-
5353	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。