鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.08	12.08	12.08	12.08	12.18	12.18	12.18
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00	0.00	0.00
总份额	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96	119759.96	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	西部利得祥盈债券A	12.23	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1787	富国景利纯债债券	12.12	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
1788	嘉实丰益策略定期债券	12.12	119774.58	-	44.21	-
1789	中融睿祥纯债A	12.12	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1790	广发理财年年红债券	12.09	114128.74	-	-	-
1791	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.09	114229.39	-	-	-
1792	英大安旸纯债债券A	12.08	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1793	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
1794	天弘弘择短债A	12.07	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1795	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.05	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1796	兴证全球恒远债券C	12.05	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1797	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
1798	国泰惠丰纯债债券	12.01	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1799	华商稳定增利债券A	12.01	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
1800	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	南华瑞扬纯债A	13.59	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1682	兴业短债债券A	12.45	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1683	西部利得聚利6个月定开债券A	13.65	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1684	中加瑞鑫纯债债券	12.37	119071.52	-	-	0.01
1685	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1686	国泰添瑞一年定期开放债券	11.58	118870.24	-	-	-
1687	国金惠安利率债A	13.92	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1688	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
1689	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1690	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1691	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
1692	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1693	农银金穗定开债券	20.82	118310.44	-	-	1000.00
1694	平安短债E	14.43	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1695	中邮纯债优选一年定开债A	13.16	117655.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平

5217	太平恒兴纯债	5.40	50634.61	-	-	468.75
5218	太平丰润一年定开债券发起式	30.19	289199.98	-	-	1000.00
5219	长城信利一年定开债券发起式	30.96	297496.98	-	-	-
5220	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5221	永赢轩益债券	25.41	249496.61	-	-	49534.37
5222	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
5223	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
5224	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
5225	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
5226	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
5227	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5228	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	-	-	-
5229	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5230	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5231	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	太平恒兴纯债	5.40	50634.61	-	-	468.75
5257	太平丰润一年定开债券发起式	30.19	289199.98	-	-	1000.00
5258	长城信利一年定开债券发起式	30.96	297496.98	-	-	-
5259	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5260	永赢轩益债券	25.41	249496.61	-	-	49534.37
5261	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
5262	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
5263	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
5264	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
5265	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
5266	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5267	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	-	-	-
5268	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5269	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.02	-	-	-
5338	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.81	499000.07	-	-	-
5339	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5340	博时富璟一年定开债	42.34	420248.39	-	-	-
5341	长城信利一年定开债券发起式	30.96	297496.98	-	-	-
5342	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5343	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.00	197687.00	-	-	-
5344	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
5345	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
5346	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
5347	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	-	-	-
5348	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5349	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5350	中航瑞夏一年定开债发起A	33.49	331006.91	-	-	-
5351	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00

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