鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.12	12.12	12.12	12.12	12.22	12.22	12.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00	0.00	0.00
总份额	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96	119759.96	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	长信稳航30天持有中短债债券A	12.26	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1784	西部利得祥盈债券A	12.22	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1785	嘉实丰益策略定期债券	12.20	119774.58	-	44.21	-
1786	富国景利纯债债券	12.18	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
1787	中融睿祥纯债A	12.17	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1788	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.14	114229.39	-	-	-
1789	英大安旸纯债债券A	12.12	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1790	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
1791	广发理财年年红债券	12.10	114128.74	-	-	-
1792	兴证全球恒远债券C	12.10	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1793	天弘弘择短债A	12.09	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1794	招商招顺纯债A	12.08	90000.94	-	-	0.00
1795	中欧可转债债券C	12.08	75546.39	-46274.71	27419.82	73694.52
1796	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.07	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1797	国泰惠丰纯债债券	12.05	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	南华瑞扬纯债A	13.65	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1684	兴业短债债券A	12.48	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1685	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1686	中加瑞鑫纯债债券	12.41	119071.52	-	-	0.01
1687	中融恒阳纯债A	12.56	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1688	国泰添瑞一年定期开放债券	11.63	118870.24	-	-	-
1689	国金惠安利率债A	14.01	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1690	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
1691	广发景兴中短债C	12.03	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1692	鹏华丰饶定期开放债券	13.16	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.68	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	13.00	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.86	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.46	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1697	中邮纯债优选一年定开债A	13.25	117655.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	太平恒兴纯债	5.42	50634.61	-	-	468.75
5220	太平丰润一年定开债券发起式	29.97	289199.98	-	-	1000.00
5221	长城信利一年定开债券发起式	31.08	297496.98	-	-	-
5222	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5223	永赢轩益债券	25.53	249496.61	-	-	49534.37
5224	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5225	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.08	197687.00	-	-	-
5226	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
5227	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
5228	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.09	376527.87	-	-	-
5229	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
5231	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
5232	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.15	87873.60	-	-	-
5233	中航瑞夏一年定开债发起A	33.60	331006.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	太平恒兴纯债	5.42	50634.61	-	-	468.75
5258	太平丰润一年定开债券发起式	29.97	289199.98	-	-	1000.00
5259	长城信利一年定开债券发起式	31.08	297496.98	-	-	-
5260	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5261	永赢轩益债券	25.53	249496.61	-	-	49534.37
5262	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.08	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
5265	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
5266	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.09	376527.87	-	-	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5268	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
5269	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.15	87873.60	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起A	33.60	331006.91	-	-	-
5271	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.02	-	-	-
5340	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
5341	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5342	博时富璟一年定开债	42.50	420248.39	-	-	-
5343	长城信利一年定开债券发起式	31.08	297496.98	-	-	-
5344	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5345	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.08	197687.00	-	-	-
5346	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
5347	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
5348	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.09	376527.87	-	-	-
5349	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
5350	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.92	-	0.00	-
5351	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.15	87873.60	-	-	-
5352	中航瑞夏一年定开债发起A	33.60	331006.91	-	-	-
5353	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00

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