鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	6.33	6.33
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	58760.06	0.00	0.00
总份额	119759.96	119759.96	119759.96	119759.96	119759.96	60999.90	60999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	58760.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1804	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1805	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1806	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1807	西部利得得尊债券A	12.44	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1809	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1810	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
1811	平安惠信3个月定开债A	12.41	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1812	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
1813	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1814	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
1815	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
1816	银华顺璟6个月定期开放债券	12.31	120200.62	-	120.71	-
1817	红土创新增强收益债券A	12.30	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1734	易方达裕鑫债A	15.89	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1735	兴全磐稳增利债券A	17.12	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1736	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
1737	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1738	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1739	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1740	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
1741	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1742	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00
1743	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1744	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
1745	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1746	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1747	中欧安财债券	12.86	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
5181	长城信利一年定开债券发起式	21.11	200999.90	-	-	-
5182	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
5183	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
5184	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
5185	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5186	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	200999.90	-	-	-
5187	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
5188	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.48	-	-	10633.73
5189	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5190	南方晨利一年定开债券发起	10.55	101011.01	-	-	-
5191	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
5192	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5193	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5194	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5238	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
5239	长城信利一年定开债券发起式	21.11	200999.90	-	-	-
5240	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
5241	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
5242	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5243	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	200999.90	-	-	-
5244	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
5245	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.48	-	-	10633.73
5246	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5247	南方晨利一年定开债券发起	10.55	101011.01	-	-	-
5248	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
5249	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5250	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5251	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
5297	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5298	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
5299	长城信利一年定开债券发起式	21.11	200999.90	-	-	-
5300	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
5301	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5302	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	200999.90	-	-	-
5303	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
5304	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5305	南方晨利一年定开债券发起	10.55	101011.01	-	-	-
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
5307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-
5309	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.40	160999.95	-	-	-
5310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

304999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

304999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2022-12-31	2	304999500.0000	60999.90	100.00
2022-06-30	2	304999500.0000	60999.90	100.00

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