鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	6年12个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年3个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	6年12个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年2个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	7	8年4个月	2.58元	3.51%
长江乐越定开债	17	7年9个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	4年12个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年1个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	4年12个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年4个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4941	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4942	中邮纯债丰利债券C	-0.09	-0.48	-0.15	-0.15	0.22
4943	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59
4944	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15
4945	中邮稳定收益债券型A	-0.09	-0.34	0.26	1.91	3.08
4946	中邮稳定收益债券型C	-0.09	-0.34	0.17	1.67	2.75
4947	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4948	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.10	-1.21	-0.63	0.10	1.78
4949	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
4950	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4951	长信利保债券A	-0.10	-0.65	0.43	2.91	2.78
4952	长信利保债券C	-0.10	-0.66	0.41	2.83	2.67
4953	东方强化收益债券	-0.10	-0.63	-0.15	1.90	4.51
4954	蜂巢丰瑞债券A	-0.10	-0.26	0.02	1.25	2.21

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	中融恒裕纯债C	0.04	-0.02	0.26	0.01	0.29
2378	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
2379	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.30	0.64	0.70
2380	中银同享一年定期开放债券	0.03	-0.02	0.39	0.24	0.79
2381	中银信享定期开放债券	0.02	-0.02	0.35	0.40	0.88
2382	中银证券安沛债券A	0.03	-0.02	0.32	0.23	0.83
2383	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2384	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
2385	安信永利信用C	0.00	-0.03	0.20	0.90	2.58
2386	博时富嘉纯债债券	0.01	-0.03	0.32	0.58	0.60
2387	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	-0.03	0.10	0.17	0.56
2388	博时聚盈纯债债券	0.02	-0.03	0.36	0.13	0.68
2389	博时裕乾纯债A	0.03	-0.03	0.25	0.21	0.90
2390	博时中债3-5政金债指数C	0.05	-0.03	0.34	-0.15	-0.14
2391	长盛安鑫中短债E	0.03	-0.03	0.34	0.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	中融恒惠纯债C	0.04	-0.09	0.12	0.06	0.39
4452	中信建投景泰债券A	0.04	0.02	0.12	-0.96	-0.37
4453	中信建投稳祥C	0.03	-0.31	0.12	-0.52	0.02
4454	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4455	中银智享债券A	0.05	-0.19	0.12	-0.06	0.73
4456	中银智享债券C	0.05	-0.19	0.12	-0.06	0.73
4457	泓德裕祥债券A	-0.14	-0.67	0.12	0.96	2.32
4458	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4459	博时稳健增利债券C	-0.15	-0.75	0.11	4.92	6.59
4460	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4461	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
4462	大成安诚债券A	0.08	-0.36	0.11	-0.33	-0.08
4463	东方红汇阳债券C	-0.18	-0.19	0.11	2.63	4.35
4464	富国鼎利纯债三个月定开债	0.00	-0.05	0.11	1.78	1.92
4465	富国汇泽一年定期开放债券C	0.08	-0.14	0.11	-0.41	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3878	招商招盛纯债A	0.03	-0.09	0.20	0.24	0.75
3879	中银富享定期开放债券	0.03	0.01	0.36	0.24	0.76
3880	中银同享一年定期开放债券	0.03	-0.02	0.39	0.24	0.79
3881	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
3882	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
3883	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.11	0.41	0.24	0.43
3884	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
3885	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.06	0.28	0.23	0.63
3886	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.09	0.35	0.23	0.42
3887	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	-0.08	0.26	0.23	0.88
3888	长盛安逸纯债债券C	0.02	-0.14	0.29	0.23	0.89
3889	长盛盛和纯债C	0.02	-0.14	0.20	0.23	0.92
3890	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.01	0.39	0.23	0.82
3891	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	天弘合益D	0.02	-0.17	0.05	0.29	0.84
3598	兴华安盈一年定开债券发起式	0.04	-0.41	-0.11	-0.68	0.84
3599	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.09	0.16	0.84
3600	招商添裕纯债A	0.04	-0.10	0.24	0.17	0.84
3601	浙商惠泉3个月定开C	0.01	-0.04	0.19	0.17	0.84
3602	中银证券安沛债券C	0.03	-0.03	0.32	0.22	0.84
3603	中银中短债债券C	0.05	-0.05	0.28	0.25	0.84
3604	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
3605	博时富悦纯债C	0.05	-0.25	0.19	-0.05	0.83
3606	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.41	0.83
3607	富国投资级信用债D	0.01	-0.15	0.28	0.22	0.83
3608	富国泽利纯债债券	0.02	-0.15	0.25	0.22	0.83
3609	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3610	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3611	国金惠享一年定开	0.00	-0.14	0.20	0.35	0.83

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