鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
603	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
604	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	-0.10	1.23	1.90	1.19
605	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
606	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
607	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.88	1.23	0.79
608	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86
609	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
610	宝盈鸿盛债券A	0.08	0.04	0.44	0.66	0.81
611	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71
612	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.16	0.74	1.29	0.73
613	博时双季享持有期债券B	0.08	-0.03	0.58	1.12	0.78
614	博时双季享持有期债券C	0.08	-0.03	0.58	1.10	0.78
615	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.17	0.93
616	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
189	建信睿怡纯债C	0.03	0.34	0.98	1.88	0.97
190	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
191	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
192	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
193	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.25	1.02
194	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
195	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
196	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
197	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.33	1.22	2.20	1.23
198	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
199	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.33	0.86	1.36	0.85
200	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
201	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.77	1.21	0.67
202	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
1200	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77
1201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
1202	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85
1203	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
1204	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75
1205	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1206	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1207	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75
1208	财通恒利债券	0.04	0.21	0.80	1.38	0.77
1209	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94
1210	创金尊隆纯债A	-0.01	0.11	0.80	1.74	0.79
1211	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
1212	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1213	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
1793	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1794	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68
1795	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
1796	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
1797	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
1798	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
1799	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1800	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
1801	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.50	1.36	0.47
1802	博时利发纯债债券C	-0.02	0.12	0.57	1.36	0.59
1803	财通聚利债券	0.42	0.62	0.91	1.36	0.93
1804	财通资管双盈债券发起式A	-0.16	-0.59	0.59	1.36	0.52
1805	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1806	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1863	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
1864	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
1866	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70
1867	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1868	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.04	0.64	1.33	0.70
1869	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1870	博时富和纯债债券	0.02	0.14	0.68	1.29	0.69
1871	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1872	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1873	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69
1874	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.13	0.73	1.45	0.69
1875	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1876	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69

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