鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	6年12个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	6年12个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年3个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年7个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年2个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年2个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年11个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	6年12个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年7个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年11个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年2个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年9个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年5个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年3个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年3个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年3个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年5个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年5个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年6个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年9个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年1个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年1个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年5个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年3个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年9个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年9个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	中银证券安源债券A	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
1762	中银证券安源债券C	0.11	0.17	0.27	0.13	0.19
1763	中银证券汇嘉定期开放债券	0.11	0.22	0.55	0.28	0.12
1764	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.14	0.41	0.16	0.05
1765	中邮尊佑一年定开债券	0.11	0.15	0.49	0.34	0.09
1766	鑫元合享纯债A	0.11	0.14	0.45	0.18	0.21
1767	鑫元合享纯债C	0.11	0.14	0.43	0.14	0.21
1768	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
1769	博时裕达纯债	0.10	0.10	0.16	-0.52	0.21
1770	博时智臻纯债债券	0.10	0.11	0.61	0.56	0.14
1771	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.10	0.62	1.20	1.48	0.46
1772	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.10	0.59	1.09	1.27	0.46
1773	长城泰利债券A	0.10	0.32	0.77	0.66	0.27
1774	长城稳利纯债A	0.10	0.31	0.92	1.02	0.23
1775	长盛盛康纯债A	0.10	0.35	0.73	0.93	0.25

截止日期：2026-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2277	中银富享定期开放债券	0.07	0.26	0.59	0.41	0.20
2278	中银智享债券A	0.12	0.26	0.50	-0.03	0.20
2279	中银智享债券C	0.12	0.26	0.49	-0.03	0.19
2280	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.26	0.75	1.45	0.12
2281	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.26	0.95	0.55	0.13
2282	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.78	0.61	0.17
2283	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
2284	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.25	0.72	1.45	0.16
2285	安信目标收益债券A	0.05	0.25	0.52	0.75	0.21
2286	安信鑫日享中短债A	0.05	0.25	0.59	0.79	0.17
2287	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.25	0.66	0.61	0.17
2288	博时富华纯债债券	0.07	0.25	0.22	-0.15	0.20
2289	博时双季乐六个月持有期债券C	0.25	0.25	0.34	-0.61	0.41
2290	博时裕瑞纯债债券	0.08	0.25	0.50	0.34	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	西部利得双兴一年定开债券发起	0.11	0.30	0.87	0.98	0.26
1380	兴华安恒纯债A	0.02	0.14	0.87	0.67	0.12
1381	兴全兴泰债券	0.08	0.35	0.87	0.56	0.30
1382	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.87	0.61	0.30
1383	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.87	0.97	0.29
1384	圆信永丰兴利C	0.12	0.33	0.87	1.01	0.25
1385	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.42	0.87	0.76	0.30
1386	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
1387	财通资管积极收益债券A	0.34	1.27	0.86	1.62	1.43
1388	东方红信用债债券A	0.03	0.45	0.86	1.07	0.27
1389	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.20	0.86	1.03	0.05
1390	富国产业债A	0.07	0.50	0.86	1.00	0.40
1391	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.34	0.86	0.57	0.28
1392	广发集丰债券A	-0.11	0.61	0.86	2.79	0.51
1393	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.61	0.86	0.63	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.38	0.16	0.13
4330	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.26	0.49	0.16	0.25
4331	中加瑞利纯债债券A	0.11	0.24	0.56	0.16	0.21
4332	中加颐慧定开债券A	0.02	0.12	0.44	0.16	0.02
4333	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.14	0.41	0.16	0.05
4334	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.08	0.57	0.16	0.13
4335	鑫元富利定期开放	0.06	0.13	0.48	0.16	0.15
4336	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
4337	博时丰庆纯债债券	0.04	0.12	0.45	0.15	0.08
4338	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.11	0.42	0.15	0.10
4339	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.35	0.76	0.62	0.15	0.78
4340	长城锦利三个月定开债券C	0.05	0.11	0.33	0.15	0.09
4341	蜂巢丰和债券A	0.04	0.09	0.32	0.15	0.12
4342	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.28	0.66	0.15	0.16
4343	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.70	0.86	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	中信建投景泰债券A	0.04	0.19	0.38	-0.81	0.10
4362	中银安心回报	0.10	0.29	0.60	0.79	0.10
4363	中银证券中高等级债券A	0.03	0.13	0.34	0.14	0.10
4364	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.10	0.52	0.52	0.10
4365	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.38	0.65	0.10
4366	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.42	0.73	0.10
4367	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.14	0.50	0.43	0.10
4368	鑫元皓利一年定开债发起式	0.11	0.26	0.87	0.16	0.10
4369	博时安诚3个月定开债C	0.05	0.17	0.40	0.60	0.09
4370	博时富恒一年定开债发起式	0.05	0.15	0.28	-0.07	0.09
4371	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.66	0.12	0.09
4372	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.11	0.26	0.29	0.09
4373	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.65	0.09
4374	博时裕景纯债债券	0.04	0.11	0.30	0.71	0.09
4375	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.10	0.40	0.11	0.09

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