资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 736663.36 98.10%
银行存款和结算备付金 8253.02 1.10%
其他资产 6025.53 0.80%
资产总值:750941.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 330.00 33220.10 5.53%
24奔驰财务MTN001A(BC) 200.00 20058.89 3.34%
21申证09 170.00 17311.36 2.88%
24通城03 150.00 15071.87 2.51%
24淮南矿MTN002 150.00 15050.84 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 221835.17 36.91%
金融债券 133729.37 22.25%
国家债券 1051.06 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%