兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_规模评级

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	60.52	81.44	81.44	81.44	81.42	50.85	50.85
季度净申购	-206099.76	0.00	0.00	108.33	301318.11	12.33	10.18
总份额	596376.80	802476.56	802476.56	802476.56	802368.23	501050.12	501037.79
季度总申购份额	0.24	0.00	0.00	108.33	801318.06	12.33	10.18
季度总赎回份额	206100.00	0.00	0.00	0.00	499999.95	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
410	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
411	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
412	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
413	国寿安保泰弘纯债债券	60.55	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
414	富荣富恒两年定开债	60.54	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
415	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.52	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
416	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
417	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
418	博时双月享60天滚动持有债券C	60.38	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
419	博时富源纯债债券	60.35	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
420	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
421	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
422	广发汇立定期开放债券	60.07	587612.71	0.01	0.01	0.00
423	广发中债7-10年国开债指数E	60.05	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	民生加银丰鑫债券	63.40	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
363	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
364	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
365	上银慧祥利债券A	63.28	598981.73	-	-	-
366	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17
367	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
368	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
369	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
370	广发汇成一年定期开放债券	59.90	595554.87	-	0.00	-
371	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.08	595115.78	-	-	-
372	中邮睿信增强债券	81.45	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
373	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
374	嘉实超短债债券A	62.37	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
375	中银产业债债券A	69.41	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
376	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4165	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4166	兴业3个月定开债券	43.32	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4167	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
4168	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
4169	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
4170	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
4171	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4172	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
4173	兴业福鑫债券	57.96	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
4174	国寿安保泰和纯债债券	74.69	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
4175	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
4176	长城永利债券A	54.37	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
4177	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
4178	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.13	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
4059	信澳汇享三个月定开债券A	9.88	97496.74	-0.82	0.29	1.12
4060	东方红鑫安39个月定开债券	80.11	794472.40	-	0.28	-
4061	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4062	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
4063	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
4064	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
4065	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4066	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4067	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
4068	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
4069	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
4070	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
4071	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
4072	南方信元债券	12.04	114955.27	-63.94	0.19	64.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	兴业福鑫债券	57.96	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
276	国泰利享中短债债券C	49.01	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
277	农银恒久增利债券C	2.10	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
278	嘉实稳泽纯债债券A	38.53	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
279	鹏扬淳明债券A	15.07	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
280	平安惠泽	23.42	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
281	国投瑞银顺景一年定开债	74.37	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
282	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
283	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
284	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	42.94	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
285	汇添富添添乐双盈债券C	25.07	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
286	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
287	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.29	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
288	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
289	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.98	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505250611.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505138043.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505049613.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-12-31	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-06-30	2	2505250611.5700	501050.12	100.00
2023-12-31	2	2505138043.1000	501027.61	100.00
2023-06-30	2	2505049613.7200	501009.92	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。