兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_规模评级

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	60.69	81.66	81.66	81.66	81.65	50.99	50.99
季度净申购	-206099.76	0.00	0.00	108.33	301318.11	12.33	10.18
总份额	596376.80	802476.56	802476.56	802476.56	802368.23	501050.12	501037.79
季度总申购份额	0.24	0.00	0.00	108.33	801318.06	12.33	10.18
季度总赎回份额	206100.00	0.00	0.00	0.00	499999.95	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
405	富国颐利纯债债券	61.45	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
406	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.28	597697.53	-	838.91	-
407	华夏卓信一年定开债券发起式	61.16	536220.31	-	-	-
408	中加丰享纯债债券	61.01	607158.50	0.01	0.01	0.00
409	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.97	595115.78	-	-	-
410	国寿安保泰弘纯债债券	60.70	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
411	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.69	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
412	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.68	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
413	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.64	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
414	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
415	富荣富恒两年定开债	60.60	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
416	中加优悦一年定开债券	60.52	600000.81	-	-	-
417	财通安瑞短债债券C	60.48	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
418	博时双月享60天滚动持有债券C	60.46	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	民生加银丰鑫债券	63.40	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
363	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
364	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.57	599000.01	-	0.00	-
365	上银慧祥利债券A	63.40	598981.73	-	-	-
366	永赢乾益债券	64.04	598470.32	-0.17	0.00	0.17
367	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
368	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.28	597697.53	-	838.91	-
369	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.69	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
370	广发汇成一年定期开放债券	59.91	595554.87	-	0.00	-
371	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.97	595115.78	-	-	-
372	中邮睿信增强债券	85.31	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
373	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.96	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
374	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
375	中银产业债债券A	70.92	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
376	广发景益债券	65.71	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4165	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4166	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4167	交银中债1-3年农发债指数A	89.02	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
4168	万家鑫耀纯债债券A	39.86	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
4169	易方达岁丰添利债券A	134.57	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
4170	东海祥苏短债E	26.36	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
4171	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.69	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4172	南方7-10年国开债C	49.41	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
4173	兴业福鑫债券	58.07	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
4174	国寿安保泰和纯债债券	74.81	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
4175	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
4176	长城永利债券A	54.32	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
4177	鹏扬淳开债券A	14.78	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
4178	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.38	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
4059	信澳汇享三个月定开债券A	9.90	97496.74	-0.82	0.29	1.12
4060	东方红鑫安39个月定开债券	79.80	794472.40	-	0.28	-
4061	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4062	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
4063	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
4064	中泰安睿债券A	15.26	149851.54	-4.52	0.25	4.77
4065	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.69	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4066	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4067	嘉实致融一年定期债券	27.68	274771.68	-	0.22	-
4068	兴业天禧债券	22.62	212809.86	0.22	0.22	0.00
4069	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
4070	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
4071	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.19	796516.73	-	0.19	-
4072	南方信元债券	12.06	114955.27	-63.94	0.19	64.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	兴业福鑫债券	58.07	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
276	国泰利享中短债债券C	49.07	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
277	农银恒久增利债券C	2.12	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
278	嘉实稳泽纯债债券A	38.64	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
279	鹏扬淳明债券A	15.08	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
280	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
281	国投瑞银顺景一年定开债	74.08	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
282	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.69	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
283	交银中债1-3年农发债指数A	89.02	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
284	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	43.08	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
285	汇添富添添乐双盈债券C	25.26	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
286	中欧增强回报债券(LOF)A	26.00	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
287	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.40	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
288	广发景丰纯债	30.10	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
289	鹏华稳华90天滚动持有债券C	41.03	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505250611.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505138043.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505049613.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-12-31	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-06-30	2	2505250611.5700	501050.12	100.00
2023-12-31	2	2505138043.1000	501027.61	100.00
2023-06-30	2	2505049613.7200	501009.92	100.00

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