兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)_规模评级

兴证全球恒泰一年定开债券发起式015811XINGZHENG GLOBAL HENGTAI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	51.01	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
季度净申购	10.18	7.63	10.05	9.94	0.00	0.00	0.00
总份额	501037.79	501027.61	501019.98	501009.92	500999.99	500999.99	500999.99
季度总申购份额	10.18	7.63	10.05	9.94	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	天弘安利短债C	51.47	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
523	富国景利纯债债券	51.44	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
524	华安安浦债券A	51.33	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
525	光大保德信信用添益债券A	51.27	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
526	上银聚永益一年定开债券	51.26	499460.46	-	0.00	-
527	交银稳鑫短债债券A	51.08	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
528	兴业收益增强债券A	51.03	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
529	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.01	501037.79	-	10.18	-
530	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
531	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
532	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.93	-	-	0.02
533	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.88	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
534	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.86	490458.67	-0.00	0.00	0.00
535	交银裕盈纯债债券C	50.85	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
536	工银瑞祥定开发起式债券	50.84	495148.95	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
462	华泰柏瑞季季红债券A	55.00	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
463	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.55	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
464	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.36	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
465	易方达丰和债券A	68.70	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
466	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.54	505022.24	-	-	-
467	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
468	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.01	501037.79	-	10.18	-
469	上银聚合益一年定开债券发起式	51.80	501018.59	-	-	-
470	永赢浩益一年定开债券发起	51.81	501018.02	-	-	-
471	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.77	501008.80	-	-	-
472	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
473	中银证券汇福定期开放债券	56.05	500999.95	-	-	-
474	融通通华五年定开债券A	50.30	500004.88	-	0.00	-
475	英大安惠纯债A	52.44	500002.02	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5278	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5279	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5280	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.01	501037.79	-	10.18	-
5284	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.08	150999.90	-	-	-
5285	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
5287	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.83	300999.90	-	-	-
5288	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5289	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5290	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3509	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3510	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
3511	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3512	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3513	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3514	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
3515	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.01	501037.79	-	10.18	-
3516	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
3517	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
3518	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
3519	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
3520	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3521	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
3522	银华增强收益债券	2.93	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.30	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.01	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.08	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.83	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5374	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5375	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2505138043.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505049613.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

2504999925.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2505138043.1000	501027.61	100.00
2023-06-30	2	2505049613.7200	501009.92	100.00
2022-12-31	2	2504999925.0100	500999.99	100.00

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