我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3615.49 |
15961.41 |
5060.03 |
7804.14 |
3185.97 |
| 本期利润(万元) |
6362.20 |
22950.66 |
4029.67 |
14200.07 |
6797.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2745.00 |
0.00 |
3355.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506002.72 |
504640.53 |
503669.61 |
504639.94 |
502237.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.89 |
283.70 |
103.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
804168.63 |
766202.86 |
793930.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
804168.63 |
766202.86 |
793930.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.41 |
125.18 |
127.05 |
| 应付托管费(万元) |
34.24 |
33.38 |
33.88 |
| 资产总计(万元) |
817291.84 |
777506.32 |
803249.14 |
| 负债合计(万元) |
312651.31 |
272866.38 |
302799.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
504640.53 |
504639.94 |
500449.87 |
| 未分配利润(万元) |
3612.92 |
3630.02 |
-550.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
180.55 |
80.35 |
383.66 |
| 投资收益(万元) |
24161.75 |
11977.61 |
8076.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6989.24 |
6395.93 |
-6121.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31331.54 |
18453.88 |
2339.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1515.66 |
750.64 |
706.73 |
| 托管费(万元) |
404.17 |
200.17 |
188.46 |
| 其它费用(万元) |
25.92 |
12.95 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
8380.89 |
4253.81 |
2889.33 |
| 利润总额(万元) |
22950.66 |
14200.07 |
-550.12 |
| 净利润(万元) |
22950.66 |
14200.07 |
-550.12 |
