权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 0.07元 | 2024-07-17 | - |
2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.12元 | 2024-06-15 | 1.17% |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.10元 | 2024-03-20 | 0.98% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.74% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.99% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.10元 | 2023-06-19 | 0.98% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.10元 | 2023-03-21 | 0.99% |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:-%