兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0243 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.65亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
债券型名次	2124	1959	1555	1492	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.16	11.42	-	12.18
债券型名次	1580	1920	1350	4569	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
2123	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2124	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
2125	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
2126	易方达富华纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68
1958	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1959	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1960	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76
1961	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
1554	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
1555	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1556	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1557	圆信永丰兴利A	0.04	0.29	0.82	1.46	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
1491	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1492	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1493	银河君怡债券	0.02	0.04	0.94	1.34	0.11
1494	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.18	0.44	1.22	2.38	0.72
1646	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1647	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1648	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.80	1.29	0.72
1649	银华信用季季红债券A	0.03	0.44	0.89	1.16	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
1579	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.64	22.93
1580	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
1581	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	5.15	8.83	-	11.04
1582	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
1919	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
1920	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
1921	兴证全球恒信债券C	2.92	6.16	11.55	-	11.99
1922	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.96	6.16	10.92	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	建信鑫和30天持有期债券A	2.22	5.87	11.42	-	12.58
1349	信诚优质纯债债券B	6.86	7.92	11.42	18.49	87.14
1350	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
1351	泓德裕荣纯债债券C	4.12	8.30	11.42	14.60	34.92
1352	博时富华纯债债券	2.43	7.56	11.41	17.70	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93
4568	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
4569	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
4570	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.76	4.24	8.39	-	11.11
4571	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.55	3.82	7.74	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	南华价值启航纯债债券C	0.74	3.30	5.69	9.12	12.18
3947	西部利得添盈短债债券E	1.93	3.55	6.45	10.92	12.18
3948	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
3949	中银证券安添3个月定开债券A	3.24	8.45	12.08	-	12.18
3950	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.36	8.37	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	380.00	38716.22	6.38%
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21240.73	3.50%
24浦发银行二级资本债02A	210.00	21042.77	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20212.82	3.33%
24工行二级资本债01A(BC)	190.00	19290.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212180.84	34.99%
企业债	199472.37	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0242	1.0236	1.0234	1.0237	1.0240
累计净值(元)	1.1164	1.1158	1.1156	1.1159	1.1162

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