兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.10亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.95	0.36	0.04
债券型名次	1614	1755	990	3122	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.54	11.23	-	11.43
债券型名次	2927	1961	1322	4562	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.51	0.04
1613	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.96	0.04
1614	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.95	0.36	0.04
1615	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.88	1.54	0.04
1616	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.26	0.76	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	添富鑫永定开债A	0.02	0.25	0.65	0.12	0.02
1754	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.72	0.04
1755	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.95	0.36	0.04
1756	英大纯债债券C	0.09	0.25	0.44	0.69	0.09
1757	永赢乾益债券	-0.06	0.25	0.66	0.07	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
989	兴业优债增利债券A	0.18	0.59	0.95	0.77	0.18
990	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.95	0.36	0.04
991	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
992	中邮稳定收益债券型C	0.43	0.69	0.95	1.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
3121	兴银长益三个月定开债	0.04	0.23	0.69	0.36	0.04
3122	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.95	0.36	0.04
3123	易方达安源中短债债券C	0.00	0.16	0.45	0.36	0.00
3124	永赢诚益债券C	0.00	0.19	0.54	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.51	0.04
1987	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.96	0.04
1988	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.95	0.36	0.04
1989	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.88	1.54	0.04
1990	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.26	0.76	0.72	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
2926	兴业优债增利债券A	1.21	5.52	8.26	14.91	30.15
2927	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43
2928	银河景行3个月定开债券	1.21	6.60	10.51	-	34.20
2929	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.81	5.94	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
1960	民生加银恒宁债券	-0.07	6.54	9.20	-	9.26
1961	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43
1962	银华永丰债券	0.82	6.54	9.75	-	12.77
1963	永赢华嘉信用债A	2.33	6.54	10.06	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	兴业纯债6个月定开债券A	0.48	7.72	11.23	-	33.58
1321	兴银瑞益	1.37	5.79	11.23	19.87	39.31
1322	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43
1323	易方达恒久1年定期债券A	1.48	6.26	11.23	21.01	62.18
1324	富国强回报定期开放债券C	0.75	6.02	11.22	19.89	96.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国泰君安君添利中短债发起A	1.09	5.06	9.33	-	10.46
4561	国泰君安君添利中短债发起C	0.90	4.65	8.64	-	9.65
4562	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43
4563	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.16	4.55	8.55	-	10.72
4564	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.96	4.12	7.89	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	国联安恒悦90天持有债券A	1.21	4.48	8.90	-	11.43
3978	汇添富双享增利债券C	6.66	12.75	0.00	-	11.43
3979	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43
3980	招商招丰纯债C	1.20	3.40	6.14	-	11.42
3981	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.35	5.23	11.02	-	11.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	330.00	33220.10	5.53%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20058.89	3.34%
21申证09	170.00	17311.36	2.88%
24通城03	150.00	15071.87	2.51%
24淮南矿MTN002	150.00	15050.84	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	221835.17	36.91%
金融债券	133729.37	22.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0175	1.0169	1.0168	1.0167	1.0169
累计净值(元)	1.1097	1.1091	1.1090	1.1089	1.1091

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