兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1077

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.10亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
债券型名次	2453	3476	1134	2865	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.12	11.86	-	11.23
债券型名次	2225	1887	1053	4582	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2452	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2453	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2454	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
2455	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.12	-0.10	0.42	0.32	0.53
3475	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
3476	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
3477	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01
3478	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
1133	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
1134	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
1135	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.18	0.60	3.07	5.46
1136	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	天弘华享三个月定开	0.07	-0.04	0.51	0.54	1.26
2864	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
2865	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2866	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2867	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
2552	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
2553	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2554	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
2555	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.07	0.55	0.65	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2224	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
2225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
2226	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2227	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
1886	鹏华稳健增利债券A	1.60	7.12	0.00	-	7.34
1887	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
1888	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
1889	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	博时裕昂纯债债券	3.24	8.69	11.86	18.54	37.98
1052	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
1053	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
1054	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06
1055	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
4581	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
4582	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
4583	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.47	4.97	8.97	-	10.56
4584	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.26	4.53	8.31	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3966	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
3967	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
3968	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
3969	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	330.00	33220.10	5.53%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20058.89	3.34%
21申证09	170.00	17311.36	2.88%
24通城03	150.00	15071.87	2.51%
24淮南矿MTN002	150.00	15050.84	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	221835.17	36.91%
金融债券	133729.37	22.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告

发起式证券投资基金开放期安排的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月19日基金名称兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0150	1.0148	1.0145	1.0148	1.0148
累计净值(元)	1.1072	1.1070	1.1067	1.1070	1.1070

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