兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴证全球恒泰一年定开债券发起式015811XINGZHENG GLOBAL HENGTAI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：季伟杰

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.60亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
债券型名次	5073	1538	2292	1562	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	0.00	0.00	-	6.37
债券型名次	923	4945	4836	4071	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
5072	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.69	1.61	3.12	2.20
5073	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
5074	易方达恒安定开债券发起式	-0.12	0.68	1.55	3.09	2.08
5075	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.12	0.40	1.45	3.65	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	兴华安裕利率债C	-0.11	0.50	2.42	5.29	3.87
1537	兴银汇裕定开债	-0.14	0.50	1.21	2.22	1.50
1538	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1539	兴证全球恒远债券A	-0.13	0.50	1.21	2.53	1.54
1540	易方达恒益定开债券发起式	-0.14	0.50	1.33	2.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.45	1.25	3.11	2.01
2291	先锋博盈纯债A	-0.05	0.38	1.25	-5.91	-0.12
2292	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
2293	中航瑞明纯债A	-0.12	0.52	1.25	2.54	1.76
2294	中欧聚瑞债券A	-0.10	0.49	1.25	2.56	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	万家鑫瑞纯债E	-0.12	0.41	1.23	2.67	1.78
1561	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.31	1.23	2.67	1.77
1562	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1563	易方达丰华债券C	0.38	1.37	5.16	2.67	2.85
1564	易方达恒信定开债券发起式	-0.10	0.49	1.24	2.67	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	兴业天融债券	-0.05	0.31	1.30	2.76	1.75
1690	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
1691	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1692	中欧稳宁9个月债券C	0.23	0.89	3.28	2.50	1.75
1693	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华夏稳享增利6个月债券C	4.48	0.00	0.00	-	7.83
922	南方弘利定开债券发起	4.48	7.33	12.14	-	36.59
923	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
924	银华岁丰定期开放债券发起式	4.48	7.08	11.41	-	29.96
925	永赢宏益债券A	4.48	7.42	12.74	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	兴银稳建90天持有期中短债C	0.00	0.00	0.00	-	3.88
4944	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	0.00	0.00	-	4.67
4945	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4946	兴证全球恒信债券A	4.38	0.00	0.00	-	6.30
4947	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.87	5.89	0.00	-	9.34
4835	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.31	7.26	0.00	-	9.78
4836	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4837	兴证全球恒信债券A	4.38	0.00	0.00	-	6.30
4838	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	国泰君安君添利中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	6.84
4070	国泰君安君添利中短债发起C	3.65	0.00	0.00	-	6.40
4071	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4072	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.77	0.00	0.00	-	7.22
4073	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	3.58	0.00	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴证全球恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	招商招裕纯债D	5.45	0.00	0.00	-	6.38
4089	南华瑞泽债券A	-3.67	-2.50	-3.77	-	6.37
4090	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4091	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36
4092	国信睿丰债券C	4.44	0.00	0.00	-	6.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	470.00	49177.98	9.72%
22平证05	300.00	30598.27	6.05%
22国元03	200.00	20493.86	4.05%
23汉口银行CD277	200.00	19961.57	3.94%
23昆仑银行CD021	200.00	19870.49	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	269462.61	53.25%
金融债券	241038.24	47.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.014	1.016	1.017	1.017	1.018
累计净值(元)	1.062	1.063	1.064	1.065	1.065

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