兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0175 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.10亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
债券型名次	1375	1707	786	3102	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.56	11.20	-	11.45
债券型名次	2885	1966	1335	4563	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
1374	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1375	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1376	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1377	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
1706	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
1707	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1708	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
1709	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	鹏华丰诚债券A	0.15	0.47	0.97	1.94	0.15
785	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
786	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
787	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
788	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.87	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
3101	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
3102	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
3103	易方达安源中短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.38	0.02
3104	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
1872	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1873	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1874	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.26	0.67	0.44	0.06
1875	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.30	0.72	0.31	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
2884	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
2885	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
2886	长江乐鑫定开债	1.25	6.65	13.64	-	32.88
2887	东方臻慧纯债债券C	1.25	5.01	9.56	17.75	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	万家恒A	1.71	6.56	11.69	18.19	73.33
1965	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81
1966	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
1967	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69
1968	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.09	44.71
1334	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46
1335	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
1336	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.78	6.03	11.20	-	15.39
1337	富国汇享三个月定期开放债券A	1.93	7.70	11.19	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.08	9.39	-	10.48
4562	国泰君安君添利中短债发起C	0.94	4.67	8.71	-	9.67
4563	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
4564	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.19	4.57	8.54	-	10.74
4565	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.99	4.15	7.88	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46
3970	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.70	4.61	8.40	-	11.45
3971	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.26	6.56	11.20	-	11.45
3972	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.34	11.18	13.55	-	11.45
3973	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.49	8.95	-	11.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	330.00	33220.10	5.53%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20058.89	3.34%
21申证09	170.00	17311.36	2.88%
24通城03	150.00	15071.87	2.51%
24淮南矿MTN002	150.00	15050.84	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	221835.17	36.91%
金融债券	133729.37	22.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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查看全文[07-19]
标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0169	1.0168	1.0167	1.0169	1.0168
累计净值(元)	1.1091	1.1090	1.1089	1.1091	1.1090

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