兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0268 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1190

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.65亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
债券型名次	1706	412	793	841	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.33	11.22	-	12.47
债券型名次	1507	1721	1237	4595	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	兴业裕华债券	0.05	0.18	0.72	1.71	0.80
1705	兴银汇福定开债	0.05	0.20	0.73	1.45	0.75
1706	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
1707	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.31	0.89	1.63	0.86
1708	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.29	0.82	1.49	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.30	1.12	3.90	1.72
411	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.93	1.90	0.88
412	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
413	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.87	1.55	0.86
414	永赢宏益债券A	0.06	0.30	1.01	1.90	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
792	兴业优债增利债券C	0.33	-0.09	0.98	1.69	0.96
793	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
794	永赢邦利债券C	0.01	0.34	0.98	1.88	1.05
795	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	景顺长城景颐辰利债券C	-0.09	-1.01	0.78	1.91	0.80
840	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23
841	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
842	招商招悦纯债C	0.03	0.19	0.84	1.91	0.85
843	中欧稳宁9个月债券A	0.04	-1.02	0.84	1.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	天治可转债增强债券A	0.59	-0.95	0.24	1.19	0.97
934	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
935	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	1.91	0.97
936	兴证全球恒远债券C	0.04	0.25	0.96	2.23	0.97
937	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	0.47	1.01	1.73	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	21.91	80.61
1506	兴银稳建90天持有期中短债A	2.81	5.67	0.00	-	9.39
1507	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47
1508	银华添润定期开放债券	2.81	5.84	10.33	17.92	39.86
1509	永赢裕益债券A	2.81	6.59	10.09	19.02	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	景顺长城优信增利债券C	2.46	6.33	9.45	14.97	70.37
1720	南方华元C	3.00	6.33	9.81	16.49	23.91
1721	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47
1722	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	18.14	33.57
1723	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.33	10.24	18.62	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华夏彭博政金债1-5年A	1.81	6.06	11.22	-	14.54
1236	鹏华0-5年利率发起式债券	1.60	5.93	11.22	19.71	23.10
1237	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47
1238	永赢邦利债券C	2.26	6.69	11.22	18.86	21.93
1239	德邦锐兴债券E	2.00	5.63	11.21	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	4.64	8.66	-	11.08
4594	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
4595	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47
4596	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	4.27	8.17	-	11.29
4597	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.85	7.53	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.23	4.69	8.97	-	12.47
3861	华安众悦60天滚动持有短债A	1.56	3.74	7.28	-	12.47
3862	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.81	6.33	11.22	-	12.47
3863	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.81	7.82	-	12.46
3864	中银聚享债券A	0.07	2.44	5.77	11.16	12.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	380.00	38716.22	6.38%
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21240.73	3.50%
24浦发银行二级资本债02A	210.00	21042.77	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20212.82	3.33%
24工行二级资本债01A(BC)	190.00	19290.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212180.84	34.99%
企业债	199472.37	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告

发起式证券投资基金开放期安排的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月19日基金名称兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0265	1.0263	1.0263	1.0261	1.0257
累计净值(元)	1.1187	1.1185	1.1185	1.1183	1.1179

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