资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188411.35 99.95%
银行存款和结算备付金 89.48 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:188500.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 120.00 12194.28 6.04%
22国开15 100.00 10695.82 5.30%
23国开08 100.00 10301.06 5.10%
21国开03 100.00 10266.67 5.08%
24建行二级资本债03BC 100.00 10046.14 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148234.70 73.41%
国家债券 9931.55 4.92%
企业债 1010.69 0.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%