鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_规模评级

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.26	20.26	20.26	20.26	31.39	31.39	31.39
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-106688.57	0.00	0.00	0.00
总份额	194311.33	194311.33	194311.33	194311.33	300999.90	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	193311.33	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	中融恒阳纯债A	20.32	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1259	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
1260	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1261	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
1262	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.28	195629.10	-	-	-
1263	天弘丰益债券发起A	20.28	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1265	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
1266	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
1267	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1268	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
1269	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
1270	博时富腾纯债债券	20.23	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1271	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-
1272	华夏鼎富债券A	20.23	179398.31	-	-	0.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
1226	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.76	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1229	广发汇佳定期开放债券	19.86	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1230	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
1231	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
1232	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
1233	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1235	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1236	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.54	193910.62	-	-	-
1238	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1239	平安惠聚债券	20.85	193841.55	-201.68	86.79	288.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5343	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5344	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5345	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5348	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5356	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5361	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5362	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5363	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5364	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5365	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5366	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5370	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5371	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5372	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5373	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5374	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5426	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5427	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5428	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
5429	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5430	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5431	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5436	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5437	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5438	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-12-31	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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