鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_规模评级

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	30.79	30.79	30.79	30.79	30.79	30.79
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	兴银汇智定开债	30.82	297382.85	-	-	-
911	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.81	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
912	银河景行3个月定开债券	30.81	296091.32	-0.00	0.00	0.01
913	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.81	301083.05	-	15.27	-
914	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49
915	永赢轩益债券	30.79	299031.01	-	-	0.02
916	中欧尊悦一年定开债券发起	30.79	301029.97	-	7.54	-
917	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.79	300999.90	-	-	-
918	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.75	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
919	中银丰进定期开放债券	30.74	288240.00	-	-	0.03
920	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
921	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.70	300999.90	-	-	-
922	平安惠润纯债	30.64	290220.32	-	-	334.75
923	海富通聚利债券	30.58	270837.69	0.90	0.91	0.01
924	鹏华丰腾债券	30.58	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	中欧尊悦一年定开债券发起	30.79	301029.97	-	7.54	-
829	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
830	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.40	301005.92	-	-	-
831	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
832	天弘臻享一年定开债券发起	31.00	300999.93	-	-	-
833	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.70	300999.90	-	-	-
834	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.83	300999.90	-	-	-
835	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.79	300999.90	-	-	-
836	永赢元利债券A	30.49	300966.39	-0.01	0.01	0.02
837	交银施罗德中高等级信用债债券	30.53	300771.35	2.32	4.89	2.57
838	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.81	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
839	兴银长益三个月定开债	30.56	300029.89	-0.07	0.42	0.50
840	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.37	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
841	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.26	-0.03	0.00	0.03
842	东海祥苏短债E	32.21	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5340	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5341	华安鼎津一年定开债发起式	20.55	200000.11	-	-	-
5342	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5343	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5344	中银淳享一年定开债券发起式	20.87	201000.00	-	-	-
5345	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
5346	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.79	300999.90	-	-	-
5347	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5348	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5349	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.12	21001.77	-	-	-
5350	百嘉百盈纯债债券	10.41	99979.94	-	-	7.22
5351	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.50	150999.90	-	-	-
5352	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
5353	嘉合磐益纯债A	7.53	70000.70	-	-	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平

5374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.36	151000.09	-	-	-
5375	兴业睿信一年定开债券发起式	7.33	70999.90	-	-	-
5376	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5377	华安鼎津一年定开债发起式	20.55	200000.11	-	-	-
5378	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5379	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5380	中银淳享一年定开债券发起式	20.87	201000.00	-	-	-
5381	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.79	300999.90	-	-	-
5382	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5383	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.12	21001.77	-	-	-
5385	百嘉百盈纯债债券	10.41	99979.94	-	-	7.22
5386	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.50	150999.90	-	-	-
5387	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
5388	嘉合磐益纯债A	7.53	70000.70	-	-	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平

5405	中欧尊悦一年定开债券发起	30.79	301029.97	-	7.54	-
5406	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5407	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5408	华安鼎津一年定开债发起式	20.55	200000.11	-	-	-
5409	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5410	中银淳享一年定开债券发起式	20.87	201000.00	-	-	-
5411	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
5412	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.79	300999.90	-	-	-
5413	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5414	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5415	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.12	21001.77	-	-	-
5416	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.50	150999.90	-	-	-
5417	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
5418	中加中债-新综合债券指数发起式	21.11	201400.70	-	-	-
5419	山西证券裕泽债券发起式A	20.52	198258.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2022-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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