鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0432 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0879

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
债券型名次	2509	2151	2706	3738	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.47	11.62	-	9.02
债券型名次	4917	3588	1166	4902	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2508	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66
2509	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
2510	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
2511	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
2150	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
2151	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
2152	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2153	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
2705	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
2706	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
2707	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93
2708	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
3737	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3738	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
3739	博时裕恒纯债债券	0.07	0.02	0.41	0.30	0.20
3740	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3824	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78
3825	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
3826	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
3827	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	太平中债1-3年政策性金融债C	0.71	4.27	6.69	13.33	14.19
4916	中泰双利债券C	0.71	7.35	10.23	-	9.68
4917	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
4918	富国收益增强债券C	0.70	1.97	-4.72	-2.97	50.29
4919	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.70	5.77	8.70	15.67	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
3587	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
3588	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
3589	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45
3590	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
1165	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
1166	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
1167	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95
1168	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	富国稳健双盈债券发起式C	6.55	11.18	0.00	-	8.57
4901	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
4902	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
4903	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
4904	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
4483	红土创新丰睿中短债A	1.87	6.78	0.00	-	9.02
4484	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
4485	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.95	7.96	-	9.01
4486	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12194.28	6.04%
22国开15	100.00	10695.82	5.30%
23国开08	100.00	10301.06	5.10%
21国开03	100.00	10266.67	5.08%
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148234.70	73.41%
企业债	1010.69	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0430	1.0428	1.0425	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.0877	1.0875	1.0872	1.0872	1.0871

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