鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0079 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0810

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.19亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
债券型名次	5432	5461	5340	4913	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	3.91	10.44	-	8.28
债券型名次	4904	4744	1740	4880	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	-0.09	0.05	-0.70	-0.24
5431	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	-0.10	0.05	-1.94	-0.24
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
5433	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5434	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5460	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	-0.64	-0.32	-5.20	-0.29
5461	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
5462	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5463	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5339	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5340	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
5341	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.05	-0.49	-0.36	0.78	-0.05
5342	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	-0.05	0.09	-0.53	-0.09
4912	中泰安益利率债C	-0.03	0.10	0.34	-0.53	-0.03
4913	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
4914	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.09	-0.02	0.24	-0.54	-0.09
4915	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	-0.09	0.05	-0.70	-0.24
5396	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	-0.10	0.05	-1.94	-0.24
5397	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
5398	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5399	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
4903	中信建投稳硕债券C	0.08	5.72	9.67	-	12.75
4904	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
4905	博时裕弘纯债债券	0.07	9.73	16.06	23.57	39.84
4906	创金合信尊泓债券A	0.07	3.17	6.94	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	-	12.09
4743	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
4744	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
4745	长盛安鑫中短债C	1.58	3.90	7.95	14.14	19.88
4746	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.90	7.53	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	银华添益定期开放债券	1.21	6.39	10.45	17.92	39.02
1739	中融中债1-5年国开行A	0.60	7.00	10.45	17.77	19.75
1740	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
1741	国寿安保安丰纯债债券	-0.32	7.11	10.43	17.12	25.46
1742	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.75	10.43	19.36	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	富国稳健双盈债券发起式C	7.28	14.70	9.14	-	9.33
4879	国泰君安安弘六个月定开债券	0.62	5.70	9.77	-	10.10
4880	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
4881	华安乾煜债券发起式C	8.46	15.86	16.69	-	16.89
4882	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
4733	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.74	4.87	0.00	-	8.28
4734	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28
4735	大摩灵动优选债券A	13.38	16.93	15.35	6.51	8.27
4736	长盛恒盛利率债A	-2.80	4.23	7.05	-	8.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12194.28	6.04%
22国开15	100.00	10695.82	5.30%
23国开08	100.00	10301.06	5.10%
21国开03	100.00	10266.67	5.08%
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148234.70	73.41%
企业债	1010.69	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0077	1.0068	1.0080	1.0091	1.0103
累计净值(元)	1.0808	1.0799	1.0811	1.0822	1.0834

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