最新净值:1.019 0.000(0.03%) 累计净值:1.056 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:郭卉 | 2024-03-12 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:30.56亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.0 元 |
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鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.17 | 0.41 | 1.11 | 2.80 | 1.68 |
债券型名次 | 5346 | 2254 | 2928 | 1283 | 1889 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 5.74 |
债券型名次 | 555 | 5166 | 5226 | 4391 | 4222 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5346 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5344 | 中信保诚稳鸿C | -0.17 | 0.42 | 1.41 | 3.16 | 1.93 |
5345 | 中信建投稳泰债券 | -0.17 | 0.77 | 1.54 | 3.44 | 2.29 |
5346 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -0.17 | 0.41 | 1.11 | 2.80 | 1.68 |
5347 | 鑫元荣利三个月定开债发起式 | -0.17 | 0.04 | 0.89 | 1.52 | 1.08 |
5348 | 博时安弘一年定开债发起式C | -0.18 | 0.22 | 0.98 | 2.37 | 1.51 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2252 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -0.04 | 0.41 | 1.39 | 2.57 | 1.63 |
2253 | 鑫元合丰纯债C | -0.05 | 0.41 | 1.59 | 3.38 | 2.17 |
2254 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -0.17 | 0.41 | 1.11 | 2.80 | 1.68 |
2255 | 鑫元裕丰债 | -0.05 | 0.41 | 1.64 | 3.38 | 2.18 |
2256 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.01 | 0.41 | 1.34 | 3.02 | 1.86 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2928 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2926 | 中银智享债券A | -0.09 | 0.42 | 1.11 | 2.35 | 1.64 |
2927 | 中银智享债券C | -0.09 | 0.42 | 1.11 | 2.17 | 1.63 |
2928 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -0.17 | 0.41 | 1.11 | 2.80 | 1.68 |
2929 | 博时富进一年期定开债发起式 | -0.11 | 0.42 | 1.10 | 2.37 | 1.45 |
2930 | 博时富悦纯债C | -0.04 | 0.30 | 1.10 | 2.63 | 1.67 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1283 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1281 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | -0.02 | 0.46 | 1.21 | 2.80 | 1.69 |
1282 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.00 | 0.50 | 1.13 | 2.80 | 1.64 |
1283 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -0.17 | 0.41 | 1.11 | 2.80 | 1.68 |
1284 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | -0.06 | 0.41 | 1.23 | 2.79 | 1.80 |
1285 | 长盛盛琪一年债券C | -0.11 | 0.65 | 1.54 | 2.79 | 2.04 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1887 | 中融中债1-5年国开行A | -0.01 | 0.30 | 1.26 | 2.58 | 1.68 |
1888 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -0.11 | 0.47 | 1.39 | 2.57 | 1.68 |
1889 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -0.17 | 0.41 | 1.11 | 2.80 | 1.68 |
1890 | 博时安怡6个月定开债 | 0.01 | 0.25 | 1.44 | 2.69 | 1.67 |
1891 | 博时富悦纯债C | -0.04 | 0.30 | 1.10 | 2.63 | 1.67 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 555 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
553 | 博时双季享持有期债券B | 4.96 | 8.52 | 11.22 | - | 12.51 |
554 | 鑫元合丰纯债A | 4.96 | 7.92 | 12.42 | - | 28.98 |
555 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 5.74 |
556 | 博时安泰18个月定开债C | 4.95 | 7.47 | 12.04 | - | 32.47 |
557 | 长城中债3-5年国开债指数A | 4.95 | 7.92 | 12.45 | - | 13.61 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5166 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5164 | 鑫元惠丰纯债债券A | 3.97 | 0.00 | 0.00 | - | 5.16 |
5165 | 鑫元惠丰纯债债券C | 3.80 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
5166 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 5.74 |
5167 | 鑫元聚鑫收益增强D | 7.16 | 0.00 | 0.00 | - | 7.71 |
5168 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5226 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5224 | 鑫元惠丰纯债债券A | 3.97 | 0.00 | 0.00 | - | 5.16 |
5225 | 鑫元惠丰纯债债券C | 3.80 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
5226 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 5.74 |
5227 | 鑫元金融债3个月定开 | 3.79 | 6.53 | 0.00 | - | 9.01 |
5228 | 鑫元聚鑫收益增强D | 7.16 | 0.00 | 0.00 | - | 7.71 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4391 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4389 | 富国稳健双盈债券发起式C | -4.22 | 0.00 | 0.00 | - | -3.16 |
4390 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
4391 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 5.74 |
4392 | 华安乾煜债券发起式C | 1.34 | 0.00 | 0.00 | - | 3.37 |
4393 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.28 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4222 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4220 | 财达证券稳达中短债C | 3.45 | 5.01 | 0.00 | - | 5.75 |
4221 | 招商安福1年定开债发起式 | 1.88 | 8.83 | 0.00 | - | 5.74 |
4222 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 5.74 |
4223 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2.80 | 5.68 | 0.00 | - | 5.73 |
4224 | 永赢昭利债券A | 4.74 | 0.00 | 0.00 | - | 5.73 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)