鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苹果公司推出住房基金，支持湾区经济适用房建设[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.56亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
债券型名次	1323	1203	877	1528	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	0.00	0.00	-	7.08
债券型名次	560	4989	5112	4819	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.38	0.99	2.38	2.32
1322	鑫元广利定期开放	0.07	0.65	1.71	4.74	5.40
1323	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
1324	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.30	0.64	1.89	1.92
1325	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.34	0.93	2.44	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.38	1.00	2.41	2.36
1202	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.38	0.99	2.38	2.32
1203	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
1204	鑫元裕丰债	0.04	0.38	0.98	3.16	3.11
1205	鑫元裕利	0.05	0.38	0.89	2.40	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	银河睿丰定开债券	0.20	0.56	1.22	2.92	2.91
876	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.40	1.22	2.78	2.87
877	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
878	渤海汇金汇增利3个月定开	0.08	0.38	1.21	2.87	3.08
879	财通资管睿兴债券A	0.10	0.63	1.21	2.59	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
1527	中金浙金	0.06	0.40	1.05	2.70	2.72
1528	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
1529	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.41	1.11	2.69	2.66
1530	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.36	1.11	2.69	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.39	1.04	2.79	2.97
1078	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.39	1.07	2.87	2.97
1079	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97
1080	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.45	1.10	3.10	2.97
1081	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	嘉合磐益纯债A	4.97	0.00	0.00	-	8.40
559	中信建投稳泰债券	4.97	8.43	12.78	-	14.81
560	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.97	0.00	0.00	-	7.08
561	华安安和债券C	4.96	8.73	13.93	-	21.08
562	泰康丰泰一年定开债券发起	4.96	0.00	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	鑫元惠丰纯债债券A	3.88	0.00	0.00	-	6.29
4988	鑫元惠丰纯债债券C	3.71	0.00	0.00	-	5.98
4989	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.97	0.00	0.00	-	7.08
4990	鑫元聚鑫收益增强D	8.07	0.00	0.00	-	9.31
4991	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	鑫元惠丰纯债债券A	3.88	0.00	0.00	-	6.29
5111	鑫元惠丰纯债债券C	3.71	0.00	0.00	-	5.98
5112	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.97	0.00	0.00	-	7.08
5113	鑫元金融债3个月定开	3.65	6.78	0.00	-	10.08
5114	鑫元聚鑫收益增强D	8.07	0.00	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	富国稳健双盈债券发起式C	-2.36	0.00	0.00	-	-3.31
4818	国泰君安安弘六个月定开债券	3.97	0.00	0.00	-	6.50
4819	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.97	0.00	0.00	-	7.08
4820	华安乾煜债券发起式C	-0.40	0.00	0.00	-	2.46
4821	安信永泽一年定开债券发起式	2.76	0.00	0.00	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	同泰恒盛债券C	-0.05	0.00	0.00	-	7.08
4091	中航瑞智纯债A	4.71	0.00	0.00	-	7.08
4092	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.97	0.00	0.00	-	7.08
4093	南方中证政策性金融债指数C	4.48	0.00	0.00	-	7.07
4094	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.21	6.86	0.00	-	7.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22沿海G1	110.00	11145.26	3.65%
22盐城资产MTN004	100.00	10503.02	3.44%
21扬州02	100.00	10394.35	3.40%
22新工01	100.00	10317.26	3.38%
22徐州交通MTN002	100.00	10263.21	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210401.12	68.86%
金融债券	1017.52	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：黄金再创新高黄金ETF联接基金在场外也火了

　　7月17日，现货黄金突破2480美元/盎司，再创历史新高。今年国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至午间收盘，14只黄金ETF早盘涨幅均超1%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.068	1.068

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