鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
债券型名次	65	1280	5384	5157	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.38	9.69	-	8.82
债券型名次	5050	4954	2368	4889	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
64	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
65	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
66	工银添福债券B	0.29	0.98	2.74	4.30	2.23
67	方正富邦鸿远债券A	0.28	0.28	0.34	-4.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中邮鑫溢中短债债券A	0.07	0.29	0.74	1.01	0.56
1279	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
1280	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
1281	安信尊享添利利率债A	0.07	0.28	0.77	1.24	0.61
1282	博时恒乐债券A	-0.87	0.28	1.63	2.02	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5383	太平安元债券A	-0.85	-0.46	-0.15	-1.28	-0.34
5384	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
5385	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.23	-0.16	-2.20	0.76
5386	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.10	-0.17	-1.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	天弘睿选利率债发起式A	0.07	0.22	0.48	0.10	0.42
5156	招商招恒纯债C	0.13	0.29	0.25	0.10	0.46
5157	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
5158	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.10	0.27	0.09	0.25
5159	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.26	0.59	0.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中银证券中高等级债券C	0.02	0.13	0.34	0.53	0.27
4722	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.70	0.27
4723	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
4724	博时富恒一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.42	0.31	0.26
4725	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.15	0.29	0.31	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	南方纯元C	0.73	4.38	8.00	13.90	29.68
5049	平安高等级债A	0.73	3.62	6.34	13.82	19.15
5050	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
5051	长安泓润纯债债券A	0.72	3.00	9.77	16.53	30.96
5052	长信纯债一年定开债券C	0.72	4.69	10.55	-	89.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	招商招恒纯债C	0.03	3.38	7.38	12.35	22.54
4953	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81
4954	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
4955	创金合信恒利超短债债券C	1.55	3.37	6.36	12.11	22.73
4956	格林中短债C	1.89	3.37	7.27	13.62	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	银河庭芳3个月定开债券	1.65	5.71	9.69	16.50	30.09
2367	中泰双利债券C	1.12	6.03	9.69	-	9.99
2368	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
2369	红土创新纯债A	1.72	5.97	9.68	16.88	19.94
2370	汇添富多策略纯债A	0.98	4.82	9.68	15.10	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	富国稳健双盈债券发起式C	6.82	16.16	10.21	-	11.06
4888	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73
4889	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
4890	华安乾煜债券发起式C	6.15	14.08	15.13	-	16.96
4891	安信永泽一年定开债券发起式	0.16	2.79	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.33	4.84	8.69	-	8.82
4715	招商鑫嘉中短债债券A	2.07	4.73	8.26	-	8.82
4716	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
4717	财通资管睿盈债券C	1.03	4.80	8.57	-	8.81
4718	招商享利增强债券A	4.58	11.50	9.16	-	8.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国06	0.80	78.59	7.78%
25国债02	0.80	74.46	7.37%
25国债19	0.60	60.19	5.96%
25国债14	0.30	30.17	2.99%
25特国03	0.30	27.47	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0128	1.0100	1.0099	1.0127	1.0145
累计净值(元)	1.0859	1.0831	1.0830	1.0858	1.0876

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