我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2930.19 |
8114.32 |
1558.42 |
4148.55 |
1846.67 |
| 本期利润(万元) |
3885.35 |
19037.48 |
3180.79 |
12212.70 |
7359.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3236.58 |
0.00 |
200.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305559.12 |
306580.07 |
302936.08 |
301200.09 |
301222.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.59 |
99.07 |
98.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
430655.92 |
420114.81 |
384961.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405054.14 |
388119.66 |
345566.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.77 |
74.43 |
74.83 |
| 应付托管费(万元) |
25.92 |
24.81 |
24.94 |
| 资产总计(万元) |
434229.69 |
421411.66 |
388067.96 |
| 负债合计(万元) |
127649.62 |
120211.58 |
94204.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
306580.07 |
301200.09 |
293863.59 |
| 未分配利润(万元) |
5580.17 |
200.19 |
-7136.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.93 |
35.63 |
12.39 |
| 投资收益(万元) |
12440.47 |
6659.62 |
1910.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10923.16 |
8064.15 |
-8579.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23421.57 |
14759.40 |
-6656.31 |
| 管理人报酬(万元) |
905.52 |
446.12 |
160.78 |
| 托管费(万元) |
301.84 |
148.71 |
53.59 |
| 其它费用(万元) |
27.32 |
13.15 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
4384.09 |
2546.70 |
480.01 |
| 利润总额(万元) |
19037.48 |
12212.70 |
-7136.31 |
| 净利润(万元) |
19037.48 |
12212.70 |
-7136.31 |
