鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_财务情况

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	853.07	1646.47	837.34	13899.84	4044.09
本期利润(万元)	-322.86	1115.32	-135.74	11556.25	40.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.55	0.00	3.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7930.62	0.00	6815.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	201919.08	202241.94	200990.88	201126.62	307988.55
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	4.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.77	0.00	8.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	77.93	105.81	52.08	64.59	99.07
交易性金融资产(万元)	176941.43	0.00	407378.46	430655.92	420114.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	176941.43	0.00	390815.06	405054.14	388119.66
应付管理人报酬(万元)	49.83	30.69	75.89	77.77	74.43
应付托管费(万元)	16.61	10.23	25.30	25.92	24.81
资产总计(万元)	202322.32	201205.06	409176.24	434229.69	421411.66
负债合计(万元)	80.38	78.43	101228.27	127649.62	120211.58
所有者权益合计(万元)	202241.94	201126.62	307947.97	306580.07	301200.09
未分配利润(万元)	7930.62	6815.30	6948.07	5580.17	200.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	374.66	258.58	29.87	57.93	35.63
投资收益(万元)	1686.23	17360.42	7684.61	12440.47	6659.62
公允价值变动收益(万元)	-531.16	-2343.59	2814.98	10923.16	8064.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1529.73	15275.41	10529.46	23421.57	14759.40
管理人报酬(万元)	299.67	877.60	459.22	905.52	446.12
托管费(万元)	99.89	292.53	153.07	301.84	148.71
其它费用(万元)	10.68	28.58	13.85	27.32	13.15
费用合计(万元)	414.41	3719.16	2027.86	4384.09	2546.70
利润总额(万元)	1115.32	11556.25	8501.60	19037.48	12212.70
净利润(万元)	1115.32	11556.25	8501.60	19037.48	12212.70

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。