鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.84	5.87	11.28	9.38	8.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	中信保诚稳鸿C	0.14	0.33	1.53	3.16	2.32
662	中信建投景润3个月定开债券A	0.14	0.42	1.12	2.25	1.47
663	中信建投景润3个月定开债券C	0.14	0.41	1.06	2.13	1.39
664	中银安享债券	0.14	0.34	1.69	3.38	2.69
665	中银淳享一年定开债券发起式	0.14	0.50	1.26	2.51	1.82
666	中银荣享债券	0.14	0.32	1.41	2.53	1.98
667	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.14	0.18	1.12	1.83	1.42
668	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.14	0.32	1.25	2.69	2.06
669	安信永顺一年定开债券	0.13	0.42	1.81	3.30	2.61
670	安信中短利率债(LOF)C	0.13	0.32	1.14	2.04	1.50
671	安信尊享添利利率债A	0.13	0.30	1.36	2.88	2.05
672	宝盈盈旭纯债债券A	0.13	0.45	1.57	3.60	2.59
673	博时丰庆纯债债券	0.13	0.45	1.46	2.61	2.03
674	博时富嘉纯债债券	0.13	0.07	0.97	1.75	1.35
675	博时富融纯债债券	0.13	0.35	1.36	2.63	2.10

截止日期：2024-05-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘弘丰增强回报A	0.56	8.76	11.76	1.00	2.44
4	天弘弘丰增强回报C	0.56	8.72	11.65	0.81	2.28
5	天弘多元收益A	0.31	8.64	10.95	0.02	1.65
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	中融聚锦一年定开债券	0.10	0.32	1.21	2.59	1.84
2063	中融聚明定期开放债券	0.10	0.32	1.46	2.76	2.20
2064	中融睿祥纯债A	0.12	0.32	1.31	2.91	2.27
2065	中信建投稳悦债券	0.11	0.32	1.12	3.31	2.17
2066	中银荣享债券	0.14	0.32	1.41	2.53	1.98
2067	中银证券安添3个月定开债券A	0.17	0.32	1.90	3.01	2.37
2068	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.32	1.71	2.40	2.18
2069	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.14	0.32	1.25	2.69	2.06
2070	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.31	1.59	3.99	2.57
2071	博时安悦短债A	0.05	0.31	1.07	2.30	1.74
2072	博时聚盈纯债债券	0.09	0.31	1.23	2.55	1.90
2073	博时裕安一年定开债发起式	0.09	0.31	0.77	1.65	1.23
2074	博时裕通3个月定开债发起式C	0.09	0.31	1.33	2.45	1.99
2075	博时中债1-3政金债指数C	0.10	0.31	1.52	2.44	1.90
2076	博时中债3-5政金债指数A	0.10	0.31	1.67	2.87	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银转债优选A	-0.49	2.28	12.41	11.79	11.02
2	民生加银转债优选C	-0.51	2.37	12.25	11.76	10.97
3	华商可转债债券A	-0.92	4.78	11.99	9.66	9.77
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.92	11.90	8.92	11.20
5	华商可转债债券C	-0.92	4.75	11.87	9.45	9.60
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.28	1.25	2.53	1.90
2673	招商招悦纯债A	0.09	0.27	1.25	2.94	2.11
2674	中加纯债一年C	0.10	0.44	1.25	3.07	2.04
2675	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.16	1.25	2.55	1.83
2676	中金浙金	0.14	0.41	1.25	2.39	1.77
2677	中欧聚瑞债券C	0.12	0.22	1.25	2.37	1.82
2678	中银欣享利率债	0.09	0.20	1.25	2.30	1.68
2679	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.14	0.32	1.25	2.69	2.06
2680	博时富安3个月定开债发起式	0.11	0.09	1.24	2.80	2.06
2681	博时富进一年期定开债发起式	0.10	0.25	1.24	2.32	1.74
2682	博时富添纯债债券C	0.09	0.10	1.24	2.82	2.14
2683	博时双月享60天滚动持有债券C	0.05	0.26	1.24	2.44	1.95
2684	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.12	0.27	1.24	2.63	1.99
2685	博时裕顺纯债债券	0.08	0.15	1.24	2.43	1.87
2686	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.26	1.24	2.43	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债债券	-0.14	4.03	5.99	15.18	12.72
2	民生加银转债优选A	-0.49	2.28	12.41	11.79	11.02
3	民生加银转债优选C	-0.51	2.37	12.25	11.76	10.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.47	2.35	5.04	11.69	6.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.47	2.35	5.04	11.69	6.93
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	银华添益定期开放债券	0.12	0.37	1.42	2.69	2.14
1531	招商产业债券A	0.10	0.31	1.15	2.69	1.92
1532	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.09	0.25	1.39	2.69	2.06
1533	中融恒通纯债A	0.09	0.36	1.48	2.69	2.00
1534	中泰安睿债券A	0.13	0.34	1.42	2.69	2.10
1535	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.17	0.27	1.51	2.69	1.94
1536	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.40	1.17	2.69	1.86
1537	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.14	0.32	1.25	2.69	2.06
1538	财通汇利债券	0.12	0.35	1.33	2.68	2.01
1539	方正富邦稳裕纯债C	0.12	0.24	1.30	2.68	2.03
1540	富国产业债A	0.10	0.45	1.29	2.68	1.96
1541	富国汇泽一年定期开放债券C	0.10	0.18	1.24	2.68	1.82
1542	富国投资级信用债C	0.09	0.23	1.23	2.68	1.98
1543	工银信用纯债三个月定开债券A	0.13	0.30	1.33	2.68	2.01
1544	国金中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	1.55	2.68	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债债券	-0.14	4.03	5.99	15.18	12.72
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.92	11.90	8.92	11.20
3	民生加银转债优选A	-0.49	2.28	12.41	11.79	11.02
4	民生加银转债优选C	-0.51	2.37	12.25	11.76	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.17	0.88	11.55	8.21	10.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	平安季添盈定开债E	0.11	0.28	1.30	2.58	2.06
1607	融通增强收益债券C	-0.09	0.11	3.06	2.91	2.06
1608	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	-0.02	1.21	2.69	2.06
1609	天弘同利债券(LOF)E	0.11	0.32	1.28	2.69	2.06
1610	招商安泰债券D	0.07	0.21	1.07	2.81	2.06
1611	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.09	0.25	1.39	2.69	2.06
1612	鑫元淳利定期开放	0.12	0.25	1.43	3.03	2.06
1613	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.14	0.32	1.25	2.69	2.06
1614	安信尊享添利利率债A	0.13	0.30	1.36	2.88	2.05
1615	博时聚源纯债债券C	0.08	0.16	1.46	2.69	2.05
1616	长信利保债券A	-0.08	0.36	1.61	2.63	2.05
1617	长信利保债券C	-0.08	0.36	1.61	2.63	2.05
1618	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.19	0.59	1.24	2.67	2.05
1619	大成惠享一年定开债券	0.10	0.29	1.49	2.64	2.05
1620	大成景荣债券C	0.11	0.20	1.29	2.79	2.05

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