鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年7个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	格林泓皓纯债	0.34	0.42	0.56	-1.39	0.86
59	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
60	鹏华信用增利债券A	0.34	1.66	3.83	5.04	2.36
61	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
62	鹏华信用增利债券B	0.33	1.64	3.72	4.84	2.29
63	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
64	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
65	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
66	工银添福债券B	0.29	0.98	2.74	4.30	2.23
67	方正富邦鸿远债券A	0.28	0.28	0.34	-4.39	1.14
68	工银添福债券A	0.28	1.00	2.82	4.44	2.27
69	方正富邦鸿远债券C	0.27	0.25	0.29	-4.49	1.10
70	格林泓旭利率债	0.27	0.37	0.51	-0.49	0.70
71	华夏鼎淳债券A	0.27	0.91	1.63	2.06	1.37
72	华夏鼎淳债券C	0.27	0.89	1.53	1.87	1.30

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.29	0.41	0.97	0.40
1274	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.29	0.69	0.84	0.57
1275	中信建投景荣债券A	0.08	0.29	0.72	0.86	0.64
1276	中银中高等级债券A	0.05	0.29	0.68	0.81	0.60
1277	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
1278	中邮鑫溢中短债债券A	0.07	0.29	0.74	1.01	0.56
1279	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.29	0.60	0.41	0.57
1280	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
1281	安信尊享添利利率债A	0.07	0.28	0.77	1.24	0.61
1282	博时恒乐债券A	-0.87	0.28	1.63	2.02	1.21
1283	长城短债债券A	0.06	0.28	0.68	1.28	0.63
1284	长城稳健增利债券C	0.06	0.28	0.73	1.11	0.69
1285	长城中债3-5年国开债指数C	0.12	0.28	0.72	0.96	0.56
1286	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.04	0.28	1.09	1.48	0.86
1287	长盛安鑫中短债A	0.04	0.28	0.74	1.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平

5377	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	0.53	-0.12	0.86	0.34
5378	德邦锐裕利率债债券A	0.15	0.34	-0.14	-1.74	0.49
5379	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5380	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5381	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.10	-0.15	-1.06	0.19
5382	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5383	太平安元债券A	-0.85	-0.46	-0.15	-1.28	-0.34
5384	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
5385	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.23	-0.16	-2.20	0.76
5386	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.10	-0.17	-1.06	0.16
5387	德邦锐裕利率债债券C	0.15	0.32	-0.19	-1.83	0.45
5388	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5389	太平安元债券C	-0.84	-0.47	-0.20	-1.40	-0.36
5390	中银通利债券C	-0.90	-1.26	-0.23	0.26	-0.60
5391	博时双月薪定期支付债券	-0.06	0.15	-0.24	-0.09	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	大成景泽中短债债券A	0.07	0.20	0.28	0.10	0.33
5151	富荣富兴纯债	0.06	0.16	0.17	0.10	0.28
5152	国投瑞银顺祺纯债债券	0.12	0.26	0.51	0.10	0.46
5153	宏利溢利债券A	0.10	0.28	0.40	0.10	0.52
5154	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.10	0.03
5155	天弘睿选利率债发起式A	0.07	0.22	0.48	0.10	0.42
5156	招商招恒纯债C	0.13	0.29	0.25	0.10	0.46
5157	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
5158	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.10	0.27	0.09	0.25
5159	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.26	0.59	0.09	0.58
5160	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5161	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.93	-0.85	-0.07	0.08	-0.51
5162	国寿安保安恒金融债债券	0.10	0.24	0.56	0.08	0.49
5163	华安全球美元收益债券A人民币	-0.33	0.41	-0.97	0.08	-0.41
5164	汇添富多策略纯债E	0.07	0.21	0.28	0.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平

4716	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.39	0.72	0.27
4717	中融恒泰纯债A	-0.39	-0.14	0.38	0.28	0.27
4718	中银招利债券C	-0.50	-0.34	1.57	2.41	0.27
4719	中银证券安灏债券A	0.05	0.14	0.38	0.63	0.27
4720	中银证券安灏债券C	0.05	0.14	0.47	0.72	0.27
4721	中银证券中高等级债券C	0.02	0.13	0.34	0.53	0.27
4722	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.70	0.27
4723	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	0.29	-0.15	0.10	0.27
4724	博时富恒一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.42	0.31	0.26
4725	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.15	0.29	0.31	0.26
4726	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.26
4727	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.13	0.34	0.70	0.26
4728	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.13	0.38	0.68	0.26
4729	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.72	0.26
4730	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.15	0.29	0.67	0.26

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。