资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 361678.02 99.82%
银行存款和结算备付金 661.79 0.18%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:362340.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 640.00 66011.27 18.23%
24国开10 470.00 48712.15 13.45%
24国开08 320.00 32191.91 8.89%
22国开20 190.00 20492.54 5.66%
23国开08 157.00 16172.67 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313299.00 86.50%
国家债券 48379.02 13.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%