英大安悦纯债债券C(015621)_规模评级

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	72.64	11.57	-93.20	90.53	7.62	-5.63	7.94
总份额	92.31	19.67	8.10	101.29	10.76	3.15	8.77
季度总申购份额	110.76	11.58	24.58	90.55	13.73	36.48	62.63
季度总赎回份额	38.12	0.01	117.77	0.03	6.11	42.10	54.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平

4987	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4988	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
4989	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4990	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
4991	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
4992	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
4993	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
4994	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4995	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
4996	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4997	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
4998	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
4999	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
5000	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
5001	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
4946	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4947	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
4948	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4949	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4950	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4951	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4952	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4953	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
4954	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
4955	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4956	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
4957	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4958	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4959	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1537	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
1538	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
1539	平安惠文纯债	10.73	97210.23	74.59	553.17	478.58
1540	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
1541	华夏恒融债券	8.14	69443.73	73.82	262.17	188.35
1542	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
1543	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
1544	创金尊隆纯债A	5.08	47606.00	71.99	97.65	25.66
1545	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1546	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
1547	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
1548	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
1549	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
1550	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
2925	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
2926	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
2927	广发集远债券C	2.88	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
2928	工银恒享纯债债券A	14.26	139319.79	-76.16	113.18	189.34
2929	东方红信用债债券A	2.68	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
2930	华安添利6个月债券A	6.70	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2931	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
2932	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
2933	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2934	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2935	工银可转债优选债券C	0.35	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2936	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
2937	华富安享债券	3.74	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
2938	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平

3515	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3516	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3517	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3518	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
3519	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
3520	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3521	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
3522	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
3523	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3524	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
3525	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3526	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3527	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3528	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3529	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

190

1035.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

196

5167.9700

0.00%

100.00%

2022-12-31

217

145.0100

0.00%

100.00%

2022-06-30

241

34.4400

0.00%

100.00%

2022-06-06

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	190	1035.2900	19.67	100.00
2023-06-30	196	5167.9700	101.29	100.00
2022-12-31	217	145.0100	3.15	100.00
2022-06-30	241	34.4400	0.83	100.00
2022-06-06	-	-	0.00	0.00

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