英大安悦纯债债券C(015621)_规模评级

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	72.64	11.57	-93.20	90.53	7.62	-5.63	7.94
总份额	92.31	19.67	8.10	101.29	10.76	3.15	8.77
季度总申购份额	110.76	11.58	24.58	90.55	13.73	36.48	62.63
季度总赎回份额	38.12	0.01	117.77	0.03	6.11	42.10	54.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4990	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
4991	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4992	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
4993	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
4994	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
4995	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
4996	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4997	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
4998	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4999	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
5000	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
5001	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
5002	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
5003	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
4947	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
4948	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
4949	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4950	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4951	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4952	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4953	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
4954	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
4955	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
4956	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4957	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
4958	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4959	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
4960	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1549	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
1550	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
1551	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
1552	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
1553	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35
1554	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
1555	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
1556	创金尊隆纯债A	5.11	47606.00	71.99	97.65	25.66
1557	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1558	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
1559	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
1560	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
1561	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
1562	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
2930	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
2931	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
2932	广发集远债券C	2.83	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
2933	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
2934	东方红信用债债券A	2.60	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
2935	华安添利6个月债券A	6.58	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2936	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
2937	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
2938	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2939	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2940	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
2941	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2942	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
2943	华富安享债券	3.50	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3511	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3512	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3513	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
3514	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
3515	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3516	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
3517	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
3518	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3519	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
3520	德邦新添利债券C	0.42	3864.38	437.59	475.07	37.48
3521	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3522	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3523	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3524	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

190

1035.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

196

5167.9700

0.00%

100.00%

2022-12-31

217

145.0100

0.00%

100.00%

2022-06-30

241

34.4400

0.00%

100.00%

2022-06-06

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	190	1035.2900	19.67	100.00
2023-06-30	196	5167.9700	101.29	100.00
2022-12-31	217	145.0100	3.15	100.00
2022-06-30	241	34.4400	0.83	100.00
2022-06-06	-	-	0.00	0.00

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