英大安悦纯债债券C(015621)_规模评级

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
季度净申购	-13.61	-66.46	1.43	-77.50	121.46	-49.76	72.64
总份额	7.86	21.47	87.93	86.50	164.00	42.55	92.31
季度总申购份额	2.49	40.38	138.42	142.47	245.75	58.14	110.76
季度总赎回份额	16.10	106.84	136.99	219.97	124.29	107.90	38.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平

5417	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5418	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5419	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5420	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5421	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
5422	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5423	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
5424	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
5425	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5426	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
5427	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
5428	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5429	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
5430	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5431	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
5236	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5237	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
5238	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5239	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5240	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
5241	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
5242	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
5243	博时民丰纯债债券C	0.00	7.45	0.60	1.23	0.63
5244	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5245	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
5246	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
5247	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5248	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5249	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1596	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
1597	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
1598	中金金誉债券	10.16	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1599	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1600	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
1601	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
1602	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
1603	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83
1604	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
1605	东方臻善纯债债券A	15.13	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1606	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
1607	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
1608	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
1609	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平

3871	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
3872	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
3873	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
3874	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3875	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
3876	平安季添盈定开债E	0.83	7543.57	-163.63	2.54	166.16
3877	平安中短债债券C	0.00	21.64	1.23	2.51	1.28
3878	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
3879	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3880	中信保诚稳丰债券A	16.25	149664.09	1.42	2.46	1.04
3881	中信保诚稳丰债券C	0.00	14.06	-0.16	2.43	2.58
3882	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
3883	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
3884	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
3885	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3962	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200075.10	-16.34	0.55	16.89
3963	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
3964	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
3965	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	1065.53	-	-	16.75
3966	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67
3967	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3968	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
3969	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
3970	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3971	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
3972	浙商汇金中高等级三个月A	5.61	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
3973	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68
3974	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
3975	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

962.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

241

3589.3900

0.00%

100.00%

2024-06-30

217

1960.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

190

1035.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

196

5167.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	223	962.6100	21.47	100.00
2024-12-31	241	3589.3900	86.50	100.00
2024-06-30	217	1960.6500	42.55	100.00
2023-12-31	190	1035.2900	19.67	100.00
2023-06-30	196	5167.9700	101.29	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。