我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
0.42 |
0.15 |
0.21 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.54 |
0.17 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96.29 |
20.22 |
8.26 |
103.10 |
10.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3758.32 |
12.41 |
382.00 |
198112.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
394067.65 |
294699.79 |
468619.02 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
394067.65 |
294699.79 |
468619.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.94 |
73.53 |
92.29 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
19.72 |
19.61 |
24.61 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
397827.84 |
297622.98 |
469001.42 |
330059.08 |
| 负债合计(万元) |
124.06 |
24926.88 |
105292.56 |
11.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
397703.78 |
272696.10 |
363708.86 |
330047.90 |
| 未分配利润(万元) |
26161.99 |
15031.04 |
21132.00 |
15537.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.21 |
16.47 |
402.08 |
47.28 |
| 投资收益(万元) |
10076.18 |
5344.09 |
5592.62 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1122.15 |
1363.53 |
-1220.39 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11221.54 |
6724.08 |
4774.31 |
47.28 |
| 管理人报酬(万元) |
926.56 |
507.62 |
508.54 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
247.08 |
135.37 |
135.61 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
16.71 |
1.83 |
| 费用合计(万元) |
2730.91 |
1474.64 |
1101.31 |
11.04 |
| 利润总额(万元) |
8490.64 |
5249.44 |
3673.00 |
36.24 |
| 净利润(万元) |
8490.64 |
5249.44 |
3673.00 |
36.24 |
