财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.92 |
0.21 |
1.37 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
0.37 |
-0.47 |
1.61 |
-0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.93 |
22.08 |
89.44 |
89.41 |
168.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.07 |
3978.32 |
129.19 |
3758.32 |
12.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
433268.27 |
542323.07 |
379618.90 |
394067.65 |
294699.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
433268.27 |
542323.07 |
379618.90 |
394067.65 |
294699.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.54 |
150.27 |
85.76 |
73.94 |
73.53 |
| 应付托管费(万元) |
28.68 |
40.07 |
22.87 |
19.72 |
19.61 |
| 资产总计(万元) |
512679.20 |
716331.61 |
391753.50 |
397827.84 |
297622.98 |
| 负债合计(万元) |
153.39 |
222.41 |
123.76 |
124.06 |
24926.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
512525.81 |
716109.21 |
391629.74 |
397703.78 |
272696.10 |
| 未分配利润(万元) |
19058.10 |
36089.65 |
18194.38 |
26161.99 |
15031.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
475.51 |
122.59 |
9.93 |
23.21 |
16.47 |
| 投资收益(万元) |
8582.15 |
14778.17 |
7637.68 |
10076.18 |
5344.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5441.54 |
12179.48 |
2324.94 |
1122.15 |
1363.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3616.12 |
27080.24 |
9972.56 |
11221.54 |
6724.08 |
| 管理人报酬(万元) |
875.49 |
1249.37 |
523.49 |
926.56 |
507.62 |
| 托管费(万元) |
233.46 |
333.17 |
139.60 |
247.08 |
135.37 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1128.16 |
2342.61 |
1148.42 |
2730.91 |
1474.64 |
| 利润总额(万元) |
2487.97 |
24737.64 |
8824.13 |
8490.64 |
5249.44 |
| 净利润(万元) |
2487.97 |
24737.64 |
8824.13 |
8490.64 |
5249.44 |
