英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1071

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
债券型名次	1056	2245	3597	4753	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.64	8.65	-	11.01
债券型名次	5063	3632	3196	4519	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	银河丰利	0.09	0.17	0.49	0.70	0.46
1055	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
1056	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
1057	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1058	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	银华信用四季红债券A	0.05	0.26	0.75	1.24	0.55
2244	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2245	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
2246	英大智享债券C	0.06	0.26	0.70	1.03	0.51
2247	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
3596	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.47	0.85	0.31
3597	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
3598	永赢鼎利债券C	0.03	0.18	0.47	0.95	0.39
3599	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.51	0.19
4752	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
4753	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
4754	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
4755	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
2523	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2524	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
2525	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2526	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	诺安联创顺鑫债券A	0.83	6.39	12.37	18.80	47.16
5062	平安高等级债A	0.83	3.60	6.32	13.80	19.13
5063	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
5064	博时双季享持有期债券B	0.82	4.52	10.67	16.18	16.89
5065	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.78	40.97
3631	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.91	21.03
3632	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
3633	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.43	36.98
3634	鑫元增利定期开放	1.33	4.64	8.71	-	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.07	4.29	8.65	-	9.39
3195	平安中短债债券A	2.17	4.29	8.65	18.45	27.38
3196	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
3197	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.63	38.11
3198	广发景源纯债C	1.54	4.57	8.64	15.59	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	天弘丰益债券发起C	2.24	6.64	12.14	-	13.15
4518	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
4519	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
4520	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
4521	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中欧中短债债券发起C	1.77	4.26	8.06	-	11.02
4205	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.17	7.94	-	11.01
4206	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
4207	中航瑞发3个月定开债A	1.53	4.88	10.73	-	11.00
4208	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.80	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0180	1.0171	1.0167	1.0174	1.0179
累计净值(元)	1.1070	1.1061	1.1057	1.1064	1.1069

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