英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1016

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
债券型名次	4667	4899	4169	5097	5098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
债券型名次	5140	3263	3716	4513	4196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4666	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12
4667	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
4668	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03
4669	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.19	0.06	-1.00	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32
4898	兴业天融债券	-0.17	-0.09	0.34	-0.44	-0.24
4899	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
4900	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4901	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.54	1.14
4168	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.62	1.30
4169	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
4170	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
4171	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
5096	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32
5097	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
5098	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
5099	博时聚源纯债债券A	-0.07	-0.04	0.30	-0.60	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5097	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19
5098	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
5099	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
5100	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	华夏亚债中国指数A	-0.19	8.34	12.87	22.75	75.43
5139	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00
5140	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
5141	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
5142	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	15.31	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.33	19.92	33.55
3262	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	14.65	29.91
3263	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
3264	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	16.93	26.71
3265	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	14.77	18.71
3715	英大安旸纯债债券A	0.58	5.08	7.90	-	7.91
3716	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
3717	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	8.03	15.09
3718	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	天弘丰益债券发起C	1.57	7.32	12.00	-	12.66
4512	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
4513	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
4514	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
4515	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
4195	汇添富丰润中短债E	1.45	6.27	9.74	-	10.42
4196	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
4197	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41
4198	华润元大润享三个月定开债A	3.04	8.69	0.00	-	10.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0124	1.0125	1.0138	1.0137	1.0139
累计净值(元)	1.1014	1.1015	1.1028	1.1027	1.1029

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