英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0124 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1014

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
债券型名次	673	4135	4144	5087	5088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	6.02	8.55	-	10.40
债券型名次	5042	2922	3286	4532	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	银河铭忆3个月定开债券	0.14	-0.19	0.34	-0.34	0.29
672	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
673	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
674	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56
675	永赢双利债券C	0.14	-1.28	-0.50	10.06	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49
4134	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
4135	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
4136	永赢永益债券C	0.04	-0.24	0.31	-0.15	0.26
4137	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.01	0.26	0.51	1.04
4143	英大安益中短债C	0.05	0.01	0.26	0.13	-0.13
4144	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
4145	永赢裕益债券A	0.17	-0.71	0.26	-1.45	1.14
4146	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
5086	新沃通利纯债C	0.06	-0.03	0.37	-0.50	0.28
5087	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
5088	中信建投景信债券A	0.08	-0.26	0.29	-0.50	-0.02
5089	方正富邦添利纯债C	0.06	-0.22	0.61	-0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
5087	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
5088	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
5089	中信建投景益债券A	0.12	-0.57	0.17	-1.14	-0.21
5090	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	平安高等级债A	0.43	3.91	6.33	14.05	18.56
5041	同泰恒利纯债C	0.43	4.55	8.15	15.44	15.84
5042	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
5043	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.09	32.82
5044	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.42	6.04	9.72	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	浦银安盛盛元定开债券A	1.20	6.02	11.09	20.71	49.13
2921	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2922	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
2923	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.61	6.02	9.41	16.59	26.44
2924	鑫元稳利债券	1.62	6.02	9.95	17.36	56.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.46	7.88	8.55	-15.99	13.47
3285	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	4.27	8.55	17.81	67.37
3286	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
3287	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
3288	长城瑞利债券A	-0.93	4.57	8.54	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51
4531	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
4532	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
4533	平安合禧1年定开债发起式	1.25	8.86	12.49	-	12.54
4534	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.40	7.74	12.12	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4164	万家鑫安纯债E	2.66	7.15	10.36	-	10.40
4165	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
4166	汇添富双享增利债券C	5.72	11.92	0.00	-	10.39
4167	创金尊隆纯债C	2.72	7.52	11.03	-	10.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0131	1.0124	1.0118	1.0109	1.0110
累计净值(元)	1.1021	1.1014	1.1008	1.0999	1.1000

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