英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0173 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
债券型名次	3197	1454	4526	4923	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	5.25	8.48	-	10.93
债券型名次	5109	3218	3287	4022	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	英大安旸纯债债券C	0.06	0.29	0.35	0.60	0.28
3196	英大安悦纯债债券A	0.06	0.54	0.33	0.31	0.47
3197	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
3198	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
3199	英大纯债债券A	0.06	0.27	0.42	0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	银华信用季季红债券A	0.17	0.54	0.75	1.07	0.74
1453	英大安悦纯债债券A	0.06	0.54	0.33	0.31	0.47
1454	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
1455	英大通盈纯债债券A	0.07	0.54	0.14	0.04	0.43
1456	英大通盈纯债债券E	0.07	0.54	0.14	0.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	万家玖盛C	0.04	0.36	0.28	0.21	0.27
4525	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.15	0.28	0.60	0.19
4526	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
4527	招商添浩纯债C	0.06	0.37	0.28	0.23	0.33
4528	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.06	0.16	0.18	0.08
4922	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.18	0.18	0.25
4923	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
4924	中融恒安纯债A	0.05	0.39	0.20	0.18	0.38
4925	中融恒润纯债A	0.04	0.34	0.25	0.18	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2356	银华添润定期开放债券	0.06	0.44	0.63	0.90	0.46
2357	英大安悦纯债债券C	0.06	0.54	0.28	0.18	0.46
2358	永赢昌利债券A	0.08	0.43	0.52	0.72	0.46
2359	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.03	2.07	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5108	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	6.73	10.62	-	14.21
5109	英大安悦纯债债券C	0.01	5.25	8.48	-	10.93
5110	中航瑞智纯债C	0.01	5.64	10.52	-	10.82
5111	中信建投景益债券C	0.01	5.76	0.00	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3217	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.25	9.99	-	67.25
3218	英大安悦纯债债券C	0.01	5.25	8.48	-	10.93
3219	招商添轩1年定开债	0.92	5.25	0.00	-	8.83
3220	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5.25	7.99	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.46	6.42	8.48	-	8.82
3286	南方1-3年国开债E	0.97	5.09	8.48	-	11.34
3287	英大安悦纯债债券C	0.01	5.25	8.48	-	10.93
3288	中海稳健收益债券	1.52	8.28	8.48	-	122.29
3289	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.45	8.47	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	天弘丰益债券发起C	1.75	7.09	12.10	-	13.11
4021	英大安悦纯债债券A	0.29	5.94	9.51	-	10.80
4022	英大安悦纯债债券C	0.01	5.25	8.48	-	10.93
4023	平安合禧1年定开债发起式	0.61	7.83	12.64	-	13.11
4024	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.04	6.84	11.61	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	汇添富双颐债券A	9.06	15.76	0.00	-	10.93
4205	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.61	5.27	8.92	-	10.93
4206	英大安悦纯债债券C	0.01	5.25	8.48	-	10.93
4207	中欧中短债债券发起C	1.44	4.49	8.13	-	10.93
4208	国联安增顺纯债债券C	0.00	3.22	5.62	-	10.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0172	1.0173	1.0167	1.0161	1.0155
累计净值(元)	1.1062	1.1063	1.1057	1.1051	1.1045

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