英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1086

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
债券型名次	4828	1511	2678	3123	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.71	8.49	-	11.18
债券型名次	4669	3469	3125	4545	4148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.21	0.44	1.11	0.46
4827	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.24	0.64	1.22	0.74
4828	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
4829	永赢盛益债券C	-0.01	0.23	0.42	0.68	0.60
4830	永赢添益债券	-0.01	0.27	0.90	1.93	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1510	银华永丰债券	0.00	0.22	0.60	1.20	0.58
1511	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
1512	永赢通益债券A	0.01	0.22	0.59	1.20	0.60
1513	永赢颐利债券	0.03	0.22	0.69	1.38	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	易方达富华纯债债券A	0.02	0.19	0.58	1.24	0.60
2677	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.58	1.20	0.64
2678	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
2679	永赢鼎利债券C	0.02	0.21	0.58	1.21	0.57
2680	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.58	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	兴业天融债券	-0.01	0.22	0.55	1.09	0.71
3122	易方达岁丰添利债券C	0.08	0.08	0.54	1.09	0.49
3123	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
3124	招商添悦纯债A	-0.01	0.25	0.59	1.09	0.65
3125	招商招诚半年定开债发起式	0.05	0.20	0.69	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69
2113	银河睿丰定开债券	0.04	0.21	0.68	1.37	0.69
2114	英大安悦纯债债券C	-0.01	0.22	0.58	1.09	0.69
2115	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.25	0.72	1.36	0.69
2116	永赢荣益债券C	0.06	0.17	0.69	1.66	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	南方升元中短期利率债A	1.35	4.53	8.11	15.38	18.29
4668	新华安享惠金定期债券A	1.35	1.41	1.07	-0.50	76.80
4669	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
4670	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30
4671	浙商汇金聚盈中短债C	1.35	4.16	7.27	9.04	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	融通通润债券	1.21	4.71	9.24	16.11	35.74
3468	易方达安裕60天持有债券A	2.24	4.71	0.00	-	8.20
3469	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
3470	招商添荣3个月定开债发起式A	1.68	4.71	8.63	16.07	26.30
3471	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	天弘同利债券(LOF)D	1.77	4.09	8.49	-	8.23
3124	兴银合盛定开债A	2.72	5.64	8.49	13.80	16.29
3125	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
3126	英大通惠多利债券C	2.23	5.91	8.49	-	13.17
3127	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.26	4.98	8.49	14.79	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	天弘丰益债券发起C	2.07	6.59	11.84	-	13.19
4544	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
4545	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
4546	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
4547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	国金惠鑫短债E	1.59	4.43	7.63	11.13	11.19
4147	恒越短债债券C	1.74	3.63	6.44	-	11.19
4148	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
4149	中银证券安业债券A	2.02	4.78	7.69	-	11.18
4150	建信鑫享短债债券C	1.94	4.42	7.97	-	11.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-24英大基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司银银平台为英大安...
06-06英大安悦纯债债券型证券投资基金(英大安悦纯债债券C份额)基金产品资...
05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0197	1.0196	1.0196
累计净值(元)	1.1087	1.1086	1.1087	1.1086	1.1086

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