英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外资流入提振，成长修复行情持续，创大盘ETF午后涨近4%！德方纳米、捷佳伟创、迈为股份涨幅居前[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吕一楠

2024-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.32	1.43	2.54	1.62
债券型名次	5195	4247	2215	2192	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	0.00	0.00	-	6.54
债券型名次	2593	5064	4911	4447	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	银河泰利债券A	-0.28	0.26	1.33	2.10	1.45
5194	英大安悦纯债债券A	-0.28	0.34	1.50	2.70	1.73
5195	英大安悦纯债债券C	-0.28	0.32	1.43	2.54	1.62
5196	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40
5197	中信建投景益债券A	-0.28	0.73	1.79	4.04	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	银河天盈中短债C	-0.04	0.32	1.69	2.25	1.82
4246	银华安鑫短债债券C	-0.04	0.32	0.90	1.63	1.14
4247	英大安悦纯债债券C	-0.28	0.32	1.43	2.54	1.62
4248	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.01	0.32	0.89	1.84	1.17
4249	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.88	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	兴全稳益定开债券	-0.02	0.69	1.43	2.60	1.82
2214	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.05	0.66	1.43	2.83	1.84
2215	英大安悦纯债债券C	-0.28	0.32	1.43	2.54	1.62
2216	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.37	1.43	2.99	1.94
2217	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.69	1.43	2.22	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	万家增强收益债券	0.29	1.01	1.63	2.54	1.57
2191	兴业丰泰债券	-0.10	0.60	1.23	2.54	1.63
2192	英大安悦纯债债券C	-0.28	0.32	1.43	2.54	1.62
2193	永赢丰利债券C	-0.01	0.54	1.19	2.54	1.55
2194	圆信永丰兴融C	-0.02	0.57	1.25	2.54	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	易方达悦安一年持有期债券A	0.46	1.11	2.67	1.84	1.62
2194	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.07	0.49	1.30	2.17	1.62
2195	英大安悦纯债债券C	-0.28	0.32	1.43	2.54	1.62
2196	永赢盈益债券C	-0.07	0.47	1.23	2.89	1.62
2197	圆信永丰兴融C	-0.02	0.57	1.25	2.54	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	信诚稳泰C	3.61	7.09	12.72	18.62	20.30
2592	银河天盈中短债C	3.61	5.35	8.79	-	14.31
2593	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
2594	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
2595	中航瑞旭3个月定开债A	3.61	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	英大安旸纯债债券C	2.89	0.00	0.00	-	3.56
5063	英大安悦纯债债券A	3.92	0.00	0.00	-	5.78
5064	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
5065	英大通佑一年定开债券	3.78	0.00	0.00	-	4.76
5066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
4910	英大安悦纯债债券A	3.92	0.00	0.00	-	5.78
4911	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
4912	英大纯债债券E	4.49	5.29	0.00	-	4.51
4913	英大通惠多利债券A	2.63	4.79	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	天弘丰益债券发起C	4.82	0.00	0.00	-	6.76
4446	英大安悦纯债债券A	3.92	0.00	0.00	-	5.78
4447	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
4448	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.87	0.00	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中银添瑞6个月定开债券C	1.68	3.06	3.99	-	6.55
4041	宝盈盈沛纯债C	1.41	2.33	5.92	-	6.54
4042	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
4043	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54
4044	创金合信信用红利债券E	4.41	0.00	0.00	-	6.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	470.00	48296.48	13.65%
21国开03	390.00	40010.95	11.31%
23农发清发12	300.00	30428.47	8.60%
20国开12	270.00	28107.25	7.94%
23国开05	220.00	22988.93	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352052.43	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[04-12]
04-12关于英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
03-30英大安悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告
01-20英大安悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.017	1.017	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.067	1.067	1.069	1.068	1.068

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