英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
债券型名次	5134	4984	4870	5104	5100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
债券型名次	5145	3312	3631	4510	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	英大安惠纯债A	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5133	英大安惠纯债E	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5134	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5135	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
5136	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4983	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4984	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
4985	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
4986	永赢通益债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4869	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00
4870	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
4871	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
4872	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
5103	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5104	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5105	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5106	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	英大安惠纯债A	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5099	英大安惠纯债E	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5100	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5101	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
5102	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
5144	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
5145	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
5146	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
5147	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.77	-16.85
3311	平安双季盈6个月持有债券A	1.30	5.23	10.49	-	14.36
3312	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
3313	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98
3314	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.47	5.23	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
3630	兴银汇逸定开债	0.21	4.69	7.93	-	21.10
3631	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
3632	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
3633	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	天弘丰益债券发起C	1.41	7.19	11.96	-	12.69
4509	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
4510	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
4511	平安合禧1年定开债发起式	0.30	8.00	12.28	-	12.59
4512	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.77	9.25	-	10.33
4244	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33
4245	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
4246	鹏华稳瑞中短债	1.34	4.49	7.93	-	10.32
4247	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.45	4.13	7.02	-	10.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0116	1.0106	1.0111	1.0123	1.0126
累计净值(元)	1.1006	1.0996	1.1001	1.1013	1.1016

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