英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
同泰恒盛债券C	3	2年8个月	2.93元	9.27%
同泰恒利纯债A	21	5年10个月	13.41元	6.07%
同泰恒利纯债C	21	5年10个月	13.46元	6.05%
同泰泰裕三个月定开债C	10	3年1个月	5.84元	5.61%
同泰泰和三个月定开债C	18	4年2个月	10.98元	5.60%
同泰泰和三个月定开债A	18	4年2个月	11.02元	5.59%
同泰泰裕三个月定开债A	10	3年1个月	5.84元	5.58%
同泰恒盛债券A	4	2年8个月	2.33元	5.19%
同泰恒兴纯债A	10	5年7个月	1.49元	1.45%
同泰恒兴纯债C	10	5年7个月	1.33元	1.28%
同泰中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
同泰中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
同泰中短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
667	兴全恒鑫债券C	0.14	-0.28	0.58	0.52	2.12
668	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71
669	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	-0.32	0.12	-0.78	-0.33
670	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
671	银河铭忆3个月定开债券	0.14	-0.19	0.34	-0.34	0.29
672	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
673	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
674	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56
675	永赢双利债券C	0.14	-1.28	-0.50	10.06	10.87
676	永赢轩益债券	0.14	-0.60	-0.14	-1.04	-0.51
677	招商享诚增强债券A	0.14	-0.26	0.37	4.44	4.92
678	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
679	中融恒泰纯债A	0.14	-0.36	0.31	-0.32	0.70
680	中融恒泰纯债C	0.14	-0.39	0.23	-0.46	0.41

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	平安中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.24	0.20	-0.12	-0.47
4129	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60
4130	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	-0.24	0.30	0.29	1.06
4131	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4132	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
4133	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49
4134	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
4135	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
4136	永赢永益债券C	0.04	-0.24	0.31	-0.15	0.26
4137	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38
4138	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	-0.24	0.50	2.17	3.95
4139	中融恒信纯债C	0.06	-0.24	0.28	-0.14	0.14
4140	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4141	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
4142	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
4138	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
4139	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
4140	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
4141	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.52	0.97
4142	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.01	0.26	0.51	1.04
4143	英大安益中短债C	0.05	0.01	0.26	0.13	-0.13
4144	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
4145	永赢裕益债券A	0.17	-0.71	0.26	-1.45	1.14
4146	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
4147	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	-0.13	0.26	1.66	2.90
4148	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
4149	浙商汇金兴利增强债券C	0.31	-0.60	0.26	6.16	7.36
4150	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01
4151	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
5081	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
5082	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5083	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
5084	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	-0.18	0.24	-0.50	-0.33
5085	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
5086	新沃通利纯债C	0.06	-0.03	0.37	-0.50	0.28
5087	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
5088	中信建投景信债券A	0.08	-0.26	0.29	-0.50	-0.02
5089	方正富邦添利纯债C	0.06	-0.22	0.61	-0.51	0.53
5090	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.11	-0.32	0.09	-0.51	-0.08
5091	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
5092	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
5093	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5094	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.06	-0.67	0.12	-0.85	-0.20
5082	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
5083	平安惠安债券	0.04	0.01	0.43	-0.40	-0.20
5084	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21
5085	博时裕腾纯债	0.11	-0.27	0.34	-0.57	-0.21
5086	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
5087	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
5088	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
5089	中信建投景益债券A	0.12	-0.57	0.17	-1.14	-0.21
5090	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5091	长信利率债债券C	0.05	-0.27	0.05	-0.60	-0.22
5092	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5093	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
5094	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
5095	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。