英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年4个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	鹏华纯债债券	-0.15	0.24	0.65	2.08	-0.15
5242	平安惠泰纯债	-0.15	0.00	0.53	0.32	-0.15
5243	前海开源鼎安债券C	-0.15	1.83	1.52	3.25	-0.15
5244	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
5245	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
5246	易米和丰债券A	-0.15	-0.11	0.10	-1.11	-0.15
5247	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5248	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5249	永赢汇利六个月定开债	-0.15	-0.06	-0.09	-1.29	-0.15
5250	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.15	0.10	0.51	-0.05	-0.15
5251	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.15	0.09	0.48	-0.09	-0.15
5252	浙商惠利纯债	-0.15	-0.01	0.18	-0.43	-0.15
5253	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
5254	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
5255	中航瑞旭3个月定开债C	-0.15	-0.05	0.09	-0.62	-0.15

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4915	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
4916	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.24	-0.11
4917	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4918	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4919	万家玖盛A	-0.11	0.01	0.26	-0.51	-0.11
4920	新华聚利C	-0.08	0.01	0.27	-0.11	-0.08
4921	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
4922	永赢坤益债券	-0.13	0.01	-0.04	-0.69	-0.13
4923	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.12	0.01	0.20	-0.36	-0.12
4924	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4925	中金金合	-0.10	0.01	0.22	-0.92	-0.10
4926	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.18	-0.02
4927	中融聚安定期开放债券	-0.11	0.01	0.38	-0.48	-0.11
4928	中信保诚景华C	-0.14	0.01	0.23	-1.96	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	诺德安盛	-0.09	0.02	0.19	-0.77	-0.09
4910	鹏华创兴增利债券D	0.16	0.17	0.19	0.30	0.16
4911	鹏扬泓利债券C	0.70	0.95	0.19	2.64	0.70
4912	平安元盛超短债C	-0.04	0.10	0.19	0.34	-0.04
4913	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4914	添富鑫泽定开债A	-0.05	0.09	0.19	-0.65	-0.05
4915	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
4916	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
4917	中泰双利债券A	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
4918	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4919	博时双季享持有期债券A	-0.19	0.03	0.18	-1.43	-0.19
4920	博远增益纯债债券A	-0.11	0.04	0.18	-0.65	-0.11
4921	长城恒利纯债C	-0.12	0.02	0.18	-2.00	-0.12
4922	长信稳兴三个月定开债券A	-0.11	-0.04	0.18	-0.60	-0.11
4923	蜂巢丰和债券C	-0.08	0.02	0.18	-0.35	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平

5115	财通弘利纯债债券	-0.07	0.12	0.54	-0.87	-0.07
5116	国泰嘉睿纯债债券A	-0.11	-0.09	0.20	-0.87	-0.11
5117	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.14	0.12	0.53	-0.87	-0.14
5118	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.09	0.06	0.03	-0.88	-0.09
5119	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.10	-0.04	0.20	-0.88	-0.10
5120	平安合庆定开债	-0.10	0.11	0.25	-0.88	-0.10
5121	融通增润三个月定开债券发起式	-0.02	0.38	0.61	-0.88	-0.02
5122	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5123	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.02	0.14	-0.88	-0.14
5124	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.02	0.14	-0.88	-0.14
5125	中加聚利纯债定开A	-0.06	0.12	0.62	-0.88	-0.06
5126	博时聚源纯债债券C	-0.13	0.05	0.15	-0.89	-0.13
5127	长盛盛远债券C	-0.13	0.13	0.55	-0.89	-0.13
5128	国寿安保安丰纯债债券	-0.11	0.17	0.20	-0.89	-0.11
5129	华商鸿丰纯债债券	-0.21	-0.09	0.08	-0.89	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	鹏华纯债债券	-0.15	0.24	0.65	2.08	-0.15
5190	平安惠泰纯债	-0.15	0.00	0.53	0.32	-0.15
5191	前海开源鼎安债券C	-0.15	1.83	1.52	3.25	-0.15
5192	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
5193	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
5194	易米和丰债券A	-0.15	-0.11	0.10	-1.11	-0.15
5195	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
5196	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
5197	永赢汇利六个月定开债	-0.15	-0.06	-0.09	-1.29	-0.15
5198	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.15	0.10	0.51	-0.05	-0.15
5199	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.15	0.09	0.48	-0.09	-0.15
5200	浙商惠利纯债	-0.15	-0.01	0.18	-0.43	-0.15
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.15	0.10	0.39	-0.55	-0.15
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.10	0.36	-0.59	-0.15
5203	中航瑞旭3个月定开债C	-0.15	-0.05	0.09	-0.62	-0.15

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