我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146467.81 99.20%
银行存款和结算备付金 1184.68 0.80%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:147653.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 100.00 10524.52 10.34%
23附息国债17 100.00 10169.99 9.99%
20农银投资债02 90.00 9046.48 8.89%
24中信银行CD110 90.00 8810.05 8.66%
23国开02 80.00 8120.26 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93843.96 92.20%
国家债券 10169.99 9.99%
企业债 7212.20 7.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%