资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7798.25 98.16%
银行存款和结算备付金 144.51 1.82%
其他资产 1.46 0.02%
资产总值:7944.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2009.40 36.32%
25国开08 10.00 999.82 18.07%
22兴业银行二级01 5.00 525.41 9.50%
22上海银行二级资本债01 5.00 521.56 9.43%
23江苏银行债02 5.00 508.44 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6794.87 122.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%