我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
762.40 |
2924.89 |
916.80 |
1684.54 |
922.28 |
| 本期利润(万元) |
911.25 |
2737.03 |
250.05 |
1786.53 |
1005.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3575.08 |
0.00 |
1321.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101778.67 |
100867.42 |
100166.97 |
61747.06 |
110065.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.44 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.39 |
162.27 |
191.01 |
174.17 |
113.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
154846.46 |
61508.81 |
139488.77 |
104850.67 |
129382.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154846.46 |
61508.81 |
139488.77 |
104850.67 |
129382.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.61 |
15.20 |
27.71 |
27.52 |
28.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
5.07 |
9.24 |
9.17 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
155039.13 |
61780.66 |
143719.23 |
110973.07 |
133560.79 |
| 负债合计(万元) |
54171.71 |
33.60 |
34659.05 |
65.00 |
22932.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
100867.42 |
61747.06 |
109060.18 |
110908.07 |
110627.87 |
| 未分配利润(万元) |
4118.20 |
1926.88 |
1248.94 |
2096.83 |
1816.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.68 |
20.48 |
40.65 |
32.29 |
5182.80 |
| 投资收益(万元) |
3997.73 |
2060.41 |
3875.70 |
1898.01 |
-204.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.86 |
102.00 |
-447.01 |
326.52 |
1261.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3845.56 |
2182.89 |
3469.34 |
2256.82 |
6239.50 |
| 管理人报酬(万元) |
281.92 |
136.62 |
332.70 |
166.02 |
318.57 |
| 托管费(万元) |
93.97 |
45.54 |
110.90 |
55.34 |
106.19 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
13.17 |
26.49 |
12.56 |
25.41 |
| 费用合计(万元) |
1108.52 |
396.35 |
764.86 |
344.52 |
1310.10 |
| 利润总额(万元) |
2737.03 |
1786.53 |
2704.47 |
1912.29 |
4929.40 |
| 净利润(万元) |
2737.03 |
1786.53 |
2704.47 |
1912.29 |
4929.40 |
