权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.05元 | 2022-11-19 | 0.49% |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.10元 | 2022-09-20 | 0.97% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.15元 | 2022-06-14 | 1.45% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.18元 | 2021-11-17 | 1.75% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.40元 | 2021-06-19 | 3.82% |
2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.35元 | 2020-10-27 | 3.42% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.48元 | 2019-09-25 | 4.69% |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.12元 | 2018-12-06 | 1.17% |
易方达恒惠定开债券发起式自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.25%