易方达恒惠定开债券发起式(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券发起式006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.23	10.23	10.23	6.33	11.40	11.40	11.40
季度净申购	-0.00	-0.00	36929.04	-47991.06	-0.00	0.00	-1000.00
总份额	96749.22	96749.22	96749.22	59820.18	107811.23	107811.23	107811.23
季度总申购份额	0.00	0.00	96749.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	59820.10	47991.06	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达恒惠定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.24	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2088	德邦锐乾债券A	10.23	99698.12	8.39	10.17	1.78
2089	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2090	嘉实稳宏债券A	10.23	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
2091	平安惠安债券	10.23	98194.94	-	-	0.10
2092	融通通安债券	10.23	99747.67	27.23	289.86	262.63
2093	兴证全球恒信债券C	10.23	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71
2094	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
2095	中银证券安誉债券A	10.23	92334.60	2.65	3.23	0.58
2096	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
2097	长江乐丰纯债	10.22	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2098	南方昌元转债C	10.22	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2099	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-
2100	平安中债1-5年政策性金融债A	10.22	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2101	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
易方达恒惠定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	鑫元增利定期开放	9.99	97021.95	-	-	0.00
2064	长安泓源纯债债券A	10.42	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2065	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
2066	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2067	大成景盈债券A	10.10	96951.18	-	-	4.62
2068	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
2069	民生加银鑫通债券	10.44	96807.82	-	-	0.04
2070	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
2071	易方达恒安定开债券发起式	10.69	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2072	浙商惠丰定期	10.25	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2073	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.99	96613.41	-	-	-
2074	惠升和泰纯债A	10.55	96583.35	0.00	0.01	0.01
2075	广发集富纯债A	9.99	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2076	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2077	中银证券安添3个月定开债券A	10.13	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达恒惠定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4536	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4537	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4538	永赢泰益债券A	20.38	199780.15	-	-	-
4539	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4540	招商添利6个月定开债发起式A	80.83	793660.23	-	0.00	-
4541	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4542	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
4543	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-
4544	鑫元淳利定期开放	15.33	149959.98	-	-	-
4545	招商添利两年债券	5.32	34323.29	-	-	-
4546	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-
4547	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
4548	中加颐合纯债债券A	15.77	144550.81	-	-	0.01
4549	永赢盈益债券A	20.67	196128.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达恒惠定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.13	95348.67	-	-	-
4748	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4749	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4750	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4751	永赢泰益债券A	20.38	199780.15	-	-	-
4752	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4753	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4754	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
4755	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-
4756	鑫元淳利定期开放	15.33	149959.98	-	-	-
4757	招商添利两年债券	5.32	34323.29	-	-	-
4758	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-
4759	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
4760	中加颐合纯债债券A	15.77	144550.81	-	-	0.01
4761	永赢盈益债券A	20.67	196128.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达恒惠定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4515	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.65	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
4518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4519	兴银汇福定开债	60.40	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
4520	兴银汇逸定开债	10.25	99999.95	-	-	0.00
4521	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
4522	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4523	易方达恒信定开债券发起式	75.90	729188.90	-	-	0.00
4524	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.81	693569.31	-0.00	0.00	0.00
4525	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00
4526	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
4527	永赢昌益债券A	14.95	134231.56	-	-	0.00
4528	永赢昌益债券C	0.00	0.06	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

2961394.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

5133868.3300

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

5231309.3400

100.00%

0.00%

2021-12-31

139

7828141.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00
2023-06-30	202	2961394.9600	59820.18	100.00
2022-12-31	210	5133868.3300	107811.23	100.00
2022-06-30	208	5231309.3400	108811.23	100.00
2021-12-31	139	7828141.0900	108811.16	100.00

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