易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2819

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.54亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
债券型名次	3383	3713	1077	1804	3714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
债券型名次	2262	3155	3237	1294	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.39	0.68	0.02
3382	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
3383	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3384	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
3385	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.46	0.75	0.03
3712	易方达富华纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.13	0.03
3713	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3714	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02
3715	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.84	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
1076	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
1077	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
1078	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1079	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.85	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1803	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
1804	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
1805	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
1806	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.39	0.68	0.02
3713	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
3714	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3715	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
3716	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴全恒瑞定开债券发起式	1.53	7.03	11.29	20.38	27.48
2261	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.65	9.08	-	13.55
2262	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
2263	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
2264	中加颐睿纯债债券A	1.53	6.03	10.85	18.82	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.96	5.42	8.54	-	11.07
3154	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
3155	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
3156	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.51	5.42	0.00	-	8.68
3157	东兴兴源债券C	1.77	5.41	3.06	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	鹏扬利沣短债E	1.71	4.61	8.38	-	11.82
3236	人保安和定开	0.90	5.27	8.38	-	8.47
3237	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
3238	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
3239	永赢中债-1-3年政金债指数	0.19	5.35	8.38	15.36	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	江信祺福C	2.74	15.13	13.38	16.48	46.90
1293	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
1294	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
1295	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.71	9.26	16.48	16.56
1296	中融聚商定期开放债券	0.31	5.75	9.16	16.48	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	汇安嘉诚债券A	17.85	24.04	19.94	20.37	31.22
1388	中加颐睿纯债债券A	1.53	6.03	10.85	18.82	31.20
1389	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
1390	信诚至泰C	1.15	7.32	9.41	13.69	31.15
1391	中信保诚稳利债券C	1.08	5.11	8.75	15.30	31.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	70.00	7314.02	6.94%
22工行二级资本债04A	50.00	5238.85	4.97%
23海通15	50.00	5053.87	4.79%
22工商银行二级01	40.00	4165.44	3.95%
23交银金租绿债01	30.00	3105.18	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51451.69	48.81%
企业债	6081.67	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0987	1.0984	1.0983	1.0987	1.0985
累计净值(元)	1.2817	1.2814	1.2813	1.2817	1.2815

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