易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2862

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
债券型名次	4322	3275	3820	2134	4092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
债券型名次	2230	3113	3357	1557	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
4321	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
4322	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
4323	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4324	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
3274	易方达富华纯债债券C	0.00	0.10	0.45	0.99	0.48
3275	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
3276	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
3277	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	兴华安裕利率债A	0.12	-0.18	0.43	0.63	0.91
3819	兴业短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.84	0.40
3820	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
3821	银河天盈中短债A	0.02	0.16	0.43	0.85	0.47
3822	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
2133	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34
2134	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
2135	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57
2136	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41
4091	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
4092	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
4093	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41
4094	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.38	1.02	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.31	6.14	10.21	17.46	19.12
2229	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
2230	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
2231	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
2232	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	5.38	9.09	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
3112	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.55	4.97	6.69	-	8.10
3113	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
3114	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
3115	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
3356	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.83	8.18	-	8.19
3357	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
3358	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.85	4.22	8.17	-	14.68
3359	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.81	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
1556	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80
1557	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
1558	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53
1559	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
1410	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
1411	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
1412	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
1413	华夏鼎通债券A	1.70	6.60	11.39	19.94	31.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2009.40	36.32%
25国开08	10.00	999.82	18.07%
22兴业银行二级01	5.00	525.41	9.50%
22上海银行二级资本债01	5.00	521.56	9.43%
23江苏银行债02	5.00	508.44	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6794.87	122.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1032	1.1033	1.1032	1.1031	1.1026
累计净值(元)	1.2862	1.2863	1.2862	1.2861	1.2856

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