易方达恒惠定开债券发起式(006112)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
债券型名次	3786	3048	3720	3522	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.58	10.39	-	25.98
债券型名次	3343	2713	1612	1356	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	易方达安和中短债债券A	-0.05	0.33	0.87	1.93	1.23
3785	易方达安和中短债债券C	-0.05	0.32	0.83	1.83	1.17
3786	易方达恒惠定开债券发起式	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
3787	银河天盈中短债C	-0.05	0.24	1.56	2.16	1.76
3788	银河中债1-5年政金债指数A	-0.05	-0.57	-1.15	-0.77	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.34	2.10	-0.23	-0.41
3047	兴业60天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.87	1.88	1.21
3048	易方达恒惠定开债券发起式	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
3049	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3050	银河沃丰债券	-0.07	0.34	1.83	3.10	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	兴银合丰债券C	-0.09	0.29	0.95	2.23	1.43
3719	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.04	0.36	0.95	2.22	1.39
3720	易方达恒惠定开债券发起式	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
3721	银河银信添利债券A	-0.18	-0.39	0.95	0.70	0.16
3722	英大安旸纯债债券A	0.01	0.26	0.95	2.01	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	天弘增强回报A	0.38	1.26	4.11	1.89	1.57
3521	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.38	0.91	1.89	-
3522	易方达恒惠定开债券发起式	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
3523	中欧润逸债券	0.05	0.34	0.95	1.89	1.26
3524	中泰青月中短债A	-0.05	0.32	0.86	1.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	天弘成享一年定开	-0.06	-0.06	1.12	2.22	1.24
3509	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.33	0.94	1.92	1.24
3510	易方达恒惠定开债券发起式	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
3511	永赢季季享90天持有期中短债债券A	-0.02	0.30	0.87	1.84	1.24
3512	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.33	0.93	1.87	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.02	5.73	10.36	-	19.79
3342	易方达安源中短债债券C	3.02	5.09	8.45	-	14.56
3343	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98
3344	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.02	5.75	0.00	-	8.43
3345	中信证券中短债C	3.02	0.00	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	华宝1-3年国开债指数	3.18	5.58	9.22	-	11.38
2712	建信安心回报定期开放债券C	3.17	5.58	8.60	-	49.16
2713	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98
2714	博时季季乐持有期债券A	3.15	5.57	9.53	-	12.89
2715	博时裕发纯债债券	3.30	5.57	9.15	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	申万菱信安泰丰利债券C	2.56	5.98	10.39	-	17.97
1611	泰康稳健增利债券C	3.13	6.46	10.39	-	44.11
1612	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98
1613	创金合信恒兴中短债债券C	3.27	5.76	10.38	-	21.17
1614	德邦锐裕利率债债券A	3.47	7.47	10.38	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79
1355	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1356	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98
1357	人保鑫利债券A	-1.15	-2.02	-1.77	-	11.54
1358	人保鑫利债券C	-1.55	-2.81	-2.94	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	宝盈盈润纯债债券	4.84	9.85	17.61	-	25.99
1328	信诚稳瑞C	2.76	4.91	8.21	-	25.98
1329	易方达恒惠定开债券发起式	3.02	5.58	10.39	-	25.98
1330	博时裕发纯债债券	3.30	5.57	9.15	-	25.97
1331	广发景祥纯债	2.54	4.94	9.17	-	25.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	100.00	10524.52	10.34%
23附息国债17	100.00	10169.99	9.99%
20农银投资债02	90.00	9046.48	8.89%
24中信银行CD110	90.00	8810.05	8.66%
23国开02	80.00	8120.26	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93843.96	92.20%
企业债	7212.20	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.055	1.056	1.057	1.057	1.058
累计净值(元)	1.238	1.239	1.240	1.240	1.241

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