最新净值:1.064 0.000(0.01%) 累计净值:1.247 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 易方达恒惠定开债券发起式增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:李一硕 | 2022-11-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.18亿元 | 2022-09-20 每10份派现金 0.1 元 |
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易方达恒惠定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
债券型名次 | 3078 | 2781 | 2980 | 3238 | 3159 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.97 | 5.64 | 9.74 | 18.50 | 26.99 |
债券型名次 | 3341 | 2710 | 1804 | 828 | 1317 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3078 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3076 | 易方达安裕60天持有债券C | 0.04 | 0.23 | 0.66 | 1.78 | - |
3077 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.04 | 0.28 | 0.63 | 1.34 | 1.45 |
3078 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
3079 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 0.04 | 0.30 | 1.03 | 2.76 | 3.10 |
3080 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 0.04 | 0.30 | 1.12 | 2.66 | 2.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2779 | 兴证全球恒信债券A | 0.04 | 0.26 | 0.87 | 2.20 | 2.41 |
2780 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 0.04 | 0.26 | 0.85 | 2.21 | 2.46 |
2781 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
2782 | 银河领先债券C | 0.09 | 0.26 | 3.43 | 3.07 | 2.89 |
2783 | 银河兴益一年定开债券 | 0.13 | 0.26 | 0.71 | 1.93 | 2.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2980 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2978 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 0.03 | 0.31 | 0.81 | 2.09 | 2.04 |
2979 | 信澳安益纯债债券 | 0.04 | 0.24 | 0.81 | 1.73 | 1.93 |
2980 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
2981 | 银华信用四季红债券C | 0.04 | 0.24 | 0.81 | 2.11 | 2.27 |
2982 | 英大安旸纯债债券A | 0.03 | 0.29 | 0.81 | 2.16 | 2.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3238 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3236 | 信诚优质纯债债券A | 0.04 | 0.32 | 0.87 | 1.98 | 2.07 |
3237 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 0.04 | 0.27 | 0.83 | 1.98 | 2.23 |
3238 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
3239 | 中加丰裕纯债债券A | 0.05 | 0.27 | 0.71 | 1.98 | 2.02 |
3240 | 博时富嘉纯债债券 | 0.04 | 0.26 | 0.73 | 1.97 | 2.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3159 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3157 | 天弘庆享C | 0.04 | 0.34 | 0.78 | 2.21 | 2.04 |
3158 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 0.03 | 0.31 | 0.81 | 2.09 | 2.04 |
3159 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 0.81 | 1.98 | 2.04 |
3160 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 0.04 | 0.18 | 0.54 | 1.90 | 2.04 |
3161 | 银华安盈短债债券C | 0.04 | 0.21 | 0.68 | 1.91 | 2.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3341 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3339 | 西部利得添盈短债债券A | 2.97 | 5.94 | 8.44 | 10.41 | 10.82 |
3340 | 兴业90天滚动持有中短债C | 2.97 | 6.46 | 0.00 | - | 7.85 |
3341 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 2.97 | 5.64 | 9.74 | 18.50 | 26.99 |
3342 | 永赢裕益债券C | 2.97 | 5.61 | 9.69 | 19.06 | 22.92 |
3343 | 财通资管鸿达纯债债券A | 2.96 | 5.54 | 8.76 | 18.40 | 25.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2710 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2708 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 3.17 | 5.64 | 9.04 | - | 12.60 |
2709 | 万家鑫瑞纯债E | 3.83 | 5.64 | 9.23 | 17.16 | 31.64 |
2710 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 2.97 | 5.64 | 9.74 | 18.50 | 26.99 |
2711 | 中金新元6个月定开债A | 3.05 | 5.64 | 8.99 | - | 19.99 |
2712 | 中融恒泽纯债A | 2.94 | 5.64 | 0.00 | - | 7.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1804 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1802 | 汇添富中债1-3年农发债C | 3.43 | 6.27 | 9.74 | - | 17.37 |
1803 | 平安增鑫六个月定开债C | 6.14 | 6.72 | 9.74 | - | 9.96 |
1804 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 2.97 | 5.64 | 9.74 | 18.50 | 26.99 |
1805 | 中融聚汇定期开放债券 | 3.64 | 6.08 | 9.74 | - | 16.12 |
1806 | 平安添利债券C | 5.03 | 5.69 | 9.73 | 18.61 | 77.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 828 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
826 | 嘉实致享纯债债券 | 4.34 | 7.37 | 11.54 | 18.50 | 19.95 |
827 | 南方泽元 | 3.58 | 7.31 | 10.93 | 18.50 | 24.07 |
828 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 2.97 | 5.64 | 9.74 | 18.50 | 26.99 |
829 | 博时裕康纯债 | 4.68 | 8.29 | 11.15 | 18.49 | 31.36 |
830 | 汇添富丰润中短债A | 4.69 | 7.66 | 11.12 | 18.49 | 20.58 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1317 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1315 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 4.81 | 8.58 | 13.13 | - | 27.03 |
1316 | 中加颐睿纯债债券A | 4.44 | 7.90 | 11.79 | 21.65 | 27.01 |
1317 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 2.97 | 5.64 | 9.74 | 18.50 | 26.99 |
1318 | 交银裕利纯债债券A | 2.24 | 4.27 | 7.28 | 13.91 | 26.98 |
1319 | 前海联合添和纯债C | 3.67 | 5.90 | 8.12 | 15.69 | 26.97 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)