资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61479.44 99.68%
银行存款和结算备付金 199.59 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61679.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 80.00 8530.93 15.61%
22国开03 70.00 7207.90 13.19%
24国开02 70.00 7182.32 13.14%
24国开08 70.00 7041.98 12.89%
24国开03 60.00 6188.56 11.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61479.44 112.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%