易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0161 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.46亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
债券型名次	338	3395	1675	4627	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
债券型名次	3840	2829	2788	1921	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
337	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59
338	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
339	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
340	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
3394	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3395	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3396	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3397	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
1674	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
1675	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
1676	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1677	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87
4626	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
4627	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
4628	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4629	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
3834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
3835	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3836	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
3837	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
3839	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
3840	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
3841	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21
3842	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鹏华丰尊债券	1.11	6.14	0.00	-	8.14
2828	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
2829	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
2830	财通资管双盈债券发起式A	4.49	6.13	7.09	-	9.90
2831	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	鹏华丰润债券(LOF)	2.30	7.09	9.11	14.59	99.14
2787	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
2788	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
2789	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
2790	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
1920	同泰恒兴纯债C	-0.12	5.88	8.56	16.06	15.60
1921	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
1922	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
1923	博时双季享持有期债券C	0.39	5.79	10.99	16.05	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
1841	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
1842	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
1843	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12
1844	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8530.93	15.61%
22国开03	70.00	7207.90	13.19%
24国开02	70.00	7182.32	13.14%
24国开08	70.00	7041.98	12.89%
24国开03	60.00	6188.56	11.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61479.44	112.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达富财纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达裕华利率债3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达裕浙3个月定开债券、易方达...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达富财纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转...
06-21易方达富财纯债债券型证券投资基金分红公告
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0153	1.0147	1.0135	1.0136	1.0127
累计净值(元)	1.2279	1.2273	1.2261	1.2262	1.2253

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