易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0210 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
债券型名次	3132	3361	3666	3819	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
债券型名次	3411	2992	2783	1678	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34
3131	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
3132	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
3133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
3134	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴银中短债A	0.04	0.20	0.47	0.85	0.36
3360	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49
3361	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
3362	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44
3363	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
3665	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33
3666	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
3667	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
3668	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3818	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33
3819	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
3820	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.42	0.74	0.32
3821	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2522	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2523	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
2524	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
2525	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	兴银鑫日享短债C	1.78	3.65	7.66	14.19	18.76
3410	易方达安益90天持有债券C	1.78	3.87	0.00	-	6.86
3411	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
3412	易方达稳悦120天滚动短债C	1.78	3.80	8.31	-	12.24
3413	银华信用四季红债券C	1.78	4.40	8.08	14.19	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
2991	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.74	29.41
2992	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
2993	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93
2994	永赢盈益债券A	2.07	5.16	10.22	16.27	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.56	9.14	-	12.47
2782	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.85	4.46	9.14	15.02	20.07
2783	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
2784	招商添裕纯债C	1.79	4.32	9.14	18.10	23.99
2785	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华安安腾一年定开债	2.78	5.42	9.19	15.68	16.09
1677	鹏华普利债券C	1.83	3.84	7.56	15.68	17.57
1678	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
1679	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
1680	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75
1891	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	-	25.75
1892	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
1893	银河睿丰定开债券	1.69	7.10	10.46	17.00	25.74
1894	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	-	25.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	170.00	17524.93	17.49%
25国开20	110.00	10941.10	10.92%
23国开03	100.00	10484.52	10.46%
24国开08	80.00	8102.08	8.09%
24国开05	70.00	7515.17	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97692.66	97.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0205	1.0207	1.0203
累计净值(元)	1.2332	1.2330	1.2331	1.2333	1.2329

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