易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.026 0.002(0.15%)

累计净值：1.189

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.25亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
债券型名次	2454	4715	3260	2764	2908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.15	9.85	-	20.35
债券型名次	2311	2152	1852	1187	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	-0.01	0.25	0.67	1.41	0.92
2453	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.22	0.66	1.65	0.97
2454	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
2455	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
2456	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.22	0.57	1.22	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	兴银朝阳	-0.02	0.20	0.73	1.96	1.20
4714	易方达纯债债券C	-0.22	0.20	1.19	2.89	1.97
4715	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
4716	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.00	0.20	1.68	3.15	2.03
4717	银河双季增利六个月持有债券C	-0.03	0.20	0.66	1.35	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	兴全稳泰债券A	-0.03	0.41	1.04	2.75	1.55
3259	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.04	0.38	1.04	2.97	1.64
3260	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
3261	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.26	1.04	2.06	1.34
3262	永赢丰利债券C	-0.07	0.43	1.04	2.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.37	1.07	2.18	1.43
2763	兴银汇泽87个月定开债券	0.05	0.39	1.14	2.18	1.45
2764	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
2765	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
2766	中加聚利纯债定开C	-0.12	0.18	0.83	2.18	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	新华聚利C	-0.10	0.34	1.11	2.25	1.40
2907	兴业120天滚动持有债券C	-0.03	0.42	1.01	2.17	1.40
2908	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
2909	易方达稳鑫30天滚动短债C	-0.02	0.28	0.94	2.45	1.40
2910	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.29	0.85	5.07	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	天弘京津冀C	3.63	6.10	0.00	-	10.58
2310	万家家享中短债A	3.63	6.81	9.98	-	24.28
2311	易方达富财纯债债券	3.63	6.15	9.85	-	20.35
2312	易方达岁丰添利债券A	3.63	6.99	13.25	-	205.51
2313	中金纯债C类	3.63	6.71	10.66	-	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	浦银安盛普天纯债债券C	3.83	6.15	6.75	-	9.25
2151	西部利得合享C	3.72	6.15	10.52	-	33.86
2152	易方达富财纯债债券	3.63	6.15	9.85	-	20.35
2153	永赢润益债券A	3.34	6.15	10.87	-	22.78
2154	博时裕新纯债	3.51	6.14	9.99	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	交银中债1-3年农发债指数A	3.68	6.14	9.85	-	17.26
1851	兴业优债增利债券A	2.73	5.33	9.85	-	25.00
1852	易方达富财纯债债券	3.63	6.15	9.85	-	20.35
1853	中银弘享债券	3.29	5.72	9.85	-	19.27
1854	宝盈聚福39个月定开债C	2.85	6.39	9.84	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	光大保德信安泽债券C	-0.46	5.25	4.31	-	21.97
1186	上银慧佳盈债券	3.86	7.01	12.06	-	25.47
1187	易方达富财纯债债券	3.63	6.15	9.85	-	20.35
1188	嘉实致兴定期纯债债券	4.44	7.36	13.87	-	24.13
1189	安信永盛定开债券	2.36	4.54	8.02	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	上银聚增富定开债券	2.03	3.85	6.71	-	20.37
1747	方正富邦富利纯债A	5.15	8.41	11.59	-	20.36
1748	易方达富财纯债债券	3.63	6.15	9.85	-	20.35
1749	工银3-5年国开债指数C	4.22	7.13	11.99	-	20.33
1750	国投瑞银顺达纯债债券	3.29	5.45	8.56	-	20.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	90.00	9201.02	17.50%
21国开08	80.00	8257.39	15.71%
21进出05	70.00	7361.32	14.00%
22农发03	60.00	6049.47	11.51%
22国开18	50.00	5122.43	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72334.36	137.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

查看全文[04-26]
04-24易方达富财纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转...
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达富财纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.026	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.187	1.189	1.190	1.190	1.191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。