易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2282

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.46亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
债券型名次	4223	4957	4041	4703	4067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
债券型名次	4135	3162	3223	1642	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81
4222	易方达纯债债券C	-0.08	0.15	0.33	0.18	1.03
4223	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4224	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
4225	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	-0.11	0.73	-1.15	-0.58
4956	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
4957	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4958	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09
4959	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
4040	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53
4041	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4042	易方达信用债债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.33	0.54
4043	英大纯债债券C	-0.06	0.08	0.36	0.72	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	南方升元中短期利率债A	-0.07	-0.04	0.47	-0.16	0.07
4702	南方远利3个月定开债券发起	-0.11	0.04	0.81	-0.16	0.97
4703	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4704	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4705	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	平安乐享一年定开债A	0.01	0.10	0.32	0.55	0.72
4066	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4067	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4068	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
4069	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	11.01	15.82
4134	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	16.78	16.68
4135	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
4136	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	15.79	17.28
4137	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	14.09	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
3161	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	15.74	33.37
3162	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
3163	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
3164	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	4.93	8.51	-	14.38
3222	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	13.93	33.84
3223	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
3224	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
3225	国寿安保尊弘短债债券A	1.54	4.70	8.50	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	15.34	30.78
1641	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	15.33	18.79
1642	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
1643	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	15.33	35.43
1644	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	15.33	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	银河睿丰定开债券	0.76	7.31	10.14	16.76	25.10
1878	广发景秀纯债	2.21	7.76	10.81	18.15	25.09
1879	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
1880	招商添盈纯债C	0.43	4.97	9.31	18.53	25.08
1881	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8530.93	15.61%
22国开03	70.00	7207.90	13.19%
24国开02	70.00	7182.32	13.14%
24国开08	70.00	7041.98	12.89%
24国开03	60.00	6188.56	11.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61479.44	112.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0152	1.0154	1.0164	1.0164	1.0166
累计净值(元)	1.2278	1.2280	1.2290	1.2290	1.2292

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